ODONTOPREV S.A. (ODPV3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 05/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - ODPV3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	250.916	100,00%	293.134	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	636.750	253,77%	650.007	221,74%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	424.526	169,19%	396.969	135,42%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	35.830	14,28%	34.965	11,93%
6.01.01.03	Variações Monetárias Líquidas	-2.658	-1,06%	-30.572	-10,43%
6.01.01.05	Provisões para Ações Judiciais (Contingências)	1.604	0,64%	5.960	2,03%
6.01.01.06	Resultado na Alienação de Ativo Não Circulante e Outros	582	0,23%	-1.157	-0,39%
6.01.01.07	Resultado de Equivalência Patrimonial	-4.597	-1,83%	-4.820	-1,64%
6.01.01.08	Provisão para Perdas sobre Créditos	6.285	2,50%	84.501	28,83%
6.01.01.09	Outorga de Opções de Ações	0	-	0	-
6.01.01.10	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e não Avisados (PEONA)	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social	172.271	68,66%	163.023	55,61%
6.01.01.12	Provisão de Prêmios/Contraprestações não Ganhas (PPCNG)	0	-	0	-
6.01.01.13	Amortização do Direito de Uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	4.864	1,94%	2.831	0,97%
6.01.01.14	Alugueis (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-4.383	-1,75%	-3.538	-1,21%
6.01.01.15	Ajuste a valor presente (AVP) do passivo de arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	1.782	0,71%	1.951	0,67%
6.01.01.16	Receita a apropriar (CPC 47/IFRS 15)	644	0,26%	-106	-0,04%
6.01.01.17	Variação reservas técnicas de sinistros	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-385.834	-153,77%	-356.873	-121,74%
6.01.02.01	Aplicações Financeiras (Ativos Financeiros ao Valor Justo através do Resultado)	-257.370	-102,57%	-56.529	-19,28%
6.01.02.02	Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (Clientes)	0	-	0	-
6.01.02.03	Outras Contas a Receber, Tributos a Recuperar e Despesas Antecipadas	43.211	17,22%	-6.322	-2,16%
6.01.02.04	Estoques	1.419	0,57%	-502	-0,17%
6.01.02.05	Realizável a Longo Prazo (Não Circulante)	-7.650	-3,05%	11.946	4,08%
6.01.02.06	Ativos e passivos de contratos de seguros e resseguros	-14.021	-5,59%	-100.844	-34,40%
6.01.02.09	Obrigações Fiscais (Tributos a Recolher)	-4.400	-1,75%	-16.637	-5,68%
6.01.02.10	Obrigações Trabalhistas, Fornecedores, Adto. de Clientes e Outras Contas a Pagar (Débitos Diversos)	2.122	0,85%	-35.762	-12,20%
6.01.02.11	Exigivel a Longo Prazo (Passivo Não Circulante)	-4.849	-1,93%	4.179	1,43%
6.01.02.13	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-157.113	-62,62%	-153.813	-52,47%
6.01.02.14	Obrigações Sociais (Encargos a Recolher)	-849	-0,34%	-748	-0,26%
6.01.02.15	Comercialização Sobre Operações	13.666	5,45%	-1.841	-0,63%
6.01.02.16	Outras Provisões Técnicas (OUTRAS)	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	46.906	18,69%	-178.358	-60,85%
6.02.01	Aquisições de Imobilizado	-8.554	-3,41%	-7.029	-2,40%
6.02.02	Desenvolvimento de Sistemas e Licenças de Uso de Softwares	-54.812	-21,84%	-63.720	-21,74%
6.02.03	Alienação de Imobilizado e Intangível	169	0,07%	0	-
6.02.06	Aquisição de investimento	0	-	-18.726	-6,39%
6.02.07	Dividendos recebidos de Controladas e Controladas em Conjunto	4.125	1,64%	6.250	2,13%
6.02.08	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital/Aumento de Capital em Investida	0	-	0	-
6.02.11	Aplicações Financeiras (Ativos Financeiros Avaliados ao Custo Amortizado)	105.978	42,24%	-95.133	-32,45%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-302.174	-120,43%	-119.998	-40,94%
6.03.01	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos	-242.505	-96,65%	-119.998	-40,94%
6.03.02	Aquisição de Ações Próprias - em Tesouraria	-59.669	-23,78%	0	-
6.03.04	Recebimento de Outorga de Opções de Ações	0	-	0	-
6.03.05	Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-4.352	-1,73%	-5.222	-1,78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	14.391	5,74%	15.837	5,40%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10.039	4,00%	10.615	3,62%