MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (MRFG3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - MRFG3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.666.378 | 100,00% | 8.473.860 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 10.448.203 | 136,29% | 6.084.457 | 71,80% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) no Exercício das operações continuadas | 584.769 | 7,63% | -1.194.818 | -14,10% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 5.238.828 | 68,34% | 4.983.743 | 58,81% |
| 6.01.01.03 | Ganho ou perda na operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Participação dos acionistas não controladores | 934.620 | 12,19% | -2.239.007 | -26,42% |
| 6.01.01.05 | Prov. Contingências e Não Realização de Créd.Tribut. | 252.649 | 3,30% | 143.806 | 1,70% |
| 6.01.01.06 | Tributos diferidos e obrigações tributárias | -1.273.170 | -16,61% | -1.091.712 | -12,88% |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | 30.497 | 0,40% | 47.237 | 0,56% |
| 6.01.01.08 | Variação cambial sobre financiamentos | 1.221.204 | 15,93% | -646.256 | -7,63% |
| 6.01.01.09 | Variação cambial demais contas de ativo e passivo | -947.792 | -12,36% | 1.357.731 | 16,02% |
| 6.01.01.10 | Despesas de juros sobre dívidas financeiras | 3.270.115 | 42,66% | 3.784.644 | 44,66% |
| 6.01.01.11 | Despesas de juros sobre arrendamento financeiro | 302.904 | 3,95% | 205.855 | 2,43% |
| 6.01.01.12 | Despesas de Juros sobre Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Perdas por redução ao valor recuperável de tributos | 25.932 | 0,34% | 138.126 | 1,63% |
| 6.01.01.14 | Compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Ajuste a valor presente | 504.358 | 6,58% | 795.648 | 9,39% |
| 6.01.01.16 | Reavaliação de propriedades para investimento | -1.629 | -0,02% | -3.836 | -0,05% |
| 6.01.01.17 | Outros efeitos não caixa | 139.141 | 1,81% | -359.924 | -4,25% |
| 6.01.01.18 | Custo na emissão de operações financeiras | 135.334 | 1,77% | 118.929 | 1,40% |
| 6.01.01.19 | Perdas (reversões) esperadas por não realização de estoque | -16.176 | -0,21% | 10.344 | 0,12% |
| 6.01.01.20 | Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa | 46.619 | 0,61% | 33.947 | 0,40% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.781.825 | -36,29% | 2.389.403 | 28,20% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 1.307.410 | 17,05% | 1.200.850 | 14,17% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -1.008.766 | -13,16% | 168.261 | 1,99% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais e contingências | -316.578 | -4,13% | -31.939 | -0,38% |
| 6.01.02.04 | Pessoal, encargos e beneficios sociais | 190.767 | 2,49% | -292.081 | -3,45% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores e fornecedores risco sacado | -2.637.054 | -34,40% | -317.070 | -3,74% |
| 6.01.02.06 | Tributos correntes e diferidos | 168.341 | 2,20% | 801.588 | 9,46% |
| 6.01.02.07 | Títulos a receber e a pagar | -873.563 | -11,39% | -611.485 | -7,22% |
| 6.01.02.08 | Instrumentos financeiros derivativos | 278.794 | 3,64% | -516.395 | -6,09% |
| 6.01.02.09 | Ativo biológico corrente | -3.696 | -0,05% | 421.799 | 4,98% |
| 6.01.02.10 | Antecipação por venda de ativo | 0 | - | 1.500.000 | 17,70% |
| 6.01.02.20 | Outras contas ativas e passivas | 112.520 | 1,47% | 65.875 | 0,78% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.030.713 | -39,53% | -6.046.379 | -71,35% |
| 6.02.01 | Investimentos | -177.561 | -2,32% | -1.457.056 | -17,19% |
| 6.02.02 | Aplicações em Ativo Imobilizado | -1.396.827 | -18,22% | -1.585.984 | -18,72% |
| 6.02.03 | Aplicações no Ativo Intangível | -133.570 | -1,74% | -145.402 | -1,72% |
| 6.02.04 | Operações descontinuadas líquido de caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários | -253.565 | -3,31% | -1.758.695 | -20,75% |
| 6.02.06 | Caixa proveniente de controlada adquirida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicações em ativo biológico não corrente | -1.069.190 | -13,95% | -1.099.242 | -12,97% |
| 6.02.20 | Efeito líquido da incorporação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -7.356.872 | -95,96% | -3.074.606 | -36,28% |
| 6.03.01 | Dividendos / JSCP pagos no exercício | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Debentures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Empréstimos obtidos | 56.554.869 | 737,70% | 30.321.214 | 357,82% |
| 6.03.04 | Empréstimos liquidados | -61.770.333 | -805,73% | -36.127.600 | -426,34% |
| 6.03.05 | Arrendamentos obtidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de derivativos de juros - hedge de valor justo | -205.539 | -2,68% | -512.345 | -6,05% |
| 6.03.07 | Arrendamentos pagos | -922.479 | -12,03% | -777.803 | -9,18% |
| 6.03.08 | Instrumento Mandatório Conversível em Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Ações em tesouraria | -1.304.909 | -17,02% | -154.839 | -1,83% |
| 6.03.10 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | -72.504 | -0,86% |
| 6.03.11 | Juros liquidados Debêntures / Bonds | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Dividendos pagos no período | 0 | - | -204.722 | -2,42% |
| 6.03.13 | Aumento de Capital | 0 | - | 5.760.088 | 67,97% |
| 6.03.14 | Dividendos (pagos) recebidos no período | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.16 | Operações descontinuadas líquido de caixa | 291.519 | 3,80% | -1.306.095 | -15,41% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.051.962 | 13,72% | -176.493 | -2,08% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.669.245 | -21,77% | -823.618 | -9,72% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.460.212 | 84,27% | 6.403.788 | 75,57% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.790.967 | 62,49% | 5.580.170 | 65,85% |