MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. (MULT3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 25/07/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - MULT3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 691.895 | 100,00% | 541.167 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 798.370 | 115,39% | 753.332 | 139,21% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos | 632.936 | 91,48% | 518.208 | 95,76% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 68.527 | 9,90% | 80.234 | 14,83% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 36 | 0,01% | -17.022 | -3,15% |
| 6.01.01.04 | Remuneração baseada em opção de ações | 25.720 | 3,72% | 21.068 | 3,89% |
| 6.01.01.06 | Apropriação das receitas e custos diferidos | 7.897 | 1,14% | 4.817 | 0,89% |
| 6.01.01.07 | Apropriação das recompras de ponto | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Atualização de debêntures | 113.158 | 16,35% | 115.208 | 21,29% |
| 6.01.01.09 | Atualização de empréstimos e financiamentos | 34.185 | 4,94% | 66.864 | 12,36% |
| 6.01.01.10 | Atualização de obrigações por aquisição de bens | 1.175 | 0,17% | 3.565 | 0,66% |
| 6.01.01.11 | Atualização de transações com partes relacionadas | -2.912 | -0,42% | -1.708 | -0,32% |
| 6.01.01.12 | Provisão para devedores duvidosos | -12.497 | -1,81% | 22.238 | 4,11% |
| 6.01.01.13 | Outros | -776 | -0,11% | -668 | -0,12% |
| 6.01.01.14 | Ganho com compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Swap | 24 | 0,00% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Perda de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Contas a receber não faturado | -12.604 | -1,82% | -3.030 | -0,56% |
| 6.01.01.18 | Receita de aplicação financeira | -56.499 | -8,17% | -56.442 | -10,43% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -106.475 | -15,39% | -212.165 | -39,21% |
| 6.01.02.01 | Estoques | -23.259 | -3,36% | -130.553 | -24,12% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | 69.932 | 10,11% | 84.109 | 15,54% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -5.586 | -0,81% | 672 | 0,12% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -2.884 | -0,42% | -920 | -0,17% |
| 6.01.02.05 | Contas a pagar | -28.333 | -4,09% | -5.872 | -1,09% |
| 6.01.02.06 | Amortizações de obrigações por aquisição de bens | -20.168 | -2,91% | -6.237 | -1,15% |
| 6.01.02.07 | Impostos e contribuições a recolher | -14.491 | -2,09% | -33.423 | -6,18% |
| 6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -48.677 | -7,04% | -67.796 | -12,53% |
| 6.01.02.09 | Receitas diferidas | 3.558 | 0,51% | 4.686 | 0,87% |
| 6.01.02.10 | Outras obrigações | 5.899 | 0,85% | -25.086 | -4,64% |
| 6.01.02.11 | Custos diferidos | -44.299 | -6,40% | -33.428 | -6,18% |
| 6.01.02.12 | Adiantamento de clientes | 1.833 | 0,26% | 1.683 | 0,31% |
| 6.01.02.13 | phantom Stock Options | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -244.151 | -35,29% | 868.022 | 160,40% |
| 6.02.01 | Recebimento nas transações com partes relacionadas | 11.149 | 1,61% | 21.543 | 3,98% |
| 6.02.02 | Adições em imobilizado | -5.258 | -0,76% | -1.443 | -0,27% |
| 6.02.03 | Adições em propriedade para investimento | -387.395 | -55,99% | -190.920 | -35,28% |
| 6.02.04 | Adições em intangível | -11.649 | -1,68% | -11.694 | -2,16% |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras | -1.461.181 | -211,19% | -1.914.504 | -353,77% |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos | 0 | - | 15.287 | 2,82% |
| 6.02.07 | Aumento em investimentos | 0 | - | -1.829 | -0,34% |
| 6.02.08 | Baixas em propriedade para investimento | 20.861 | 3,02% | 33 | 0,01% |
| 6.02.09 | Aquisição de participação em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Resgate de aplicações financeiras | 1.589.322 | 229,71% | 2.951.546 | 545,40% |
| 6.02.12 | Baixa em imobilizado | 0 | - | 3 | 0,00% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -554.775 | -80,18% | -735.743 | -135,95% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -75.783 | -10,95% | -51.068 | -9,44% |
| 6.03.02 | Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos | -60.767 | -8,78% | -75.064 | -13,87% |
| 6.03.03 | Entrada de caixa decorrente de exercício de opção de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Participação de não controladores | -1 | 0,00% | -4 | 0,00% |
| 6.03.05 | Recompra de ações para manutenção em tesouraria | -106.044 | -15,33% | -26.858 | -4,96% |
| 6.03.06 | Pagamento de debêntures | -300.000 | -43,36% | -300.000 | -55,44% |
| 6.03.07 | Captação de debêntures | 293.901 | 42,48% | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de encargos sobre debêntures | -85.885 | -12,41% | -106.675 | -19,71% |
| 6.03.09 | Dividendos e juros sobre o capital prórpio | -220.196 | -31,83% | -176.074 | -32,54% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -107.031 | -15,47% | 673.446 | 124,44% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 157.158 | 22,71% | 23.589 | 4,36% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 50.127 | 7,24% | 697.035 | 128,80% |