NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A (NEXP3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 03/04/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - NEXP3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	8.007	100,00%	-32.222	100,00%	-105.828	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-6.496	-81,13%	-33.134	102,83%	-65.309	61,71%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Exercício	-48.477	-605,43%	-48.078	149,21%	-149.150	140,94%
6.01.01.02	Baixa líquida do átivo imobilizado	2.442	30,50%	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação	643	8,03%	1.036	-3,22%	1.817	-1,72%
6.01.01.04	Amortização	6.934	86,60%	8.542	-26,51%	5.270	-4,98%
6.01.01.05	Amortizações de Arrendamento Mercantil	1.157	14,45%	1.850	-5,74%	5.886	-5,56%
6.01.01.06	Amortização Custo Emissão de Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Equivalência Patrimonial	191	2,39%	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão p/Perdas com Créditos Duvidosos	477	5,96%	1.153	-3,58%	-319	0,30%
6.01.01.09	Provisão para Contingência	8.981	112,16%	7.217	-22,40%	-13.175	12,45%
6.01.01.10	Ajuste a Valor do Mercado Contas a Receber	-1.683	-21,02%	-344	1,07%	-443	0,42%
6.01.01.11	Descontos Obtidos no Passivo de Arrendamento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Derivativos recebidos ou pagos	6.689	83,54%	0	-	857	-0,81%
6.01.01.13	Juros empréstimos e financiamentos	7.737	96,63%	0	-	0	-
6.01.01.14	Baixo Imobilizado e Intangível	7.236	90,37%	7.431	-23,06%	4.191	-3,96%
6.01.01.15	Provisão de IR e CSLL	19	0,24%	0	-	0	-
6.01.01.16	Ajuste de Recuperação de Ativos	0	-	0	-	77.245	-72,99%
6.01.01.17	Juros sobre os parcelamentos de impostos e contribuições	964	12,04%	0	-	0	-
6.01.01.18	Ajuste de deságio sobre os saldos listados na recuperação judicial	0	-	-13.103	40,66%	0	-
6.01.01.19	Resultado com Opção de Compras em Ações	0	-	0	-	281	-0,27%
6.01.01.20	Despesa com Juros sobre Arrendamentos	194	2,42%	1.162	-3,61%	2.231	-2,11%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	14.503	181,13%	912	-2,83%	-40.519	38,29%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	2.012	25,13%	1.162	-3,61%	2.556	-2,42%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	-1.356	-16,94%	-337	1,05%	-3.073	2,90%
6.01.02.03	Valores a Receber Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros Ativos Circulantes	-406	-5,07%	1.867	-5,79%	-1.814	1,71%
6.01.02.05	Adiantamento a Fornecedores	-294	-3,67%	-197	0,61%	194	-0,18%
6.01.02.06	Outros Ativos Realizáveis a Longo Prazo	1	0,01%	292	-0,91%	995	-0,94%
6.01.02.07	Fornecedores	375	4,68%	-871	2,70%	136	-0,13%
6.01.02.08	Salários e Encargos a Pagar	-19.511	-243,67%	4.843	-15,03%	6.263	-5,92%
6.01.02.09	Impostos e Contribuições a Recolher	24.852	310,38%	522	-1,62%	-1.144	1,08%
6.01.02.10	Impostos e Contribuições Parceladas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Adiantamento de Clientes	137	1,71%	69	-0,21%	-187	0,18%
6.01.02.12	Valores a Pagar Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Riscos Processuais	-1.563	-19,52%	-2.918	9,06%	-29.521	27,90%
6.01.02.14	Outros Passivos Circulantes	4.370	54,58%	2.597	-8,06%	-11.938	11,28%
6.01.02.15	Outros Exigiveis a Longo Prazo	255	3,18%	103	-0,32%	0	-
6.01.02.16	Despesas antecipadas	355	4,43%	123	-0,38%	307	-0,29%
6.01.02.17	Pagamento Juros Sobre Arrendamento	-194	-2,42%	-489	1,52%	-673	0,64%
6.01.02.18	Arrendamento Custo Amortizado	0	-	-5.673	17,61%	-4.867	4,60%
6.01.02.19	Contas a Receber - Revenda de Empresas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.20	Depósitos Judiciais	5.470	68,32%	-181	0,56%	2.247	-2,12%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.03.01	Caixa Líquido gerado (consumido) nas atividades descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-16.926	-211,39%	-3.222	10,00%	-17.019	16,08%
6.02.01	Recompra de Ações	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Terrenos Disponíveis para a Venda	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Titulos e Valores Mobiliários	-5	-0,06%	0	-	1.767	-1,67%
6.02.04	Investimentos	-4.944	-61,75%	0	-	-48.323	45,66%
6.02.05	Ativo Imobilizado	-1.120	-13,99%	-129	0,40%	-3.916	3,70%
6.02.06	Ativo Intangível	-2.573	-32,13%	-8.150	25,29%	33.241	-31,41%
6.02.07	Ativo Intangível Contas a Pagar_Aquisição de Empresas	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Terrenos Disponíveis para Venda	0	-	0	-	212	-0,20%
6.02.09	Partes relacionadas	-1.944	-24,28%	0	-	0	-
6.02.10	Caixa Líquido gerado (consumido) nas atividades descontinuadas	-6.053	-75,60%	0	-	0	-
6.02.11	Direito de uso em arrendamentos	-287	-3,58%	5.057	-15,69%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	7.357	91,88%	33.006	-102,43%	120.395	-113,76%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-	54.789	-51,77%
6.03.02	Emissão de Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Parcelamentos Judiciais	0	-	-5.771	17,91%	2.416	-2,28%
6.03.04	Arrendamento Custo Amortizado	0	-	-3.467	10,76%	-4.806	4,54%
6.03.05	Empréstimos e Financiamentos	198	2,47%	8.012	-24,86%	52.391	-49,51%
6.03.06	Dos Acionistas Minoritários	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Empréstimos com Partes Relacionadas	7.159	89,41%	36.890	-114,49%	15.605	-14,75%
6.03.08	Distribuição de Lucros e Antecipação de Dividendos	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento com terceiros das operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Dos acionistas não controladores	0	-	-2.658	8,25%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.562	-19,51%	-2.438	7,57%	-2.452	2,32%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7.925	98,98%	10.363	-32,16%	12.816	-12,11%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6.363	79,47%	7.925	-24,59%	10.364	-9,79%