ODONTOPREV S.A. (ODPV3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - ODPV3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	156.687	100,00%	133.792	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	416.892	266,07%	418.934	313,12%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	276.699	176,59%	262.648	196,31%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	23.933	15,27%	22.175	16,57%
6.01.01.03	Variações Monetárias Líquidas	-2.530	-1,61%	10.913	8,16%
6.01.01.04	Provisões para Ações Judiciais (Contingências)	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisões para Ações Judiciais (Contingências)	456	0,29%	4.374	3,27%
6.01.01.06	Resultado na Alienação de Ativo Não Circulante e Outros	579	0,37%	338	0,25%
6.01.01.07	Resultado de Equivalência Patrimonial	-2.799	-1,79%	-2.909	-2,17%
6.01.01.08	Provisão para Perdas Sobre Créditos	279	0,18%	618	0,46%
6.01.01.09	Outorga de Opções de Ações	0	-	0	-
6.01.01.10	Variação da Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social	119.623	76,35%	120.521	90,08%
6.01.01.12	Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas (PPCNG)	0	-	0	-
6.01.01.13	Amortização do Direito de Uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	3.302	2,11%	1.892	1,41%
6.01.01.14	Alugueis (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-4.205	-2,68%	-2.260	-1,69%
6.01.01.15	Ajuste a valor presente (AVP) do passivo de arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	1.220	0,78%	789	0,59%
6.01.01.16	Receita a apropriar (CPC 47/IFRS 15)	335	0,21%	-165	-0,12%
6.01.01.17	Variação Reservas Técnicas de Sinistros	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-260.205	-166,07%	-285.142	-213,12%
6.01.02.01	Aplicações Financeiras (Ativos Financeiros ao Valor Justo através do Resultado)	-192.992	-123,17%	-122.993	-91,93%
6.01.02.02	Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (Clientes)	0	-	0	-
6.01.02.03	Outras Contas a Receber, Tributos a Recuperar, Despesas Antecipadas e Outros Ativos Circulantes	53.139	33,91%	-9.548	-7,14%
6.01.02.04	Estoques	1.398	0,89%	-453	-0,34%
6.01.02.05	Realizável a Longo Prazo (Não Circulante)	2.823	1,80%	-3.161	-2,36%
6.01.02.06	Ativos e Passivos de Contratos de Seguro e Resseguro	-3.438	-2,19%	-14.888	-11,13%
6.01.02.09	Obrigações fiscais (tributos a recolher)	-2.750	-1,76%	-5.029	-3,76%
6.01.02.10	Obrigações Trabalhistas, Fornecedores, Adto. de Clientes e Outras Contas a Pagar (Débitos Diversos)	-8.864	-5,66%	-27.242	-20,36%
6.01.02.11	Exigivel a Longo Prazo (Passivo Não Circulante)	-4.315	-2,75%	-11.095	-8,29%
6.01.02.13	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-106.788	-68,15%	-89.158	-66,64%
6.01.02.14	Obrigações Sociais (Encargos a Recolher)	39	0,02%	-556	-0,42%
6.01.02.15	Comercialização sobre Operações	1.543	0,98%	-1.019	-0,76%
6.01.02.16	Outras Provisões Técnicas (OUTRAS)	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-79.580	-50,79%	-136.170	-101,78%
6.02.01	Aquisições de Imobilizado	-5.276	-3,37%	-2.638	-1,97%
6.02.02	Desenvolvimento de Sistemas e Licenças de Uso de Softwares	-29.163	-18,61%	-46.138	-34,48%
6.02.04	Baixa de Investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Baixa de Investimentos por Incorporação	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de investimento	0	-	-18.726	-14,00%
6.02.07	Dividendos recebidos de Controladas e Controladas em Conjunto	3.625	2,31%	4.250	3,18%
6.02.08	Adiantamento para futuro aumento de capital/aumento de capital em investida	0	-	0	-
6.02.11	Aplicações Financeiras (Ativos Financeiros Avaliados ao Custo Amortizado)	-48.766	-31,12%	-72.918	-54,50%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-79.395	-50,67%	0	-
6.03.01	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos	-19.726	-12,59%	0	-
6.03.02	Aquisição de Ações Próprias - em Tesouraria	-59.669	-38,08%	0	-
6.03.04	Recebimento de Outorga de Opções de Ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2.288	-1,46%	-2.378	-1,78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	14.391	9,18%	15.837	11,84%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	12.103	7,72%	13.459	10,06%