CONSERVAS ODERICH S.A. (ODER4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - ODER4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 89.625 | 100,00% | 103.448 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 45.260 | 50,50% | 101.209 | 97,84% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 44.365 | 49,50% | 2.239 | 2,16% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -10.450 | -11,66% | -13.018 | -12,58% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -41.397 | -46,19% | -116.632 | -112,74% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 37.778 | 42,15% | -26.202 | -25,33% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 74.064 | 82,64% | 64.182 | 62,04% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 111.842 | 124,79% | 37.980 | 36,71% |