NATURA &CO HOLDING S.A. (NTCO3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - NTCO3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.553.253 | 100,00% | -2.174.926 | 100,00% | 671.539 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -5.079.677 | 198,95% | 6.341.475 | -291,57% | 1.724.985 | 256,87% |
| 6.01.01.01 | Depreciações e amortizações | 968.810 | -37,94% | 901.292 | -41,44% | 1.596.317 | 237,71% |
| 6.01.01.02 | Perda decorrente de operações com derivativos | -15.073 | 0,59% | 1.791.905 | -82,39% | 992.813 | 147,84% |
| 6.01.01.03 | Provisão (reversão) para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 120.971 | -4,74% | 9.130 | -0,42% | 28.844 | 4,30% |
| 6.01.01.04 | Atualização monetária de depósitos judiciais | -29.016 | 1,14% | -28.460 | 1,31% | -35.508 | -5,29% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social | 957.370 | -37,50% | -262.810 | 12,08% | 119.568 | 17,81% |
| 6.01.01.06 | Resultado na venda e baixa de ativo imobilizado e intangível | 67.710 | -2,65% | 146.218 | -6,72% | 89.899 | 13,39% |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Juros, variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, líquido dos custos de captaç | 402.988 | -15,78% | 411.702 | -18,93% | 348.742 | 51,93% |
| 6.01.01.09 | Ganho por compra vantajosa | -987.459 | 38,67% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão de planos de outorga de opções de compra de ações | 67.799 | -2,66% | 118.858 | -5,46% | 258.475 | 38,49% |
| 6.01.01.11 | Provisão para perdas de crédito esperadas, líquida de reversões | 480.182 | -18,81% | 545.986 | -25,10% | 605.995 | 90,24% |
| 6.01.01.12 | Provisão para perdas na realização dos estoques, líquida de reversões | 303.768 | -11,90% | 386.642 | -17,78% | 305.705 | 45,52% |
| 6.01.01.13 | Provisão para créditos de carbono | 1.995 | -0,08% | -12.459 | 0,57% | -17.948 | -2,67% |
| 6.01.01.14 | Lucro líquido do exercício | -8.929.680 | 349,74% | 2.974.510 | -136,76% | -2.858.626 | -425,68% |
| 6.01.01.15 | Atualização monetária da provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 76.829 | -3,01% | 72.303 | -3,32% | 79.280 | 11,81% |
| 6.01.01.16 | Efeito de economia hiperinflacionária | 643.056 | -25,19% | 117.553 | -5,40% | 349.859 | 52,10% |
| 6.01.01.17 | Ajuste ao valor justo de recebíveis associada a perda de controle coligada | 1.082.805 | -42,41% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Reversão de provisão para impairment | 0 | - | 0 | - | 282.921 | 42,13% |
| 6.01.01.19 | Juros e variação cambial sobre arrendamentos | 88.047 | -3,45% | 146.308 | -6,73% | 115.938 | 17,26% |
| 6.01.01.20 | Ganho com juros e variação cambial sobre títulos de valores mobiliários | -380.779 | 14,91% | -977.203 | 44,93% | -537.289 | -80,01% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.086.201 | 42,54% | -1.144.260 | 52,61% | -201.836 | -30,06% |
| 6.01.02.01 | (aumento)/redução - Contas a receber | -2.043.198 | 80,02% | -1.056.031 | 48,55% | -686.691 | -102,26% |
| 6.01.02.02 | (aumento)/redução - Estoques | -318.167 | 12,46% | -219.674 | 10,10% | 485.787 | 72,34% |
| 6.01.02.03 | (aumento)/redução - Impostos a recuperar | 384.087 | -15,04% | 473.330 | -21,76% | 106.221 | 15,82% |
| 6.01.02.04 | (aumento)/redução - Outros ativos | 106.111 | -4,16% | -377.199 | 17,34% | 197.023 | 29,34% |
| 6.01.02.05 | aumento/(redução) - Fornecedores | 727.779 | -28,50% | -107.006 | 4,92% | 39.730 | 5,92% |
| 6.01.02.06 | aumento/(redução) - Salários, participações nos resultados e encargos sociais, líquidos | 168.329 | -6,59% | 11.543 | -0,53% | -19.782 | -2,95% |
| 6.01.02.07 | aumento/(redução) - Obrig.Tributárias | 58.035 | -2,27% | -10.311 | 0,47% | 46.730 | 6,96% |
| 6.01.02.08 | aumento/(redução) - Outros passivos | -169.177 | 6,63% | 141.088 | -6,49% | -370.854 | -55,22% |
| 6.01.03 | Outros | 3.612.625 | -141,49% | -7.372.141 | 338,96% | -851.610 | -126,81% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -718.199 | 28,13% | -381.489 | 17,54% | -434.688 | -64,73% |
