WETZEL S.A. (MWET4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - MWET4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1.383	100,00%	-7.562	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	761	-55,03%	9.126	-120,68%
6.01.01.01	Resultado do período	4.469	-323,14%	-3.762	49,75%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2.219	-160,45%	2.177	-28,79%
6.01.01.03	IRPJ e CSLL Diferidos	-1.565	113,16%	8.449	-111,73%
6.01.01.04	Juros sobre Empréstimos	3.153	-227,98%	1.703	-22,52%
6.01.01.05	Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial	14	-1,01%	0	-
6.01.01.06	Ajuste Conversão Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.07	Perdas no recebimento de créditos	113	-8,17%	9	-0,12%
6.01.01.08	Baixa de itens Ativo Imobilizado/Investimentos	493	-35,65%	379	-5,01%
6.01.01.09	Var.Cambial sobre investimentos	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para Contingências	0	-	0	-
6.01.01.11	Participação dos Minoritários	0	-	-7	0,09%
6.01.01.12	Baixa de itens Ativo Imobilizado/Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.13	Perda (Ganho) de Investimentos	0	-	128	-1,69%
6.01.01.14	Deságio Dívida - recuperação Judicial	0	-	-50	0,66%
6.01.01.15	Provisão (Reversão) para perdas nos Estoques	118	-8,53%	100	-1,32%
6.01.01.16	Mensuração a Valor Justo	-8.253	596,75%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2.144	155,03%	-16.688	220,68%
6.01.02.01	(Aumento) redução nas contas à receber	-11.679	844,47%	-4.505	59,57%
6.01.02.02	(Aumento) redução nos estoques	-7.658	553,72%	-787	10,41%
6.01.02.03	(Aumento) redução em impostos a recuperar	4.078	-294,87%	5.531	-73,14%
6.01.02.04	(Aumento) redução em adiantamentos	0	-	0	-
6.01.02.05	(Aumento) redução em outros ativos	6.128	-443,09%	-16.670	220,44%
6.01.02.06	Aumento (redução) em fornecedores	6.380	-461,32%	1.126	-14,89%
6.01.02.07	Aumento (redução) em obrigações sociais	1.333	-96,38%	3.646	-48,21%
6.01.02.08	Aumento (redução) em obrigações tributárias	1.448	-104,70%	-1.702	22,51%
6.01.02.09	Aumento (redução) no REFIS	0	-	0	-
6.01.02.10	Aumento (redução) de outras obrigações	-1.092	78,96%	1.128	-14,92%
6.01.02.11	Juros sobre Empréstimos Pagos	-2.772	200,43%	-669	8,85%
6.01.02.12	Dívida Transação Excepcional	1.690	-122,20%	-3.786	50,07%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-18.601	1.344,97%	-5.713	75,55%
6.02.01	Compras de ativo imobilizado	-18.601	1.344,97%	-5.580	73,79%
6.02.02	Valor da Venda de Ativos Imobilizados	0	-	0	-
6.02.03	Compra de intangível	0	-	-5	0,07%
6.02.04	Aquisição de investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Baixa de Investimentos	0	-	-128	1,69%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	20.047	-1.449,53%	12.404	-164,03%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	205.301	-14.844,61%	181.573	-2.401,12%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-185.254	13.395,08%	-169.169	2.237,09%
6.03.03	Recebimento de aumento de capital	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	63	-4,56%	-871	11,52%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	303	-21,91%	1.251	-16,54%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	366	-26,46%	380	-5,03%