NEOENERGIA S.A. (NEOE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 22/10/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - NEOE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.577.000	100,00%	890.000	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	8.617.000	546,42%	7.314.000	821,80%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	2.822.000	178,95%	3.538.000	397,53%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2.122.000	134,56%	1.919.000	215,62%
6.01.01.03	Baixa de ativos não circulantes	131.000	8,31%	80.000	8,99%
6.01.01.04	Ajuste a valor justo/valor recuperável - Impairment	-41.000	-2,60%	-1.342.000	-150,79%
6.01.01.05	Equivalência Patrimonial	-32.000	-2,03%	6.000	0,67%
6.01.01.06	Tributos sobre o lucro	922.000	58,47%	376.000	42,25%
6.01.01.07	Resultado financeiro, líquido	3.615.000	229,23%	3.706.000	416,40%
6.01.01.08	Outros	0	-	8.000	0,90%
6.01.01.09	Valor de reposição estimado da concessão	-922.000	-58,47%	-977.000	-109,78%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4.469.000	-283,39%	-3.721.000	-418,09%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	102.000	6,47%	-378.000	-42,47%
6.01.02.02	Concessão do serviço público (Ativo contratual - Transmissão)	-3.821.000	-242,30%	-2.135.000	-239,89%
6.01.02.03	Fornecedores, contas pagar de empreiteiros e contratos de convênios	-389.000	-24,67%	-558.000	-62,70%
6.01.02.04	Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos	-159.000	-10,08%	-188.000	-21,12%
6.01.02.05	Ativos e passivos financeiros setoriais, líquidos (Parcela A e outros)	640.000	40,58%	-90.000	-10,11%
6.01.02.06	Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos	185.000	11,73%	112.000	12,58%
6.01.02.07	Provisões, líquidas dos depósitos judiciais	-343.000	-21,75%	-194.000	-21,80%
6.01.02.08	Outros ativos e passivos, líquidos	-684.000	-43,37%	-290.000	-32,58%
6.01.03	Outros	-2.571.000	-163,03%	-2.703.000	-303,71%
6.01.03.01	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	102.000	6,47%	15.000	1,69%
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos	-2.218.000	-140,65%	-1.960.000	-220,22%
6.01.03.03	Instrumentos derivativos pagos, líquidos	-835.000	-52,95%	-1.051.000	-118,09%
6.01.03.04	Rendimentos de aplicações financeiras	661.000	41,92%	635.000	71,35%
6.01.03.05	Pagamento de juros – Arrendamentos	-21.000	-1,33%	-18.000	-2,02%
6.01.03.06	Tributos sobre o lucro pagos	-260.000	-16,49%	-324.000	-36,40%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3.957.000	-250,92%	-3.870.000	-434,83%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-141.000	-8,94%	-462.000	-51,91%
6.02.02	Concessão serviço público (Ativo contratual - distribuição)	-3.806.000	-241,34%	-3.760.000	-422,47%
6.02.03	Aumento de capital em investidas	-81.000	-5,14%	-27.000	-3,03%
6.02.04	Aplicação de títulos e valores mobiliários	-627.000	-39,76%	-451.000	-50,67%
6.02.05	Resgate de títulos e valores mobiliários	605.000	38,36%	337.000	37,87%
6.02.06	Aquisição controlada CEB, líquido de caixa obtido na aquisição	0	-	0	-
6.02.07	Alienação de participação acionária	0	-	1.111.000	124,83%
6.02.08	Desconsolidação do caixa dos ativos de transmissão alienados	0	-	-372.000	-41,80%
6.02.09	Contraprestação transferida para aquisição de controle de EAPSA	0	-	-454.000	-51,01%
6.02.10	Caixa adquirido na combinação de negócios	0	-	208.000	23,37%
6.02.11	Redução de capital em investidas	93.000	5,90%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2.650.000	168,04%	3.604.000	404,94%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	9.799.000	621,37%	8.546.000	960,22%
6.03.02	Pagamento dos custos de captação	-143.000	-9,07%	-85.000	-9,55%
6.03.03	Pagamento de principal dos empréstimos e financiamentos	-7.174.000	-454,91%	-4.909.000	-551,57%
6.03.04	Depósitos em garantias	-35.000	-2,22%	-27.000	-3,03%
6.03.05	Obrigações vinculadas as concessões	234.000	14,84%	199.000	22,36%
6.03.06	Pagamento de principal – Arrendamentos	-40.000	-2,54%	-40.000	-4,49%
6.03.07	Instrumentos derivativos recebidos (pagos), líquidos	201.000	12,75%	-7.000	-0,79%
6.03.08	Remuneração paga aos acionistas controladores	0	-	0	-
6.03.09	Remuneração paga aos acionistas não controladores	-35.000	-2,22%	-34.000	-3,82%
6.03.10	Oferta pública de aquisição de ações da Neoenergia Cosern	-157.000	-9,96%	0	-
6.03.12	Recompra de ações em tesouraria	0	-	-39.000	-4,38%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	270.000	17,12%	624.000	70,11%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7.448.000	472,29%	6.802.000	764,27%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7.718.000	489,41%	7.426.000	834,38%