MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (MRFG3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 26/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - MRFG3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	12.766.349	100,00%	11.056.380	100,00%	7.989.300	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	15.433.276	120,89%	9.136.874	82,64%	11.614.771	145,38%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) no Exercício das operações continuadas	1.710.635	13,40%	-1.348.386	-12,20%	4.831.386	60,47%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	7.197.504	56,38%	6.740.232	60,96%	5.332.693	66,75%
6.01.01.03	Ganho ou perda na operação descontinuada	0	-	0	-	16.408	0,21%
6.01.01.04	Participação dos acionistas não controladores	1.085.786	8,51%	-2.103.243	-19,02%	-1.391.584	-17,42%
6.01.01.05	Prov. Contingências e Não Realização de Créd.Tribut.	1.619.969	12,69%	70.573	0,64%	243.905	3,05%
6.01.01.06	Tributos diferidos e obrigações tributárias	-2.711.202	-21,24%	-1.312.619	-11,87%	-689.356	-8,63%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	34.585	0,27%	63.504	0,57%	64.575	0,81%
6.01.01.08	Variação cambial sobre financiamentos	2.566.791	20,11%	-849.303	-7,68%	1.054.193	13,20%
6.01.01.09	Variação Cambial Demais Contas de Ativo e Passivo	-2.280.164	-17,86%	2.024.967	18,31%	1.480.205	18,53%
6.01.01.10	Despesas de Juros sobre Dívidas Financeiras	4.828.250	37,82%	5.157.074	46,64%	3.090.215	38,68%
6.01.01.11	Despesas de Juros sobre Arrendamento Financeiro	409.988	3,21%	305.960	2,77%	85.680	1,07%
6.01.01.12	Acordo de leniência	0	-	0	-	588.774	7,37%
6.01.01.13	Perdas por redução ao valor recuperável de tributos	31.117	0,24%	119.259	1,08%	14.450	0,18%
6.01.01.14	Reavaliação de propriedades para investimento	-1.629	-0,01%	-3.836	-0,03%	-6.405	-0,08%
6.01.01.15	Ajuste a valor presente e marcação a mercado	68.030	0,53%	794.846	7,19%	767.236	9,60%
6.01.01.16	Compra vantajosa	0	-	0	-	-3.880.949	-48,58%
6.01.01.17	Outros efeitos não caixa	670.884	5,26%	-647.499	-5,86%	-196.485	-2,46%
6.01.01.18	Custo na emissão de operações financeiras	194.269	1,52%	153.188	1,39%	243.757	3,05%
6.01.01.19	Perdas esperadas por não realização de estoque	-38.605	-0,30%	-84.464	-0,76%	-45.728	-0,57%
6.01.01.20	Perdas esperadas para crédito de liquidação duvidosa	47.068	0,37%	56.621	0,51%	11.801	0,15%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2.666.927	-20,89%	1.919.506	17,36%	-3.625.471	-45,38%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	2.273.620	17,81%	1.987.815	17,98%	-498.950	-6,25%
6.01.02.02	Estoques	75.739	0,59%	1.349.168	12,20%	4.727	0,06%
6.01.02.03	Depósitos judiciais e contingências	-413.025	-3,24%	-94.406	-0,85%	-41.436	-0,52%
6.01.02.04	Pessoal, Encargos e Beneficios Sociais	70.431	0,55%	-445.257	-4,03%	-995.294	-12,46%
6.01.02.05	Fornecedores e fornecedores risco sacado	-3.782.461	-29,63%	-1.329.027	-12,02%	189.003	2,37%
6.01.02.06	Tributos correntes e diferidos	-360.582	-2,82%	1.085.589	9,82%	-1.275.987	-15,97%
6.01.02.07	Títulos a receber e a pagar	-1.336.640	-10,47%	-742.173	-6,71%	-1.053.919	-13,19%
6.01.02.08	Instrumentos financeiros derivativos	274.735	2,15%	-274.132	-2,48%	427.483	5,35%
6.01.02.09	Ativo biológico corrente	-156.743	-1,23%	312.687	2,83%	-242.279	-3,03%
6.01.02.10	Antecipação por venda de ativo	0	-	0	-	0	-
6.01.02.20	Outras contas ativas e passivas	687.999	5,39%	69.242	0,63%	-138.819	-1,74%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-6.540.335	-51,23%	-6.120.367	-55,36%	-5.873.516	-73,52%
6.02.01	Investimentos	-222.734	-1,74%	-3.030.001	-27,41%	-687.027	-8,60%
6.02.02	Aplicações em ativo imobilizado	-2.318.685	-18,16%	-2.045.868	-18,50%	-2.673.282	-33,46%
6.02.03	Aplicações no Ativo Intangível	-159.879	-1,25%	-168.900	-1,53%	-179.261	-2,24%
6.02.04	Aplicações financeiras e valores mobiliários	-2.384.349	-18,68%	581.569	5,26%	-5.737.862	-71,82%
6.02.05	Aplicações em ativo biológico não corrente	-1.454.688	-11,39%	-1.457.167	-13,18%	-1.058.569	-13,25%
6.02.06	Aquisição de controlada, líquido do caixa	0	-	0	-	4.462.485	55,86%
6.02.20	Efeito líquido da incorporação	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-10.604.254	-83,06%	-4.729.903	-42,78%	2.356.237	29,49%
6.03.01	Dividendos / JSCP pagos no exercício	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Debentures	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos obtidos	75.998.148	595,30%	49.407.327	446,87%	54.194.411	678,34%
6.03.04	Empréstimos liquidados	-85.080.007	-666,44%	-56.671.865	-512,57%	-49.912.715	-624,74%
6.03.05	Arrendamento mercantil	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de derivativos de juros - hedge de valor justo	-110.043	-0,86%	-699.345	-6,33%	-219.374	-2,75%
6.03.07	Arrendamentos Liquidados	-1.314.391	-10,30%	-1.066.713	-9,65%	-676.921	-8,47%
6.03.08	Instrumento Mandatório Conversível em Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Ações em tesouraria	-1.849.212	-14,49%	-213.153	-1,93%	-78.769	-0,99%
6.03.10	Gastos com emissão de ações	0	-	-86.759	-0,78%	-6.594	-0,08%
6.03.11	Juros liquidados Debêntures / Bonds	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Dividendos pagos no exercício	-3.135.078	-24,56%	-340.763	-3,08%	-2.769.703	-34,67%
6.03.13	Aumento de Capital	0	-	5.760.088	52,10%	0	-
6.03.15	Aquisição de participação de não controladores	0	-	0	-	-7.288	-0,09%
6.03.16	Operações descontinuadas líquido de caixa	4.886.329	38,28%	-818.720	-7,40%	1.833.190	22,95%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2.434.715	19,07%	-149.686	-1,35%	172.285	2,16%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.943.525	-15,22%	56.424	0,51%	4.644.306	58,13%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6.460.212	50,60%	6.403.788	57,92%	1.759.482	22,02%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4.516.687	35,38%	6.460.212	58,43%	6.403.788	80,15%