OI S.A. (OIBR4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 06/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - OIBR4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.785.616 | 100,00% | -1.515.400 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -1.569.157 | 87,88% | -1.196.737 | 78,97% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes das Tributações | 12.488.927 | -699,42% | -5.365.913 | 354,09% |
| 6.01.01.02 | Encargos, Rendimentos Financeiros, Atualizações Monetárias e Cambiais | 2.915.406 | -163,27% | 2.715.989 | -179,23% |
| 6.01.01.03 | Ajuste a valor presente | -15.244.844 | 853,76% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Ganho na reestruturação de empréstimos com terceiros | -4.216.884 | 236,16% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos | -1.828 | 0,10% | 3.224 | -0,21% |
| 6.01.01.06 | Depreciação e Amortização | 808.998 | -45,31% | 991.103 | -65,40% |
| 6.01.01.07 | Perdas Esperadas em Contas a Receber de Clientes | 180.540 | -10,11% | 232.845 | -15,37% |
| 6.01.01.08 | Ajuste pela reestruturação do passivo de arrendamentos | -1.131.019 | 63,34% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisões/(Reversões) | 236.956 | -13,27% | 239.440 | -15,80% |
| 6.01.01.10 | Obrigações com acordos de capacidade | -1.340.233 | 75,06% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Equivalência Patrimonial | -225.269 | 12,62% | -63.382 | 4,18% |
| 6.01.01.12 | Redução de Participação em Coligadas | 3.572.156 | -200,05% | 717.599 | -47,35% |
| 6.01.01.13 | Resultado com Alienações e Baixa de Ativos | 10.472 | -0,59% | -985.155 | 65,01% |
| 6.01.01.14 | Taxa de Prorrogação do Contrato de Concessão - ANATEL | 58.437 | -3,27% | 73.732 | -4,87% |
| 6.01.01.15 | Participação de Empregados e Administradores | 32.223 | -1,80% | 116.152 | -7,66% |
| 6.01.01.16 | Créditos a Receber | 0 | - | -233.208 | 15,39% |
| 6.01.01.17 | Recuperação de Tributos | -143.677 | 8,05% | -109.208 | 7,21% |
| 6.01.01.18 | Atualização Monetária de Provisões/(Reversões) | 401.569 | -22,49% | 436.893 | -28,83% |
| 6.01.01.19 | Outros | 28.913 | -1,62% | 33.152 | -2,19% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -46.447 | 2,60% | 16.919 | -1,12% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -121.428 | 6,80% | -325.291 | 21,47% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 25.949 | -1,45% | 75.076 | -4,95% |
| 6.01.02.03 | Tributos | 228.447 | -12,79% | 257.711 | -17,01% |
| 6.01.02.04 | Acréscimos/Decréscimos em Aplicações Financeiras | 94.930 | -5,32% | 6.863 | -0,45% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 142.966 | -8,01% | 1.088.105 | -71,80% |
| 6.01.02.06 | Salários, Encargos Sociais e Benefícios | -105.826 | 5,93% | -201.887 | 13,32% |
| 6.01.02.07 | Provisões | -299.286 | 16,76% | -446.546 | 29,47% |
| 6.01.02.08 | Outras Contas Ativas e Passivas | -12.199 | 0,68% | -437.112 | 28,84% |
| 6.01.03 | Outros | -170.012 | 9,52% | -335.582 | 22,14% |
| 6.01.03.01 | Encargos Financeiros Pagos - Dívida | -78.761 | 4,41% | -26.414 | 1,74% |
| 6.01.03.02 | Encargos Financeiros Pagos - Arrendamentos | -51.043 | 2,86% | -222.113 | 14,66% |
| 6.01.03.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Empresa | -179 | 0,01% | -2.387 | 0,16% |
| 6.01.03.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Terceiros | -40.029 | 2,24% | -84.668 | 5,59% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -235.316 | 13,18% | 273.053 | -18,02% |
| 6.02.01 | Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível | -369.357 | 20,69% | -553.683 | 36,54% |
| 6.02.02 | Recursos Obtidos na Venda de Investimentos e Ativos Fixos | 156.729 | -8,78% | 920.137 | -60,72% |
| 6.02.03 | Depósitos e Bloqueios Judiciais | -235.471 | 13,19% | -240.725 | 15,89% |
| 6.02.04 | Resgates de Depósitos e Bloqueios Judiciais | 212.783 | -11,92% | 147.324 | -9,72% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.248.317 | -69,91% | 479.838 | -31,66% |
| 6.03.01 | Captções Líquidas de Custos | 2.068.144 | -115,82% | 982.960 | -64,86% |
| 6.03.02 | Pagamento de Principal de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | -2.052 | 0,14% |
| 6.03.03 | Recebimento/(Pagamentos) de Operações de Instrumentos Financeiros Derivativos | 2.922 | -0,16% | -5.920 | 0,39% |
| 6.03.04 | Programa de Refinanciamento Fiscal | -78.537 | 4,40% | -84.595 | 5,58% |
| 6.03.05 | Arrendamentos | -744.212 | 41,68% | -410.555 | 27,09% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -48.603 | 2,72% | 20.706 | -1,37% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -821.218 | 45,99% | -741.803 | 48,95% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.790.329 | -100,26% | 3.005.731 | -198,35% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 969.111 | -54,27% | 2.263.928 | -149,39% |