MOVIDA PARTICIPACOES SA (MOVI3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 20/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - MOVI3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.514.109 | 100,00% | 3.227.152 | 100,00% | -4.171.865 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 11.863.911 | -471,89% | 8.455.234 | 262,00% | 8.146.853 | -195,28% |
| 6.01.01.01 | (Prejuízo) lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 309.523 | -12,31% | -836.809 | -25,93% | 715.409 | -17,15% |
| 6.01.01.02 | Baixa de Mais Valia de Veículos de Empresas Adquiridas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciações, amortizações e desvalorização impairment de ativos | 2.080.489 | -82,75% | 2.237.679 | 69,34% | 1.134.430 | -27,19% |
| 6.01.01.04 | Custo de venda de ativos utilizados na locação e prestação de serviços | 6.435.475 | -255,97% | 4.643.840 | 143,90% | 4.094.282 | -98,14% |
| 6.01.01.05 | Perda Esperada das Contas a Receber - (Impaiment) | 72.219 | -2,87% | 88.325 | 2,74% | 65.335 | -1,57% |
| 6.01.01.06 | Perda na Desvalorização de Ativos - (Impairment) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Perdas (Ganhos) e baixa de ativos e passivos | 392.901 | -15,63% | 210.743 | 6,53% | 310.599 | -7,45% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão de provisão) para demandas judiciais e administrativas | 2.326 | -0,09% | 2.638 | 0,08% | 4.790 | -0,11% |
| 6.01.01.09 | Resultado de equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Transações de pagamentos baseados em ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Ganhos com valor justo de instrumentos financeiros derivativos | -834.455 | 33,19% | 923.191 | 28,61% | 656.844 | -15,74% |
| 6.01.01.12 | Juros e Variações Monetárias sobre Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos | 3.405.433 | -135,45% | 1.185.627 | 36,74% | 1.165.164 | -27,93% |
| 6.01.01.13 | Perdas (Ganhos) e baixa de ativos e passivos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão (reversão de provisão) para demandas judiciais e administrativas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -378.213 | 15,04% | 2.148.826 | 66,59% | -442.914 | 10,62% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -168.502 | 6,70% | -258.882 | -8,02% | -328.213 | 7,87% |
| 6.01.02.02 | Fornecedores | -49.260 | 1,96% | 2.486.421 | 77,05% | 61.565 | -1,48% |
| 6.01.02.03 | Obrigações Trabalhistas, Tributos a Recolher e Tributos a Recuperar | -70.210 | 2,79% | -66.453 | -2,06% | -184.535 | 4,42% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes | -90.241 | 3,59% | -12.260 | -0,38% | 8.269 | -0,20% |
| 6.01.02.08 | Tributos a Recolher | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -13.999.807 | 556,85% | -7.376.908 | -228,59% | -11.875.804 | 284,66% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -2.159 | 0,09% | -160.131 | -4,96% | -88.566 | 2,12% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de Juros, Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos | -2.058.156 | 81,86% | -1.711.752 | -53,04% | -1.415.924 | 33,94% |
| 6.01.03.03 | Compra de Ativo Imobilizado para Locação, Caixa Desembolsado | -11.191.382 | 445,14% | -8.915.438 | -276,26% | -9.346.899 | 224,05% |
| 6.01.03.04 | Resgate (Investimento) em Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Financeiras | -748.110 | 29,76% | 3.410.413 | 105,68% | -1.024.415 | 24,56% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -227.022 | 9,03% | -272.038 | -8,43% | -506.743 | 12,15% |
| 6.02.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital e aumento de capital em investida | 0 | - | -40 | 0,00% | 0 | - |
| 6.02.03 | Adições ao ativo imobilizado para investimento e intangível | -227.602 | 9,05% | -271.998 | -8,43% | -211.560 | 5,07% |
| 6.02.04 | Aquisição de investimentos por compra de empresa | 0 | - | 0 | - | -295.183 | 7,08% |
| 6.02.05 | Recebimento mútuo de investida | 580 | -0,02% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa adquirido por combinação de negócio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Investimento em debêntures conversíveis em ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3.285.632 | -130,69% | -3.373.485 | -104,53% | 5.084.343 | -121,87% |
| 6.03.01 | Recompra de Ações | -136 | 0,01% | -36.248 | -1,12% | -1.780 | 0,04% |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | 0 | - | -138.200 | -4,28% | -447.638 | 10,73% |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimo, Financiamentos e Debêntures, Risco sacado, Direito de uso e cessão de crédit | 8.739.929 | -347,64% | 3.268.074 | 101,27% | 6.630.977 | -158,95% |
| 6.03.04 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos | -5.326.418 | 211,86% | -5.117.935 | -158,59% | -755.445 | 18,11% |
| 6.03.05 | Aumento de Capital Mediante Subscrição de Ações, Líquido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Arrendamento financeiro - Pagamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Resultado recebido de derivativos | -127.743 | 5,08% | -813.008 | -25,19% | -341.771 | 8,19% |
| 6.03.08 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Cessão de Direitos Creditórios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Recompra de bond | 0 | - | -536.168 | -16,61% | 0 | - |
| 6.03.16 | Recompra de debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 544.501 | -21,66% | -418.371 | -12,96% | 405.735 | -9,73% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 133.394 | -5,31% | 551.765 | 17,10% | 146.030 | -3,50% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 677.895 | -26,96% | 133.394 | 4,13% | 551.765 | -13,23% |