ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. (ONCO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 28/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - ONCO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-184.851	100,00%	-51.563	100,00%	-271.644	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.129.950	-611,28%	1.041.770	-2.020,38%	650.731	-239,55%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do exercício	-717.425	388,11%	312.562	-606,17%	113.770	-41,88%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	326.379	-176,56%	257.365	-499,13%	175.152	-64,48%
6.01.01.03	(Reversão) provisão para perda de crédito esperada e glosas	175.150	-94,75%	163.249	-316,60%	99.308	-36,56%
6.01.01.04	Equivalência patrimonial	7.901	-4,27%	11.647	-22,59%	535	-0,20%
6.01.01.05	Ajuste a valor recuperavél de ativos	796.069	-430,65%	0	-	0	-
6.01.01.06	Rendimento sobre títulos e valores mobiliários	-34.345	18,58%	-16.551	32,10%	-62.331	22,95%
6.01.01.07	Juros de empréstimos, financiamentos, debêntures e risco sacado	529.744	-286,58%	472.531	-916,41%	335.142	-123,38%
6.01.01.08	Juros de arrendamento mercantil	71.968	-38,93%	40.189	-77,94%	27.039	-9,95%
6.01.01.09	Juros referentes a partes relacionadas e aquisições	-44.676	24,17%	23.840	-46,23%	27.530	-10,13%
6.01.01.10	Descontos obtidos	0	-	-55.310	107,27%	0	-
6.01.01.11	Ajuste a valor presente	11.978	-6,48%	15.098	-29,28%	18.328	-6,75%
6.01.01.12	Ajuste a valor justo	-92.988	50,30%	24.955	-48,40%	10.771	-3,97%
6.01.01.13	Despesas com pagamentos baseados em ações	27.646	-14,96%	46.843	-90,85%	11.082	-4,08%
6.01.01.14	Variação cambial	28.998	-15,69%	-7.918	15,36%	-826	0,30%
6.01.01.15	Marcação a mercado - Swap	126.446	-68,40%	-24.911	48,31%	14.755	-5,43%
6.01.01.16	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-96.828	52,38%	-211.774	410,71%	-125.209	46,09%
6.01.01.17	Alienação de investimento	2.859	-1,55%	0	-	0	-
6.01.01.18	Ágio realizado na venda de investimentos	2.472	-1,34%	0	-	0	-
6.01.01.19	Baixa de ativo imobilizado e intangível	4.520	-2,45%	2.602	-5,05%	1.960	-0,72%
6.01.01.20	Provisão (reversão de provisão) para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	4.082	-2,21%	-12.647	24,53%	3.725	-1,37%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-624.987	338,10%	-506.730	982,74%	-513.387	188,99%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-781.077	422,54%	-659.590	1.279,19%	-676.101	248,89%
6.01.02.02	Estoques	-18.847	10,20%	-42.264	81,97%	-70.292	25,88%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-30.025	16,24%	49.476	-95,95%	-128.986	47,48%
6.01.02.04	Depósito judicial	-47.531	25,71%	-212	0,41%	-903	0,33%
6.01.02.05	Outros ativos	-84.585	45,76%	-9.553	18,53%	-10.156	3,74%
6.01.02.06	Fornecedores	217.791	-117,82%	159.166	-308,68%	262.553	-96,65%
6.01.02.07	Obrigações tributárias	107.356	-58,08%	16.402	-31,81%	79.009	-29,09%
6.01.02.08	Obrigações sociais	29.142	-15,77%	28.061	-54,42%	-19.872	7,32%
6.01.02.09	Outros passivos	-17.211	9,31%	-48.216	93,51%	51.361	-18,91%
6.01.03	Outros	-689.814	373,17%	-586.603	1.137,64%	-408.988	150,56%
6.01.03.01	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures, arrendamentos e aquisições	-607.997	328,91%	-490.627	951,51%	-348.545	128,31%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-81.817	44,26%	-95.976	186,13%	-60.443	22,25%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.721.085	931,07%	227.831	-441,85%	-408.722	150,46%
6.02.01	Pagamento em aquisições de negócio, líquido do caixa adquirido	0	-	-13.654	26,48%	-819.361	301,63%
6.02.02	Aquisições de parcerias	-162.400	87,85%	0	-	-13.022	4,79%
6.02.03	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-214.245	115,90%	-311.695	604,49%	-300.179	110,50%
6.02.04	Antecipação de contratos de aquisições e parcerias	-213.046	115,25%	-32.709	63,44%	-4.000	1,47%
6.02.05	Títulos e valores mobiliários	-1.124.304	608,22%	556.094	-1.078,47%	734.392	-270,35%
6.02.06	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	1.738	-0,64%
6.02.08	Venda de participação societária	3.448	-1,87%	0	-	0	-
6.02.09	Partes relacionadas	-10.538	5,70%	29.795	-57,78%	5.867	-2,16%
6.02.10	Aumento de capital	0	-	0	-	-14.157	5,21%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.905.411	-1.030,78%	111.415	-216,08%	407.083	-149,86%
6.03.01	Fornecedores - Risco sacado	0	-	-190.767	369,97%	0	-
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures	2.044.301	-1.105,92%	1.544.422	-2.995,21%	1.439.304	-529,85%
6.03.03	Liquidação de swap	-23.279	12,59%	-21.559	41,81%	-4.176	1,54%
6.03.04	Amortização de empréstimos e financiamentos e debêntures	-1.279.223	692,03%	-545.574	1.058,07%	-737.770	271,59%
6.03.05	Pagamento das aquisições	-224.912	121,67%	-708.153	1.373,37%	-90.787	33,42%
6.03.06	Pagamento de resgate de ações	0	-	-9.431	18,29%	0	-
6.03.07	Pagamento de intangível	-40.308	21,81%	-24.186	46,91%	-9.964	3,67%
6.03.08	Dividendos pagos	-11.656	6,31%	-59.713	115,81%	-18.291	6,73%
6.03.09	Débitos com partes relacionadas	-4.535	2,45%	9.792	-18,99%	-10.164	3,74%
6.03.10	Pagamento dos ativos arrendados	-49.286	26,66%	-52.489	101,80%	-83.979	30,92%
6.03.11	Aumento de capital	1.500.000	-811,46%	205.000	-397,57%	0	-
6.03.12	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	-24.307	47,14%	-65.017	23,93%
6.03.13	Gastos com ofertas de ações	-5.691	3,08%	-11.603	22,50%	0	-
6.03.14	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	-17	0,03%	927	-0,34%
6.03.15	Pagamento intangível - Parceria Unimed	0	-	0	-	-13.000	4,79%
6.03.16	Efeitos das mudanças de câmbio sobre o saldo de caixa mantido em moedas estrangeiras	0	-	0	-	0	-
6.03.17	Caixa adquirido em incorporações	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	565	-0,31%	-187	0,36%	-347	0,13%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	40	-0,02%	287.496	-557,56%	-273.630	100,73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	550.704	-297,92%	263.208	-510,46%	536.838	-197,63%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	550.744	-297,94%	550.704	-1.068,02%	263.208	-96,89%