MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO (MNDL3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - MNDL3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -27.486 | 100,00% | 2.058 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 45.242 | -164,60% | 26.299 | 1.277,89% |
| 6.01.01.01 | Resultado Liquido do Exercício | 6.387 | -23,24% | -2.174 | -105,64% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização de Ativos Imobilizados e Intangíveis | 11.670 | -42,46% | 12.025 | 584,31% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisões de Ativos e Passivos | 29.339 | -106,74% | 36.376 | 1.767,54% |
| 6.01.01.05 | Variações Cambiais e Juros de Ativos e Passivos | -1.337 | 4,86% | -1.209 | -58,75% |
| 6.01.01.06 | Juros a Receber sobre Venda de Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Controbuição Social | -817 | 2,97% | -18.719 | -909,57% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -72.728 | 264,60% | -24.241 | -1.177,89% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Diminuição de Clientes | -10.415 | 37,89% | -39.818 | -1.934,79% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) de Títulos a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Diminuição (Aumento) de Estoques | -25.324 | 92,13% | 1.766 | 85,81% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Diminuição de Outras Contas a Receber | -20.195 | 73,47% | 3.834 | 186,30% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Diminuição de Partes Relacionadas | -817 | 2,97% | -461 | -22,40% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Diminuição) de Fornecedores | 6.884 | -25,05% | 23.501 | 1.141,93% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Diminuição) de Salários e Ordenados | -6.584 | 23,95% | -6.151 | -298,88% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Diminuição) de Provisão para Contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | (Diminuição) de Outras Contas a Pagar | 566 | -2,06% | -1.566 | -76,09% |
| 6.01.02.13 | Aumento em Impostos e Contribuições | -16.843 | 61,28% | -5.346 | -259,77% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -10.999 | 40,02% | -14.554 | -707,19% |
| 6.02.01 | Imobilizado | -21.371 | 77,75% | -14.554 | -707,19% |
| 6.02.02 | Intangiveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Investimentos | 10.372 | -37,74% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 39.137 | -142,39% | 13.179 | 640,38% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos | 318.506 | -1.158,79% | 249.528 | 12.124,78% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -224.162 | 815,55% | -180.133 | -8.752,82% |
| 6.03.03 | Juros de Emprestimos Pagos | -55.207 | 200,85% | -56.216 | -2.731,58% |
| 6.03.04 | Pagamento de Debentures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros de Debentures Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 652 | -2,37% | 683 | 33,19% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.531 | -5,57% | 2.571 | 124,93% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.183 | -7,94% | 3.254 | 158,11% |