MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. (MULT3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - MULT3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.489.466	100,00%	1.187.600	100,00%	1.203.854	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.940.073	130,25%	1.605.814	135,22%	1.455.817	120,93%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos	1.517.029	101,85%	1.131.034	95,24%	826.699	68,67%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	138.508	9,30%	170.144	14,33%	206.751	17,17%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	83	0,01%	-19.452	-1,64%	-16.553	-1,38%
6.01.01.04	Remuneração baseada em opção de ações	47.087	3,16%	42.491	3,58%	38.484	3,20%
6.01.01.05	Participação de não controladores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Apropriação das receitas diferidas	17.952	1,21%	12.461	1,05%	9.383	0,78%
6.01.01.07	Atualização de debêntures	295.286	19,82%	217.250	18,29%	219.167	18,21%
6.01.01.08	Atualização de empréstimos e financiamentos	54.292	3,65%	123.289	10,38%	136.778	11,36%
6.01.01.09	Atualizações de obrigações por aquisição de bens	1.848	0,12%	5.098	0,43%	9.595	0,80%
6.01.01.10	Atualizações de transações com partes relacionadas	-6.409	-0,43%	-6.912	-0,58%	-6.965	-0,58%
6.01.01.11	Resultado na venda de ativo não circulante mantido para venda	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Perda de capital	0	-	135	0,01%	0	-
6.01.01.13	Outros	273	0,02%	-15.962	-1,34%	10.441	0,87%
6.01.01.14	Apropriação das recompras de ponto	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão para devedores duvidosos	-23.137	-1,55%	13.687	1,15%	36.074	3,00%
6.01.01.16	Swap	-76	-0,01%	132	0,01%	0	-
6.01.01.17	Receita de aplicação financeira	-124.600	-8,37%	-104.100	-8,77%	-92.016	-7,64%
6.01.01.18	Ganho de capital	0	-	0	-	0	-
6.01.01.19	Ganho por compra vantajosa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.20	Contas a receber não faturado	21.937	1,47%	36.519	3,08%	77.979	6,48%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-450.607	-30,25%	-418.214	-35,22%	-251.963	-20,93%
6.01.02.01	Terrenos e imóveis a comercializar	-12.200	-0,82%	-161.187	-13,57%	-34.710	-2,88%
6.01.02.02	Contas a receber	-262.610	-17,63%	-35.537	-2,99%	-37.933	-3,15%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Depósitos judiciais	92.763	6,23%	-7.341	-0,62%	-18.305	-1,52%
6.01.02.05	Outros ativos	10.490	0,70%	1.291	0,11%	4.527	0,38%
6.01.02.06	Contas a pagar	51.816	3,48%	71.453	6,02%	-18.653	-1,55%
6.01.02.07	Obrigações por aquisição de bens	-35.918	-2,41%	-8.351	-0,70%	-12.993	-1,08%
6.01.02.08	Impostos e contribuilções a recolher	-37.965	-2,55%	-79.908	-6,73%	-31.467	-2,61%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	14.491	0,97%	0	-	0	-
6.01.02.10	Provisão para contingências	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Receitas diferidas	7.691	0,52%	15.194	1,28%	17.173	1,43%
6.01.02.12	Adiantamentos diversos	0	-	0	-	-283	-0,02%
6.01.02.13	Outras obrigações	-4.945	-0,33%	-29.905	-2,52%	-596	-0,05%
6.01.02.14	Impostos pagos	-109.700	-7,37%	-106.524	-8,97%	-91.226	-7,58%
6.01.02.15	Custos Diferidos	-85.666	-5,75%	-77.399	-6,52%	-27.497	-2,28%
6.01.02.16	Phantom Stock Options	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Contas a pagar com partes relacionadas	-78.854	-5,29%	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-805.777	-54,10%	-376.304	-31,69%	-929.719	-77,23%
6.02.01	Recebimento (pagamento) nas transações com partes relacionadas	-2.562	-0,17%	23.752	2,00%	1.021	0,08%
6.02.02	Redução de capital	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento dos juros de transações com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aumento em investimentos	0	-	-2.467	-0,21%	-70	-0,01%
6.02.05	Adições em imobilizado	-6.819	-0,46%	-2.849	-0,24%	-2.866	-0,24%
6.02.06	Adições em Propriedades para investimento	-853.187	-57,28%	-478.562	-40,30%	-241.340	-20,05%
6.02.07	Adições em intangível	-30.956	-2,08%	-23.163	-1,95%	-22.311	-1,85%
6.02.08	Baixas em Propriedade para investimento	86.909	5,83%	33	0,00%	0	-
6.02.09	Aplicações financeiras	-3.770.885	-253,17%	-1.526.940	-128,57%	-2.197.910	-182,57%
6.02.10	Dividendos recebidos	0	-	17.446	1,47%	23.001	1,91%
6.02.11	Recebimento pela venda de ativo não circulante mantido para venda	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Aquisição de participação em controlada	0	-	0	-	-2.438	-0,20%
6.02.13	Aquisição de controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.14	Baixa em imobilizado	0	-	3	0,00%	0	-
6.02.15	Resgate aplicações financeiras	3.771.696	253,22%	1.614.220	135,92%	1.513.194	125,70%
6.02.16	Baixa em intangível	27	0,00%	2.223	0,19%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-791.244	-53,12%	-677.727	-57,07%	-804.339	-66,81%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento empréstimos e financiamentos	-113.710	-7,63%	-102.418	-8,62%	-100.401	-8,34%
6.03.03	Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos obtidos	-119.232	-8,01%	-146.105	-12,30%	-139.262	-11,57%
6.03.04	Aumento (redução) do valor a pagar a partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Recompra de ações p/ manutenção em tesouraria	-2.106.044	-141,40%	-123.690	-10,42%	-155.222	-12,89%
6.03.06	Entrada de caixa decorrente de exercício de opção de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de encargos sobre debêntures	-210.022	-14,10%	-205.098	-17,27%	-199.873	-16,60%
6.03.08	Aumento de capital social	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Gastos com operações de ações	-16.403	-1,10%	0	-	0	-
6.03.10	Aumento de reserva de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Dividendos pagos e juros sobre capital próprio	-513.404	-34,47%	-384.185	-32,35%	-208.358	-17,31%
6.03.12	Emissão de debêntures	2.587.575	173,73%	584.054	49,18%	298.409	24,79%
6.03.13	Participação de não controladores	-4	0,00%	-285	-0,02%	368	0,03%
6.03.14	Pagamento de debêntures	-300.000	-20,14%	-300.000	-25,26%	-300.000	-24,92%
6.03.15	Pagamento de juros sobre capital próprio	0	-	0	-	0	-
6.03.16	Efeitos em transação de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.17	Redução da reserva de capital	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-107.555	-7,22%	133.569	11,25%	-530.204	-44,04%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	157.158	10,55%	23.589	1,99%	553.793	46,00%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	49.603	3,33%	157.158	13,23%	23.589	1,96%