MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (MTRE3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - MTRE3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 73.828 | 100,00% | -88.711 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 138.553 | 187,67% | 139.351 | -157,08% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquidos antes do imposto de renda e contribuição social | 61.103 | 82,76% | 92.272 | -104,01% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 6.543 | 8,86% | 5.924 | -6,68% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | -5.893 | -7,98% | -182 | 0,21% |
| 6.01.01.04 | Constituição/Reversão P/Provisão de Garantias | 6.136 | 8,31% | 3.228 | -3,64% |
| 6.01.01.05 | Ajuste a Valor Presente | 6.957 | 9,42% | 4.647 | -5,24% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perda esperada para risco de crédito | 88 | 0,12% | -849 | 0,96% |
| 6.01.01.07 | Provisão para impostos diferidos | 1.567 | 2,12% | 4.217 | -4,75% |
| 6.01.01.08 | Provisão para distrato | 2.775 | 3,76% | -1.175 | 1,32% |
| 6.01.01.09 | Provisão (Reversão) para demandas judiciais | -1.213 | -1,64% | 1.173 | -1,32% |
| 6.01.01.10 | Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 5.809 | 7,87% | 6.469 | -7,29% |
| 6.01.01.11 | Encargos financeiros capitalizados apropriados ao resultado | 46.522 | 63,01% | 40.309 | -45,44% |
| 6.01.01.12 | Resultados de SCPs | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Juros incorridos sobre arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Amortização de mais-valia | 0 | - | 366 | -0,41% |
| 6.01.01.15 | Outros resultados com investimentos | 9 | 0,01% | -2.848 | 3,21% |
| 6.01.01.16 | Operação SWAP | 2.362 | 3,20% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Plano de Opções em Ações | 0 | - | -14.200 | 16,01% |
| 6.01.01.18 | Ganho (perda) com títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Provisão PLR | 5.788 | 7,84% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -64.725 | -87,67% | -228.062 | 257,08% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em contas a receber | -98.705 | -133,70% | -193.444 | 218,06% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em imóveis a comercializar | 230.704 | 312,49% | 196.515 | -221,52% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em outros ativos | -38.561 | -52,23% | -20.934 | 23,60% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em adiantamento | -3.426 | -4,64% | -379 | 0,43% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redulão em tributos a recuperar | -3.576 | -4,84% | -3.988 | 4,50% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas e tributárias | -2.490 | -3,37% | 7.489 | -8,44% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em adiantamento de clientes | -57.359 | -77,69% | -168.358 | 189,78% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em conta corrente de consórcios | -13.487 | -18,27% | -16.062 | 18,11% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em outros passivos | -9.479 | -12,84% | 34.917 | -39,36% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) fornecedores | 4.805 | 6,51% | 7.746 | -8,73% |
| 6.01.02.11 | Pagamento de garantias de obra | -2.206 | -2,99% | -1.177 | 1,33% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de demandas judiciais | -1 | 0,00% | -54 | 0,06% |
| 6.01.02.13 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -52.143 | -70,63% | -52.211 | 58,86% |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -18.801 | -25,47% | -18.122 | 20,43% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 8.181 | 11,08% | -40.730 | 45,91% |
| 6.02.01 | Aplicação em caixa restrito e títulos e valores mobiliários | 0 | - | -549 | 0,62% |
| 6.02.02 | Resgate em caixa restrito e títulos e valores mobiliários | -1.788 | -2,42% | 5.557 | -6,26% |
| 6.02.03 | Aquisição de investimentos | 6.433 | 8,71% | 19.916 | -22,45% |
| 6.02.04 | Aquisição do Imobilizado e Intangível | 3.536 | 4,79% | -22.813 | 25,72% |
| 6.02.05 | Aplicação Financeira | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa líquido da aquisição/alienação de investimentos | 0 | - | -42.841 | 48,29% |
| 6.02.07 | Resgate de aplicação financeira | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -41.991 | -56,88% | 29.796 | -33,59% |
| 6.03.01 | Amortização de empréstimos | -204.530 | -277,04% | -66.561 | 75,03% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 189.386 | 256,52% | 183.846 | -207,24% |
| 6.03.03 | Dividendos pagos | -14.674 | -19,88% | -82.543 | 93,05% |
| 6.03.04 | Partes relacionadas - Ativo e Passivo | 2.933 | 3,97% | -3.362 | 3,79% |
| 6.03.05 | Dividendos recebidos | 2.176 | 2,95% | 106 | -0,12% |
| 6.03.06 | Repasse para terceiros (SCPs) | -7.209 | -9,76% | -5.102 | 5,75% |
| 6.03.07 | Amortização de arrendamento mercantil | -2.340 | -3,17% | -1.355 | 1,53% |
| 6.03.08 | Custo de captação de empréstimos e financiamentos | -325 | -0,44% | -257 | 0,29% |
| 6.03.09 | Aporte SCPs | 4.000 | 5,42% | 5.024 | -5,66% |
| 6.03.10 | Dividendos pagos aos não controladores | -11.408 | -15,45% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 40.018 | 54,20% | -99.645 | 112,33% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 181.704 | 246,12% | 197.833 | -223,01% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 221.722 | 300,32% | 98.188 | -110,68% |