| 6.01.03.02 | Depósitos judiciais realizados líquidos de levantamentos | -89.253 | 3,50% | 21.734 | -1,00% | 40.054 | 5,96% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de recursos por liquidação de operações com derivativos | -64.432 | 2,52% | -1.487.092 | 68,37% | -594.225 | -88,49% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -520.674 | 20,39% | -910.219 | 41,85% | -789.592 | -117,58% |
| 6.01.03.05 | Pagamentos relacionados a processos tributários, cíveis e trabalhistas | -95.622 | 3,75% | -13.025 | 0,60% | -125.569 | -18,70% |
| 6.01.03.06 | Pagamento de juros sobre arrendamentos | -86.507 | 3,39% | -83.414 | 3,84% | -148.342 | -22,09% |
| 6.01.03.07 | Atividades operacionais - operações descontinuadas | 5.157.981 | -202,02% | -4.533.004 | 208,42% | 1.185.485 | 176,53% |
| 6.01.03.08 | Atualização e variação cambial sobre outros ativos e passivos | 0 | - | 2.777 | -0,13% | 2.757 | 0,41% |
| 6.01.03.09 | Reversão de valor justo reconhecido em combinações de negócios | 0 | - | 0 | - | 12.510 | 1,86% |
| 6.01.03.10 | Perda de créditos tributários não realizáveis | 29.331 | -1,15% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.11 | Provisão para perdas com imobilizado, intangível e arrendamentos | 0 | - | 11.591 | -0,53% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2.275.361 | -89,12% | 9.953.557 | -457,65% | -771.787 | -114,93% |
| 6.02.01 | Adições de imobilizado e intangível | -547.610 | 21,45% | -638.721 | 29,37% | -765.867 | -114,05% |
| 6.02.02 | Imobilizados incorporado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível | 26.535 | -1,04% | 326.416 | -15,01% | 14.794 | 2,20% |
| 6.02.04 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | -28.300.676 | 1.108,42% | -18.867.618 | 867,51% | -12.763.990 | -1.900,71% |
| 6.02.05 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 30.716.383 | -1.203,03% | 16.744.695 | -769,90% | 12.927.831 | 1.925,11% |
| 6.02.06 | Recebimento de dividendos de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Investimentos em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Resgate de juros sobre títulos de valores mobiliários | 226.219 | -8,86% | 211.979 | -9,75% | 152.398 | 22,69% |
| 6.02.09 | Caixa advindo de aquisição de controlada | 747.144 | -29,26% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Atividades de investimento - operações descontinuadas | -592.634 | 23,21% | 12.176.806 | -559,87% | -336.953 | -50,18% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -969.572 | 37,97% | -7.761.759 | 356,87% | 598.467 | 89,12% |
| 6.03.01 | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures - principal | -1.470.472 | 57,59% | -7.654.211 | 351,93% | -6.379.559 | -949,99% |
| 6.03.02 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 1.475.561 | -57,79% | 1.494.101 | -68,70% | 8.557.507 | 1.274,31% |
| 6.03.03 | Compra de ações em tesouraria, líquido de recebimento do preço de exercício de opções | 0 | - | 0 | - | -120.300 | -17,91% |
| 6.03.04 | Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio referentes ao exercício anterior | -1.022.860 | 40,06% | 0 | - | -180.512 | -26,88% |
| 6.03.05 | (Pagamento) recebimento de recursos por liquidação de operações com derivativos financeiros | -85.828 | 3,36% | -310.870 | 14,29% | 118.707 | 17,68% |
| 6.03.06 | Amortização de passivo de arrendamentos - principal | -219.462 | 8,60% | -137.008 | 6,30% | -277.086 | -41,26% |
| 6.03.07 | Aumento de capital | 0 | - | 91 | 0,00% | 2.741 | 0,41% |
| 6.03.08 | Obrigação da adquirida incorrida pela adquirente | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Atividades de financiamento - operações descontinuadas | 0 | - | -1.153.862 | 53,05% | -1.123.031 | -167,23% |
| 6.03.10 | Captação FIDC | 353.489 | -13,84% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 138.203 | -5,41% | -461.641 | 21,23% | -309.763 | -46,13% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.109.261 | 43,45% | -444.769 | 20,45% | 188.456 | 28,06% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.750.944 | -146,91% | 4.195.713 | -192,91% | 4.007.257 | 596,73% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.641.683 | -103,46% | 3.750.944 | -172,46% | 4.195.713 | 624,79% |