MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (MTRE3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 08/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - MTRE3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 110.185 | 100,00% | -44.286 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 79.564 | 72,21% | 115.194 | -260,11% |
| 6.01.01.01 | Lucro/(Prejuizo) líquido antes do imposto de renda e da contribuição social | 32.992 | 29,94% | 83.534 | -188,62% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 4.312 | 3,91% | 7.717 | -17,43% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | -2.677 | -2,43% | 98 | -0,22% |
| 6.01.01.04 | Provisão para garantias de obras | 2.756 | 2,50% | 1.973 | -4,46% |
| 6.01.01.05 | Ajuste a valor presente | 4.826 | 4,38% | 7.832 | -17,69% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perda de credito | 41 | 0,04% | 29 | -0,07% |
| 6.01.01.07 | Provisão para distratos | -224 | -0,20% | -1.083 | 2,45% |
| 6.01.01.08 | Provisão de impostos diferidos | 485 | 0,44% | 1.883 | -4,25% |
| 6.01.01.09 | Ganho (perda) com títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão para demandas judiciais | -326 | -0,30% | 1.235 | -2,79% |
| 6.01.01.11 | Encargos financeiros sobre financiamentos | 3.834 | 3,48% | 5.320 | -12,01% |
| 6.01.01.12 | Amortização de mais-valia | 0 | - | 238 | -0,54% |
| 6.01.01.13 | Outras resultados em investimentos | 9 | 0,01% | -2.848 | 6,43% |
| 6.01.01.14 | Provisão PLR | 2.075 | 1,88% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Encargos capitalizados apropriados ao resultado | 29.098 | 26,41% | 23.466 | -52,99% |
| 6.01.01.16 | Resultado de SCPs | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Juros incorridos sobre arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Operação swap | 2.363 | 2,14% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Plano de opções de ações | 0 | - | -14.200 | 32,06% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 30.621 | 27,79% | -159.480 | 360,11% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução em contas a receber | -40.023 | -36,32% | -93.134 | 210,30% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução em Imóveis a comercializar | 218.441 | 198,25% | 206.562 | -466,43% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução em tributos a recuperar | -2.950 | -2,68% | -2.725 | 6,15% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em adiantamentos | -2.062 | -1,87% | -627 | 1,42% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução em Outros ativos | -38.742 | -35,16% | -55.356 | 125,00% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) em Fornecedores | -2.346 | -2,13% | -7.758 | 17,52% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) em Obrigações trabalhistas e tributárias | 107 | 0,10% | -17.485 | 39,48% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) em Adiantamento de clientes | -50.324 | -45,67% | -128.075 | 289,20% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) em Conta corrente consórcios | -11.050 | -10,03% | -13.263 | 29,95% |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) em Terrenos a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Aumento (redução) em Outros passivos | 8.781 | 7,97% | -1.347 | 3,04% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de garantia | -1.304 | -1,18% | -745 | 1,68% |
| 6.01.02.13 | Pagamento de demandas judiciais | -1 | 0,00% | -17 | 0,04% |
| 6.01.02.14 | Juros pagos sobre empréstimos | -35.496 | -32,21% | -33.427 | 75,48% |
| 6.01.02.15 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -12.410 | -11,26% | -12.083 | 27,28% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 10.432 | 9,47% | -49.418 | 111,59% |
| 6.02.01 | Resgate de aplicação financeira | -1.304 | -1,18% | 3.548 | -8,01% |
| 6.02.02 | Aplicações em caixa restrito | 0 | - | -455 | 1,03% |
| 6.02.03 | Resgates de caixa restrito e títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicação Financeira | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Integralização de capital nos investimentos | 0 | - | -10 | 0,02% |
| 6.02.06 | Adiantamento para futuro aumento de capital em investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisição de Investimento | 6.433 | 5,84% | -42.841 | 96,74% |
| 6.02.08 | Movimentação liquida dos custos do Imobilizado e Intangivel | 5.101 | 4,63% | -9.660 | 21,81% |
| 6.02.09 | Encargos financeiros capitalizados nos investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Dividendos recebidos de investidas | 202 | 0,18% | 0 | - |
| 6.02.11 | Caixa liquido de venda de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Caixa liquido na aquisição de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -89.765 | -81,47% | 72.005 | -162,59% |
| 6.03.01 | Amortização de empréstimos | -152.377 | -138,29% | -33.766 | 76,25% |
| 6.03.02 | Aumento do capital social, liquido dos gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Ingressos de empréstimos | 78.240 | 71,01% | 113.392 | -256,04% |
| 6.03.04 | Dividendos distribuídos | -8.804 | -7,99% | -1.470 | 3,32% |
| 6.03.05 | Partes relacionadas | 2.935 | 2,66% | -3.212 | 7,25% |
| 6.03.06 | Dividendos recebidos de não controladas | -5.511 | -5,00% | 79 | -0,18% |
| 6.03.07 | Outros débitos com terceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Baixa de divida por venda da empresa | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Repasse de SCP | -3.390 | -3,08% | -2.529 | 5,71% |
| 6.03.10 | Amortização de arrendamento mercantil | -1.630 | -1,48% | -1.355 | 3,06% |
| 6.03.11 | Aporte/redução de não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Custo de captação de empréstimos e financiamentos | -228 | -0,21% | -134 | 0,30% |
| 6.03.13 | Aporte SCP | 1.000 | 0,91% | 1.000 | -2,26% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 30.852 | 28,00% | -21.699 | 49,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 181.704 | 164,91% | 197.833 | -446,72% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 212.556 | 192,91% | 176.134 | -397,72% |