CIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO (MSPA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - MSPA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	21.838	100,00%	20.362	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	18.297	83,79%	7.481	36,74%
6.01.01.01	Prejuízo Líquido do Período	-6.106	-27,96%	-1.225	-6,02%
6.01.01.02	Depreciação e Exaustão	9.908	45,37%	8.036	39,47%
6.01.01.03	Resultado na Alienação de Ativo Imobilizado	18.280	83,71%	0	-
6.01.01.04	Resultado da Equivalência Patrimonial	-3.785	-17,33%	670	3,29%
6.01.01.05	Realização da Reserva de Reavaliação	0	-	0	-
6.01.01.06	Outras	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	3.541	16,21%	12.881	63,26%
6.01.02.01	(Aumento) Redução do Contas a Receber	-3.337	-15,28%	16.108	79,11%
6.01.02.02	(Aumento) Redução de Tributos a Compensar	6.490	29,72%	2.451	12,04%
6.01.02.03	(Aumento) Redução de Estoques	746	3,42%	-1.990	-9,77%
6.01.02.04	Aumento (Redução) de Fornecedores	-2.682	-12,28%	-6.721	-33,01%
6.01.02.05	Aumento (Redução) do Contas a Pagar e Provisões	5.872	26,89%	-6.708	-32,94%
6.01.02.06	Aumento (Redução) de Férias e Encargos Sociais a Pagar	-6.014	-27,54%	1.112	5,46%
6.01.02.07	Aumento (Redução) de Empréstimos/Financiamentos	0	-	0	-
6.01.02.08	Aumento (Redução) Parcelamentos/Tributos a Pagar	757	3,47%	6.890	33,84%
6.01.02.09	(Aumento) Redução de Partes Relacionadas	1.078	4,94%	2.826	13,88%
6.01.02.10	Aumento (Redução) do IRPJ/CSLL a Pagar	0	-	0	-
6.01.02.11	Aumento (Redução) do IRPJ/CSLL Diferidos	631	2,89%	-1.087	-5,34%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-38.407	-175,87%	-3.664	-17,99%
6.02.01	(Aumento) Redução do Ativo Imobilizado	-38.957	-178,39%	-3.931	-19,31%
6.02.02	(Aumento) Redução de Investimentos	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento por Venda de Ativo Imobilizado	0	-	0	-
6.02.04	Ajustes de Avaliação Patrimonial	550	2,52%	267	1,31%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	13.013	59,59%	10.498	51,56%
6.03.01	Empréstimos/Amortizações	13.013	59,59%	10.498	51,56%
6.03.02	Parcelamentos/Amortizações de Tributos	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.04	CVaixa Recebido de Dividendos não Reclamados	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3.556	-16,28%	27.196	133,56%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	44.757	204,95%	22.207	109,06%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	41.201	188,67%	49.403	242,62%