MRS LOGISTICA S.A. (MRSA5B) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - MRSA5B

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.204.748	100,00%	1.626.859	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.989.393	165,13%	1.611.724	99,07%
6.01.01.01	Lucro Líquido Antes do IR e CSLL	1.013.222	84,10%	731.356	44,96%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	491.110	40,76%	444.852	27,34%
6.01.01.03	Variação Monetária/Cambial e Encargos Financeiros	455.142	37,78%	419.439	25,78%
6.01.01.04	Resultado na Alienação do Imobilizado e Intangível	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisão de créditos tributários	0	-	0	-
6.01.01.06	Tributos Diferidos	0	-	0	-
6.01.01.07	IR e CSLL Diferido	0	-	0	-
6.01.01.08	Resultado na Alienação e Valor Residual do Imobilizado Baixado	22.048	1,83%	27.747	1,71%
6.01.01.09	Provisão (Reversão)	2.585	0,21%	-6.335	-0,39%
6.01.01.10	Amortização Despesa Antecipada	25.173	2,09%	19.972	1,23%
6.01.01.11	Provisão (Reversão) para Baixa de Ativos	-15.755	-1,31%	-26.066	-1,60%
6.01.01.12	Provisão (Reversão) de Perdas de Créditos Esperadas e Provisão (Reversão) para Perdas de Estoques	-4.153	-0,34%	738	0,05%
6.01.01.14	Outros	21	0,00%	21	0,00%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-784.645	-65,13%	15.135	0,93%
6.01.02.01	Contas a Receber	248.161	20,60%	308.505	18,96%
6.01.02.02	Contas a Receber com Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-37.569	-3,12%	-53.760	-3,30%
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	-9.290	-0,77%	101.109	6,21%
6.01.02.05	Despesas Antecipadas	-39.021	-3,24%	-10.115	-0,62%
6.01.02.08	Adiantamentos	-60.870	-5,05%	-57.800	-3,55%
6.01.02.09	Outros Ativos	24	0,00%	-1.120	-0,07%
6.01.02.10	Concessão a Pagar	0	-	0	-
6.01.02.11	Fornecedores	-271.178	-22,51%	146.925	9,03%
6.01.02.12	Obrigações Fiscais	8.119	0,67%	12.263	0,75%
6.01.02.13	Obrigações Sociais e Trabalhistas	-52.113	-4,33%	-61.517	-3,78%
6.01.02.14	Tributos Diferidos	0	-	0	-
6.01.02.15	Adiantamentos de Clientes	291	0,02%	533	0,03%
6.01.02.16	Outras Obrigações	-9.720	-0,81%	-5.972	-0,37%
6.01.02.17	Pagamento de Tributos Sobre o Lucro	-245.610	-20,39%	-89.754	-5,52%
6.01.02.18	Pagamento Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	-70.471	-5,85%	-39.075	-2,40%
6.01.02.19	Pagamento de Juros de Arrendamento	-91.726	-7,61%	-109.643	-6,74%
6.01.02.20	Pagamento Juros de Debêntures	-153.672	-12,76%	-125.444	-7,71%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-830.798	-68,96%	-648.312	-39,85%
6.02.01	Adições de Imobilizado	-824.093	-68,40%	-616.208	-37,88%
6.02.02	Adições de Intangível	-12.072	-1,00%	-32.104	-1,97%
6.02.03	Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível	5.367	0,45%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.135.607	-94,26%	-621.473	-38,20%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	0	-	395.545	24,31%
6.03.02	Pagamentos Empréstimos e Financiamentos/Instrumentos Financeiros Derivativos	-126.302	-10,48%	-531.536	-32,67%
6.03.03	Dividendos Pagos	0	-	-2	0,00%
6.03.04	Adição de Debêntures	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Arrendamento	-263.893	-21,90%	-230.897	-14,19%
6.03.06	Pagamento de Debêntures	-745.412	-61,87%	-254.583	-15,65%
6.03.07	Pagamento por Aquisição de Imobilizado a Prazo	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-761.657	-63,22%	357.074	21,95%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.385.798	281,04%	866.856	53,28%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.624.141	217,82%	1.223.930	75,23%