MONTEIRO ARANHA S.A. (MOAR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 21/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - MOAR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-78.456	100,00%	-117.852	100,00%	-132.751	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	54.192	-69,07%	-21.548	18,28%	-155.247	116,95%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos sobre o lucro	14.557	-18,55%	1.126.144	-955,56%	195.158	-147,01%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	665	-0,85%	637	-0,54%	29	-0,02%
6.01.01.03	Resultado de Equivalência Patrimonial	21	-0,03%	-47.622	40,41%	-194.845	146,77%
6.01.01.04	Tributos Diferidos	6.203	-7,91%	32.462	-27,54%	-35.826	26,99%
6.01.01.05	Avaliação de Propriedade para Investimento	-389	0,50%	-587	0,50%	-72.807	54,84%
6.01.01.06	Alienação de Investimento	0	-	162	-0,14%	0	-
6.01.01.07	Rendimentos de Renda Fixa	-1.328	1,69%	-55.524	47,11%	-34.801	26,22%
6.01.01.08	Rendimentos de Renda Variável	-90.049	114,78%	-93.258	79,13%	-153.523	115,65%
6.01.01.09	Reclassificação de resultado abrangente de investida	0	-	-16.542	14,04%	0	-
6.01.01.10	Bonificação de ações	-28.396	36,19%	0	-	0	-
6.01.01.11	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	35.609	-26,82%
6.01.01.12	Ganho por Compra Vantajosa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Ajuste a Valor Justo de outras participações	73.214	-93,32%	-1.095.180	929,28%	55.276	-41,64%
6.01.01.14	Receita de Dividendos	0	-	0	-	-66.462	50,07%
6.01.01.15	Encargos sobre Empréstimos e Debêntures	80.001	-101,97%	128.512	-109,05%	24.547	-18,49%
6.01.01.16	Encargos sobre Debêntures	0	-	0	-	92.777	-69,89%
6.01.01.17	Variação Cambial sobre Empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Atualização de Contas a Receber	0	-	0	-	0	-
6.01.01.19	Ajuste de Reclassificação de Ativos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	-307	0,39%	-752	0,64%	-379	0,29%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-57.436	73,21%	27.054	-22,96%	22.496	-16,95%
6.01.02.01	Contas a Receber	0	-	0	-	-26.585	20,03%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-33.983	43,31%	-15.364	13,04%	1.938	-1,46%
6.01.02.03	Juros pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Operações Financeiras	0	-	0	-	-16.637	12,53%
6.01.02.05	Impostos e taxas a recolher	-51.082	65,11%	-4.229	3,59%	69.127	-52,07%
6.01.02.10	Contas a receber e outros créditos	27.462	-35,00%	48.388	-41,06%	4.267	-3,21%
6.01.02.11	Outras Obrigações	167	-0,21%	-1.741	1,48%	-9.614	7,24%
6.01.03	Outros	-75.212	95,87%	-123.358	104,67%	0	-
6.01.03.01	Juros e outros encargos pagos	-74.290	94,69%	-122.362	103,83%	0	-
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-922	1,18%	-996	0,85%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	821.751	-1.047,40%	869.906	-738,13%	298.157	-224,60%
6.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	463.177	-590,37%	-197.201	167,33%	8.235	-6,20%
6.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Imobilizado e Intangível	-343	0,44%	-673	0,57%	3.998	-3,01%
6.02.04	Operações em bolsa de valores	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de Investimentos	0	-	0	-	-279	0,21%
6.02.06	Alienação de Investimentos	307.119	-391,45%	980.413	-831,90%	148.246	-111,67%
6.02.07	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio	51.798	-66,02%	87.367	-74,13%	138.286	-104,17%
6.02.10	Redução de Capital	0	-	0	-	1.664	-1,25%
6.02.14	Resgate de Ações Preferenciais	0	-	0	-	0	-
6.02.20	Outros	0	-	0	-	-1.993	1,50%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-371.141	473,06%	-467.922	397,04%	-241.939	182,25%
6.03.01	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio	-371.141	473,06%	-167.922	142,49%	-179.960	135,56%
6.03.02	Ingresso de empréstimos e debêntures	0	-	300.000	-254,56%	26.662	-20,08%
6.03.03	Liquidação de empréstimos e debêntures	0	-	-600.000	509,11%	-88.641	66,77%
6.03.10	Redução de Capital	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	372.154	-474,35%	284.132	-241,09%	-76.533	57,65%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	432.981	-551,88%	148.849	-126,30%	225.382	-169,78%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	805.135	-1.026,22%	432.981	-367,39%	148.849	-112,13%