NEOGRID PARTICIPACOES S.A. (NGRD3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 04/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - NGRD3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.746	100,00%	11.544	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4.825	175,71%	13.458	116,58%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos	-18.532	-674,87%	-1.286	-11,14%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	20.150	733,79%	18.496	160,22%
6.01.01.03	Alienação de investimento em controlada Coligada	0	-	0	-
6.01.01.04	Perda (ganho) na baixa de Ativos	-96	-3,50%	-83	-0,72%
6.01.01.05	Provisão para perda esperada	2.629	95,74%	603	5,22%
6.01.01.06	Equivalência Patrimonial	0	-	3.504	30,35%
6.01.01.07	Provisão para Contingências	-130	-4,73%	375	3,25%
6.01.01.08	Outorga de Ações	-109	-3,97%	-111	-0,96%
6.01.01.09	Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos	5.810	211,58%	3.412	29,56%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social diferidos - Investida	0	-	0	-
6.01.01.11	Rendimento de aplicações financeiras	-8.527	-310,52%	-15.445	-133,79%
6.01.01.12	Alienação de intangível	0	-	0	-
6.01.01.13	Ganho na reavaliação de participações existentes	0	-	0	-
6.01.01.14	Plano de Ações Restritas	1.066	38,82%	1.841	15,95%
6.01.01.15	Remensuração de participação detida anteriormente	0	-	0	-
6.01.01.16	Remensuração earnout obrigação por aquisição de investimentos	0	-	-1.045	-9,05%
6.01.01.17	Ajuste a valor presente de obrigação por aquisição de investimentos	2.327	84,74%	2.795	24,21%
6.01.01.18	Provisão de juros sobre obrigação por aquisição de investimentos	237	8,63%	402	3,48%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2.717	98,94%	6.196	53,67%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-9.284	-338,09%	11.887	102,97%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	-1.792	-65,26%	450	3,90%
6.01.02.03	Serviços entregues a faturar	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros Ativos	-1.894	-68,97%	-2.068	-17,91%
6.01.02.05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	14.395	524,22%	-3.111	-26,95%
6.01.02.06	Fornecedores	1.162	42,32%	2.920	25,29%
6.01.02.07	Receitas diferidas	929	33,83%	-3.222	-27,91%
6.01.02.08	Impostos a Pagar	-799	-29,10%	-660	-5,72%
6.01.02.09	Outras Contas a Pagar	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-4.796	-174,65%	-8.110	-70,25%
6.01.03.01	Juros Pagos	-1.065	-38,78%	-5.605	-48,55%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.255	-118,54%	-2.499	-21,65%
6.01.03.03	Pagamento de Contingências	-476	-17,33%	-6	-0,05%
6.01.03.04	Pagamento de dividendos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1.144	41,66%	34.247	296,66%
6.02.03	Aumento de Intangíveis	-16.270	-592,50%	-4.425	-38,33%
6.02.04	Valor na Venda de Ativos Imobilizados	122	4,44%	873	7,56%
6.02.05	Aumento/Redução de capital em coligadas	0	-	0	-
6.02.06	Aumento de Ativo Imobilizado	-621	-22,61%	-1.583	-13,71%
6.02.07	Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos	-7.826	-285,00%	-8.625	-74,71%
6.02.08	Valor da Venda de Investimentos	0	-	0	-
6.02.09	Dividendos Recebidos	0	-	0	-
6.02.10	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.11	Adiantamento para futuro aumento de capital em investidas	0	-	0	-
6.02.12	Aplicações financeiras de curto prazo	25.739	937,33%	48.007	415,86%
6.02.13	Aquisição de investimento	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-10.027	-365,15%	-36.238	-313,91%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-2.077	-75,64%	-19.756	-171,14%
6.03.02	Emissão de ações	0	-	0	-
6.03.03	Redução de capital	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil	-4.216	-153,53%	-5.119	-44,34%
6.03.05	Captação de empréstimos	0	-	0	-
6.03.06	Partes relacionadas	-1.211	-44,10%	-7.984	-69,16%
6.03.07	Compra de ações	-1.281	-46,65%	0	-
6.03.08	Dividendos pagos aos acionistas da Companhia	-1.242	-45,23%	-3.379	-29,27%
6.03.09	Juros sobre capital próprio pagos aos acionistas da Companhia	0	-	0	-
6.03.10	Gastos com emissões de ações	0	-	0	-
6.03.11	Venda de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-6.137	-223,49%	9.553	82,75%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	62.742	2.284,85%	69.759	604,29%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	56.605	2.061,36%	79.312	687,04%