SUZANO HOLDING S.A. (NEMO5) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - NEMO5

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	9.083.559	100,00%	10.271.477	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	10.472.831	115,29%	9.954.000	96,91%
6.01.01.01	Resultado do periodo	-3.541.250	-38,99%	10.319.432	100,47%
6.01.01.02	Depreciação, Exaustão e Amortização	4.111.296	45,26%	3.593.986	34,99%
6.01.01.03	Resultado na alienação, baixa e provisão de ativos imobilizados e biológicos, líquido	124.424	1,37%	111.195	1,08%
6.01.01.04	Constituição parcelamento do programa de redução de litigiosidade fiscal	0	-	14.031	0,14%
6.01.01.05	Variações Cambiais e Monetárias, Líquidas	8.186.657	90,13%	-3.624.935	-35,29%
6.01.01.06	Despesas com juros sobre emprestimos, financiamentos e debêntures, liquidas	2.545.393	28,02%	2.309.531	22,48%
6.01.01.07	Ganho com derivativos, líquidos	4.524.878	49,81%	-4.899.019	-47,70%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-3.871.990	-42,63%	3.849.597	37,48%
6.01.01.09	Custos de empréstimos capitalizados	-802.515	-8,83%	-511.650	-4,98%
6.01.01.11	Amortização do custo de transação, ágio e deságio	39.616	0,44%	32.421	0,32%
6.01.01.12	Juros sobre Passivo Atuarial	37.926	0,42%	34.615	0,34%
6.01.01.14	Provisão de passivos judiciais, líquido	53.680	0,59%	62.181	0,61%
6.01.01.15	Outras	23.189	0,26%	215.536	2,10%
6.01.01.16	Provisão para perda estimada com créditos de liquidação duvidosa e estoques, líquida	-3	0,00%	10.287	0,10%
6.01.01.17	Apropriação de encargos financeiros de arrendamento	222.437	2,45%	223.413	2,18%
6.01.01.18	Resultado de Equivalência Patrimonial	3.541	0,04%	-419	0,00%
6.01.01.19	Atualização do Valor Justo dos Ativos Biológicos	-539.003	-5,93%	-1.256.315	-12,23%
6.01.01.20	Rendimentos sobre aplicações financeiras	-645.445	-7,11%	-529.887	-5,16%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.389.272	-15,29%	317.477	3,09%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	422.839	4,65%	2.579.396	25,11%
6.01.02.02	Estoques	-667.207	-7,35%	-372.089	-3,62%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-72.437	-0,80%	-336.385	-3,27%
6.01.02.04	Outros Ativos	-34.155	-0,38%	235.344	2,29%
6.01.02.06	Fornecedores	257.598	2,84%	-105.036	-1,02%
6.01.02.07	Outros passivos	-92.306	-1,02%	-162.822	-1,59%
6.01.02.08	Pagamento de Juros sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-2.529.991	-27,85%	-2.352.484	-22,90%
6.01.02.09	Custos de empréstimos capitalizados pagos	802.515	8,83%	511.650	4,98%
6.01.02.10	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-173.948	-1,91%	-89.661	-0,87%
6.01.02.11	Aumento em Tributos a Recolher	183.861	2,02%	82.018	0,80%
6.01.02.12	Redução em Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.13	Redução Salários e encargos a sociais	-56.870	-0,63%	-64.055	-0,62%
6.01.02.14	Juros recebidos sobre aplicações financeiras	570.829	6,28%	391.601	3,81%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-9.587.057	-105,54%	-12.367.932	-120,41%
6.02.01	Aquisição de Controladas	0	-	-1.072.657	-10,44%
6.02.02	Adições no Imobilizado	-5.025.174	-55,32%	-5.759.585	-56,07%
6.02.03	Adições em Ativos Biológicos	-3.459.209	-38,08%	-2.899.032	-28,22%
6.02.04	Caixa Proveniente da Aquisição de Controladas	0	-	0	-
6.02.05	Recebimentos por venda de ativo imobilizado e biológico	88.179	0,97%	97.412	0,95%
6.02.06	Adições no Intangível	-84.566	-0,93%	-197	0,00%
6.02.07	Aumento de capital em controladas investidas	0	-	0	-
6.02.08	Recursos com Venda de Ativos	0	-	0	-
6.02.09	Aplicações financeiras, líquidas	-894.973	-9,85%	-683.505	-6,65%
6.02.10	Adiantamentos para aquisição de madeira de operações com fomento e parcerias	-183.995	-2,03%	-410.024	-3,99%
6.02.11	Aquisição de controlada, líquida do caixa	0	-	0	-
6.02.12	Outros investimentos	0	-	0	-
6.02.13	Aumento de capital em controladas e coligadas	-27.319	-0,30%	-35.075	-0,34%
6.02.14	Dividendos recebidos	0	-	4.869	0,05%
6.02.15	Caixa líquido de aquisição de controladas	0	-	5.002	0,05%
6.02.16	Mútuo concedido entre partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.17	Aquisição de controladas, líquido do caixa	0	-	-1.615.140	-15,72%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-891.041	-9,81%	4.857.991	47,30%
6.03.01	Pagamentos de Dividendos e Juros s/ Capital Próprio	-1.277.475	-14,06%	-2.417	-0,02%
6.03.02	Empréstimos Financiamentos Captados	10.934.280	120,37%	5.276.816	51,37%
6.03.03	Liquidação de Contratos de Operações com Derivativos	-682.787	-7,52%	1.664.900	16,21%
6.03.04	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-8.921.182	-98,21%	-765.533	-7,45%
6.03.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.06	Emissão de debêntures	0	-	0	-
6.03.07	Proventos de Ações Próprias	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de contratos de arrendamento	-633.925	-6,98%	-577.794	-5,63%
6.03.09	Pagamento de debêntures	0	-	0	-
6.03.10	Outros financiamentos	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento de compromissos com aquisição de ativos e Controladas	0	-	-16.929	-0,16%
6.03.12	Recompra de ações	-309.952	-3,41%	-721.052	-7,02%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	296.285	3,26%	-404.442	-3,94%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.098.254	-12,09%	2.357.094	22,95%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	8.392.148	92,39%	9.573.947	93,21%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7.293.894	80,30%	11.931.041	116,16%