NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A (NEXP3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 16/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - NEXP3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1.227	100,00%	-14.626	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-4.504	367,07%	-25.047	171,25%
6.01.01.01	Lucro do Período antes dos impostos	-22.697	1.849,80%	-40.974	280,14%
6.01.01.02	Depreciação	402	-32,76%	551	-3,77%
6.01.01.03	Amortização	3.468	-282,64%	4.230	-28,92%
6.01.01.04	Perdas estimadas para Crédito de Liquidação Duvidosa	429	-34,96%	496	-3,39%
6.01.01.05	Amortização de Arrendamento Mercantil	1.700	-138,55%	1.207	-8,25%
6.01.01.06	Ajuste a Valor de Mercado Contas a Receber	0	-	-503	3,44%
6.01.01.07	Baixa do contrato de arrendamento	106	-8,64%	0	-
6.01.01.08	Provisão Para Riscos Processuais	-182	14,83%	7.753	-53,01%
6.01.01.09	Amortização - Ajuste de Recuperação de Ativos	0	-	0	-
6.01.01.10	Resultado com Opção de Compras em Ações	0	-	0	-
6.01.01.11	Baixa Imobilizado e Intangível	4.724	-385,00%	1.885	-12,89%
6.01.01.12	Despesa com juros sobre arrendamentos	153	-12,47%	308	-2,11%
6.01.01.13	Derivativos Recebidos ou Pagos	964	-78,57%	0	-
6.01.01.14	Provisão de IR e CSLL	826	-67,32%	0	-
6.01.01.15	Juros empréstimos e financiamentos	5.603	-456,64%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	3.277	-267,07%	10.421	-71,25%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	901	-73,43%	539	-3,69%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	-828	67,48%	-1.627	11,12%
6.01.02.03	Outros Ativos Circulantes	-631	51,43%	0	-
6.01.02.04	Outors Ativos Realizáveis a Longo Prazo	0	-	86	-0,59%
6.01.02.05	Fornecedores	-579	47,19%	8.544	-58,42%
6.01.02.06	Salários e Encargos a Pagar	1.205	-98,21%	-4.250	29,06%
6.01.02.07	Impostos e Contribuições a Recolher	1.944	-158,44%	8.416	-57,54%
6.01.02.08	Adiantamento de Clientes	-58	4,73%	62	-0,42%
6.01.02.09	Despesas Antecipadas	-339	27,63%	-154	1,05%
6.01.02.10	Outros Passivos Circulantes	1.358	-110,68%	1.798	-12,29%
6.01.02.11	Riscos Processuais	0	-	-2.918	19,95%
6.01.02.12	Arrendamento Custo Amortizado	0	-	-210	1,44%
6.01.02.13	Outros Exigíveis	262	-21,35%	0	-
6.01.02.14	Adiantamento a Fornecedores	-84	6,85%	-71	0,49%
6.01.02.15	Contas a receber revenda de empresas	0	-	0	-
6.01.02.16	Outros Créditos	0	-	838	-5,73%
6.01.02.17	pagamento juros sobre arrendamento	-153	12,47%	-673	4,60%
6.01.02.18	Depósitos Judiciais	279	-22,74%	41	-0,28%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais descontinuadas	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4.366	355,83%	-66	0,45%
6.02.01	Ativo Imobilizado	-572	46,62%	-3	0,02%
6.02.02	Ativo Intangível	-2.062	168,05%	-3.425	23,42%
6.02.03	Direito de uso em arrendamentos	0	-	0	-
6.02.04	Terrenos Disponíveis para a Venda	0	-	0	-
6.02.05	Títulos e Valores Mobiliários	-5	0,41%	0	-
6.02.06	Contas a receber de partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.07	Investimentos	99	-8,07%	0	-
6.02.08	Caixa líquido consumido nas atividades de investimento das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.02.09	Recompra de ações (Ações em tesouraria)	0	-	0	-
6.02.10	Direito de uso em arrendamentos	-1.826	148,82%	3.362	-22,99%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	8.212	-669,27%	10.080	-68,92%
6.03.01	Parcelamentos Judiciais	0	-	-9.811	67,08%
6.03.02	Arrendamento Custo Amortizado	0	-	-4.806	32,86%
6.03.03	Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento com terceiros das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.03.04	Dos acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.05	Investimentos	0	-	0	-
6.03.06	Empréstimos e Financiamentos	-1.293	105,38%	3.548	-24,26%
6.03.07	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.08	Empréstimos com Partes Relacionadas	9.505	-774,65%	22.997	-157,23%
6.03.09	Dos acionistas não controladores	0	-	-1.848	12,64%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2.619	-213,45%	-4.612	31,53%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7.925	-645,88%	10.364	-70,86%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10.544	-859,33%	5.752	-39,33%