MAESTRO LOCADORA DE VEICULOS S.A. (MSRO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 09/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - MSRO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	16.389	100,00%	36.273	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	60.809	371,04%	69.043	190,34%
6.01.01.01	Lucro Líquido/Prejuízo do Semestre	-2.427	-14,81%	5.884	16,22%
6.01.01.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-2.519	-15,37%	720	1,98%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	16.243	99,11%	6.443	17,76%
6.01.01.04	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.05	Custo Residual do Ativo Imobilizado Baixado e de Veículos em Desativação para Renovação de Frota	29.653	180,93%	40.914	112,79%
6.01.01.06	Baixa/Devolução de Imobilizado por Roubo e/ou Perda Total	0	-	0	-
6.01.01.07	Encargos Financeiros	15.924	97,16%	13.324	36,73%
6.01.01.08	Amortização dos Custos de Emissão das Debêntures	1.211	7,39%	645	1,78%
6.01.01.09	Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa	1.873	11,43%	516	1,42%
6.01.01.10	Constituição de Provisão para Contingências Líquida	-73	-0,45%	115	0,32%
6.01.01.11	Reversão de Provisão para Contingências	0	-	0	-
6.01.01.12	Constituição da Provisão para Perda dos Veículos Imobilizados e Desativação para Renovação de Frota	0	-	0	-
6.01.01.13	Baixa de contas a receber incobráveis	893	5,45%	463	1,28%
6.01.01.14	Juros sobre passivos de arrendamento	31	0,19%	19	0,05%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-44.420	-271,04%	-32.770	-90,34%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-8.381	-51,14%	-2.185	-6,02%
6.01.02.02	Aquisições de Veículos	-36.522	-222,84%	-26.362	-72,68%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-502	-3,06%	-162	-0,45%
6.01.02.04	Despesas Antecipadas	-1.019	-6,22%	-1.614	-4,45%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	2	0,01%	-1	0,00%
6.01.02.06	Outras Contas a Receber	-264	-1,61%	-351	-0,97%
6.01.02.07	Fornecedores (exceto montadora)	-244	-1,49%	255	0,70%
6.01.02.08	Salários, Encargos e Contribuições Sociais	242	1,48%	369	1,02%
6.01.02.09	Obrigações Tributárias	-199	-1,21%	2.356	6,50%
6.01.02.10	Contas a Pagar por Aquisição de Negócios	0	-	0	-
6.01.02.11	Outras Contas a Pagar e Adiantamento de Clientes	3.480	21,23%	-2.517	-6,94%
6.01.02.12	Outras Contas a Pagar	0	-	0	-
6.01.02.15	Pagamento de impostos de renda e contribuição social	-1.013	-6,18%	-2.558	-7,05%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	442	2,70%	-82	-0,23%
6.02.01	Aplicações Financeiras de Uso Restrito	548	3,34%	-65	-0,18%
6.02.02	Aquisição de Outros Ativos Imobilizados e Intangível	-106	-0,65%	-17	-0,05%
6.02.03	Aporte de Capital em Investidas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	12.309	75,11%	-714	-1,97%
6.03.01	Captação de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Consórcios	70.000	427,12%	55.000	151,63%
6.03.02	Amortização de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos Financeiros	-35.857	-218,79%	-36.368	-100,26%
6.03.03	Juros Pagos	-17.611	-107,46%	-14.484	-39,93%
6.03.04	Custos de captação de empréstimos e debêntures	-1.077	-6,57%	-2.163	-5,96%
6.03.05	Pagamento de passivo de arrendamento	-300	-1,83%	-236	-0,65%
6.03.06	Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios	-2.846	-17,37%	-2.463	-6,79%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	29.140	177,80%	35.477	97,81%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	17.377	106,03%	20.473	56,44%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	46.517	283,83%	55.950	154,25%