METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. (MTSA4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - MTSA4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	43.536.037	100,00%	122.808.090	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	28.238.775	64,86%	62.766.391	51,11%
6.01.01.01	Lucro antes dos Impostos	34.284.052	78,75%	74.668.947	60,80%
6.01.01.02	Depreciação, Amortização e Exaustão	9.738.561	22,37%	9.169.037	7,47%
6.01.01.03	Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos	3.877.435	8,91%	-2.662.131	-2,17%
6.01.01.04	Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	99.784	0,23%	146.743	0,12%
6.01.01.05	Despesas com Contingências	298.610	0,69%	-1.167.277	-0,95%
6.01.01.06	Valor Residual de Ativos não Circulantes	0	-	-309.856	-0,25%
6.01.01.07	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-20.059.667	-46,08%	-17.079.072	-13,91%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	15.297.262	35,14%	60.041.699	48,89%
6.01.02.01	Variação nos Ativos	-3.443.003	-7,91%	48.943.835	39,85%
6.01.02.02	Variação nos Passivos	18.740.265	43,05%	11.097.864	9,04%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-13.313.544	-30,58%	-20.092.788	-16,36%
6.02.01	No Realizável a Longo Prazo	-216.748	-0,50%	2.087.778	1,70%
6.02.02	No Imobilizado	-12.983.877	-29,82%	-22.614.357	-18,41%
6.02.03	No Intangível	-59.600	-0,14%	-18.800	-0,02%
6.02.04	Caixa Gerado na Venda de Ativos não Circulantes	0	-	452.591	0,37%
6.02.05	Ações em Tesouraria	-53.319	-0,12%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.438.903	-3,31%	-34.416.883	-28,02%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos Obtidos	83.939.892	192,81%	90.268.893	73,50%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-75.101.927	-172,51%	-103.119.282	-83,97%
6.03.03	Juros sobre Capital Próprio	-10.129.840	-23,27%	-21.867.297	-17,81%
6.03.04	Acréscimo do Exigível de Longo Prazo	-147.028	-0,34%	300.803	0,24%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	28.783.590	66,11%	68.298.419	55,61%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	156.009.606	358,35%	87.299.517	71,09%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	184.793.196	424,46%	155.597.936	126,70%