NATURA &CO HOLDING S.A. (NTCO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - NTCO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-2.458.087	100,00%	-1.971.875	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.412.138	-57,45%	1.100.938	-55,83%
6.01.01.01	Depreciações e amortizações	799.211	-32,51%	824.542	-41,82%
6.01.01.02	Provisão decorrente dos contratos de operações com derivativos swap e forward	70.782	-2,88%	764.408	-38,77%
6.01.01.03	Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	34.436	-1,40%	31.883	-1,62%
6.01.01.04	Atualização monetária de depósitos judiciais	-13.486	0,55%	-13.303	0,67%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social	1.213.837	-49,38%	265.560	-13,47%
6.01.01.06	Resultado na venda e baixa de ativo imobilizado e intangível	41.550	-1,69%	37.815	-1,92%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos e outros passivos	223.788	-9,10%	98.399	-4,99%
6.01.01.09	Atualização e variação cambial sobre outros ativos e passivos financeiros	0	-	1.456	-0,07%
6.01.01.10	Despesas com planos de outorga de opções de compra de ações	16.346	-0,66%	23.153	-1,17%
6.01.01.11	Perdas efetivas e provisão para perdas com clientes, líquidas de reversões	373.168	-15,18%	319.164	-16,19%
6.01.01.12	Provisão para perdas nos estoques	139.973	-5,69%	240.519	-12,20%
6.01.01.13	Reversão de provisão para créditos de carbono	-1.447	0,06%	-5.704	0,29%
6.01.01.14	Lucro líquido do exercício	-1.794.216	72,99%	-1.384.062	70,19%
6.01.01.15	Atualização monetária de contingências	27.527	-1,12%	37.164	-1,88%
6.01.01.16	Efeito de economia hiperinflacionária	387.502	-15,76%	178.241	-9,04%
6.01.01.17	Impairment do Goodwill	0	-	0	-
6.01.01.18	Provisão para perdas com imobilizado	44.893	-1,83%	11.142	-0,57%
6.01.01.19	Juros e variação cambial sobre arrendamento mercantil financeiro	67.387	-2,74%	53.744	-2,73%
6.01.01.20	Juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários	-219.113	8,91%	-383.183	19,43%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2.396.584	97,50%	-1.947.609	98,77%
6.01.02.01	(aumento)/redução - AC/Contas a receber	-1.358.207	55,25%	-585.896	29,71%
6.01.02.02	(aumento)/redução - AC/Estoques	-934.983	38,04%	-493.438	25,02%
6.01.02.03	(aumento)/redução - AC/Impostos a recuperar	117.705	-4,79%	-16.320	0,83%
6.01.02.04	(aumento)/redução - AC/Outros ativos	-146.848	5,97%	61.252	-3,11%
6.01.02.05	aumento/(redução) - PC/ Fornecedores	345.257	-14,05%	-413.424	20,97%
6.01.02.06	aumento/(redução) - PC/ Salários, participações nos resultados e encargos sociais, líquidos	-103.818	4,22%	-207.246	10,51%
6.01.02.07	aumento/(redução) - PC/Obrig.Tributárias	-19.943	0,81%	-87.960	4,46%
6.01.02.08	aumento/(redução) - NC/Outros passivos	-295.747	12,03%	-204.577	10,37%
6.01.03	Outros	-1.473.641	59,95%	-1.125.204	57,06%
6.01.03.01	Pagamentos de imposto de renda e contribuição social	-370.918	15,09%	-224.314	11,38%
6.01.03.02	Depósitos judiciais	11.441	-0,47%	23.869	-1,21%
6.01.03.03	Pagamentos de recursos por liquidação de operações com derivativos	-120.228	4,89%	-481.769	24,43%
6.01.03.04	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-307.463	12,51%	-471.237	23,90%
6.01.03.05	Pagamentos relacionados a processos tributários, cíveis e trabalhistas	-90.954	3,70%	-30.701	1,56%
6.01.03.06	Pagamentos de juros sobre arrendamento mercantil financeiro	-66.699	2,71%	-51.812	2,63%
6.01.03.07	Atividades operacionais - operações descontinuadas	-528.820	21,51%	110.760	-5,62%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	2.142.121	-87,15%	95.853	-4,86%
6.02.01	Adições de imobilizado e intangível	-333.470	13,57%	-440.357	22,33%
6.02.02	Imobilizados incorporado	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível	106.874	-4,35%	13.977	-0,71%
6.02.04	Aplicação em títulos e valores mobiliários	-14.966.465	608,87%	-4.760.114	241,40%
6.02.05	Resgate de títulos e valores mobiliários	17.158.799	-698,05%	5.389.216	-273,30%
6.02.06	Recebimentos de dividendos de controladas	0	-	0	-
6.02.07	Investimentos em controladas	0	-	0	-
6.02.08	Resgate de juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários	176.383	-7,18%	76.245	-3,87%
6.02.09	Caixa advindo de aquisição de controlada	0	-	0	-
6.02.10	Atividades de investimento - operações descontinuadas	0	-	-183.114	9,29%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.994.752	81,15%	-1.843	0,09%
6.03.01	Amortização de empréstimos e financiamentos - principal	-949.914	38,64%	-118.812	6,03%
6.03.02	Captações de empréstimos e financiamentos	131.492	-5,35%	654.920	-33,21%
6.03.03	Compra de ações em tesouraria, líquido de recebimento do preço de exercício de opções	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio referentes ao exercício anterior	-982.832	39,98%	-16	0,00%
6.03.05	Recebimento (desembolso) de recursos por liquidação de operações com derivativos	-5.200	0,21%	-39.391	2,00%
6.03.06	Amortização de arrendamento mercantil financeiro - principal	-188.298	7,66%	-160.762	8,15%
6.03.07	Aumento de capital	0	-	91	0,00%
6.03.08	Obrigação da adquirida incorrida pela adquirente	0	-	0	-
6.03.09	Atividades de financiamento - operações descontinuadas	0	-	-337.873	17,13%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	156.112	-6,35%	-42.790	2,17%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2.154.606	87,65%	-1.920.655	97,40%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.750.944	-152,60%	4.195.713	-212,78%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.596.338	-64,94%	2.275.058	-115,38%