MOVIDA PARTICIPACOES SA (MOVI3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - MOVI3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1.709.520	100,00%	4.728.505	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5.775.511	-337,84%	4.515.733	95,50%
6.01.01.01	(Prejuízo) lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	129.459	-7,57%	-13.911	-0,29%
6.01.01.02	Baixa de Mais Valia de Veículos de Empresas Adquiridas	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação, amortização e impairment de ativos	969.863	-56,73%	778.988	16,47%
6.01.01.04	Custo de venda de ativos utilizados na locação e prestação de serviços	3.146.175	-184,04%	2.372.887	50,18%
6.01.01.05	Perda Esperada das Contas a Receber - (Impaiment)	28.235	-1,65%	52.809	1,12%
6.01.01.06	Perda na Desvalorização de Ativos - (Impairment)	0	-	-7.419	-0,16%
6.01.01.07	Perdas (Ganhos) e baixa de ativos e passivos	140.200	-8,20%	250.641	5,30%
6.01.01.08	Provisão (reversão de provisão) para demandas judiciais e administrativas	846	-0,05%	2.876	0,06%
6.01.01.09	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.10	Transações de pagamentos baseados em ações	0	-	0	-
6.01.01.11	Ganhos com valor justo de instrumentos financeiros derivativos	-392.196	22,94%	719.746	15,22%
6.01.01.12	Juros e Variações Monetárias sobre Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos	1.752.929	-102,54%	359.116	7,59%
6.01.01.13	Perdas (Ganhos) e baixa de ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão (reversão de provisão) para demandas judiciais e administrativas	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2.840.235	166,14%	-236.620	-5,00%
6.01.02.01	Contas a Receber	-366.853	21,46%	21.956	0,46%
6.01.02.02	Fornecedores	-2.317.768	135,58%	-75.053	-1,59%
6.01.02.03	Obrigações Trabalhistas, Tributos a Recolher e Tributos a Recuperar	-62.682	3,67%	34.838	0,74%
6.01.02.04	Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes	-92.932	5,44%	-218.361	-4,62%
6.01.02.05	Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes	0	-	0	-
6.01.02.06	Outros Créditos	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.08	Obrigações Trabalistas e Tributos a Recolher	0	-	0	-
6.01.02.09	Contas a Pagar e Adiantamentos	0	-	0	-
6.01.02.10	Partes Relacionadas Passivos	0	-	0	-
6.01.02.11	Depósitos Judiciais	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-4.644.796	271,70%	449.392	9,50%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-1.565	0,09%	-60.198	-1,27%
6.01.03.02	Pagamento de Juros, Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos	-868.133	50,78%	-1.133.124	-23,96%
6.01.03.03	Compra de Ativo Imobilizado para Locação, Caixa Desembolsado	-3.630.294	212,36%	-3.295.463	-69,69%
6.01.03.04	Investimento em Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Financeiras	-144.804	8,47%	4.938.177	104,43%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-98.395	5,76%	-184.939	-3,91%
6.02.01	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	0	-	0	-
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capital e aumento de capital em investida	0	-	-11	0,00%
6.02.03	Adições ao ativo imobilizado para investimento e intangível	-98.948	5,79%	-160.728	-3,40%
6.02.04	Aquisição de investimentos por compra de empresa	0	-	-24.200	-0,51%
6.02.05	Caixa assumido por incorporação de controladas	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento mútuo de investida	553	-0,03%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2.349.362	-137,43%	-4.607.956	-97,45%
6.03.01	Recompra de Ações	-96	0,01%	-15.551	-0,33%
6.03.02	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos	0	-	-138.201	-2,92%
6.03.03	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures, risco sacado, direito de uso e cessão de crédito	4.767.468	-278,88%	182.641	3,86%
6.03.04	Amortização de Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos	-2.380.729	139,26%	-3.253.759	-68,81%
6.03.05	Aumento de Capital Mediante Subscrição de Ações, Líquido	0	-	0	-
6.03.06	Arrendamento financeiro - Pagamento	0	-	0	-
6.03.07	Resultado recebido de derivativos	-37.281	2,18%	-608.156	-12,86%
6.03.08	Gastos com emissões de ações	0	-	0	-
6.03.09	Cessão de Direitos Creditórios	0	-	0	-
6.03.10	Emissões de Debêntures	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento de Arrendamento Mercantil e Direito de Uso	0	-	0	-
6.03.12	Pagamento de Debêntures	0	-	0	-
6.03.13	Gastos com emissões de ações	0	-	0	-
6.03.14	Resultado de derivativos	0	-	0	-
6.03.15	Recompra de bond	0	-	-401.190	-8,48%
6.03.16	Recompra de debêntures	0	-	-373.740	-7,90%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	541.447	-31,67%	-64.390	-1,36%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	133.394	-7,80%	551.765	11,67%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	674.841	-39,48%	487.375	10,31%