ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. (ONCO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - ONCO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-329.425	100,00%	-70.760	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	565.305	-171,60%	500.053	-706,69%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	38.649	-11,73%	76.192	-107,68%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	137.382	-41,70%	122.958	-173,77%
6.01.01.03	(Reversão) Provisão para perda de crédito esperada e glosas	115.968	-35,20%	56.158	-79,36%
6.01.01.04	Equivalência patrimonial	4.969	-1,51%	4.675	-6,61%
6.01.01.05	Rendimento sobre títulos e valores mobiliários	-8.318	2,53%	-14.039	19,84%
6.01.01.06	Juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	258.351	-78,42%	238.581	-337,17%
6.01.01.07	Juros de arrendamento mercantil	20.973	-6,37%	20.268	-28,64%
6.01.01.08	Juros referentes a partes relacionadas e aquisições	20.355	-6,18%	14.104	-19,93%
6.01.01.09	Variação cambial	17.149	-5,21%	-9.990	14,12%
6.01.01.10	Provisão Phanton Share	16.097	-4,89%	21.184	-29,94%
6.01.01.11	Marcação a mercado - Swap	46.171	-14,02%	-8.161	11,53%
6.01.01.12	Imposto de renda e contribuição social	-106.449	32,31%	-34.873	49,28%
6.01.01.13	Baixa de ativo imobilizado e intangível	568	-0,17%	913	-1,29%
6.01.01.14	Provisões (reversões) para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	837	-0,25%	-5.261	7,43%
6.01.01.15	Ajuste a valor presente	6.999	-2,12%	8.646	-12,22%
6.01.01.16	Ajuste a valor justo	-4.396	1,33%	8.698	-12,29%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-607.570	184,43%	-280.897	396,97%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-617.694	187,51%	-395.295	558,64%
6.01.02.02	Estoques	-64.672	19,63%	34.322	-48,50%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-111.240	33,77%	90.124	-127,37%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-48.992	14,87%	-1.935	2,73%
6.01.02.05	Outros ativos	-79.336	24,08%	-40.527	57,27%
6.01.02.06	Fornecedores	130.055	-39,48%	96.307	-136,10%
6.01.02.07	Obrigações tributárias	174.889	-53,09%	-41.979	59,33%
6.01.02.08	Obrigações sociais	-5.955	1,81%	13.610	-19,23%
6.01.02.09	Outros passivos	15.375	-4,67%	-35.524	50,20%
6.01.03	Outros	-287.160	87,17%	-289.916	409,72%
6.01.03.01	Juros pagos, empréstimos, financiamentos, debêntures, arrendamentos e aquisições	-262.748	79,76%	-228.546	322,99%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-24.412	7,41%	-61.370	86,73%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.908.289	579,28%	447.941	-633,04%
6.02.01	Pagamento em aquisições de negócio, líquido do caixa adquirido	0	-	-13.364	18,89%
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-127.427	38,68%	-135.264	191,16%
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	-1.444.724	438,56%	597.272	-844,08%
6.02.04	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.06	Partes relacionadas	-10.811	3,28%	-703	0,99%
6.02.07	Aquisição de participação junto a não controladores	0	-	0	-
6.02.08	Antecipação de contratos de aquisições e parcerias	0	-	0	-
6.02.09	Aquisições de parcerias	-142.000	43,11%	0	-
6.02.10	Antecipação de contratos de locação	-183.327	55,65%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2.237.288	-679,15%	-89.683	126,74%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	1.655.954	-502,68%	447.412	-632,30%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos e debêntures	-663.223	201,33%	-325.243	459,64%
6.03.03	Liquidação do SWAP	-13.308	4,04%	-12.249	17,31%
6.03.04	Pagamento das aquisições a prazo	-177.626	53,92%	-131.108	185,29%
6.03.05	Dividendos pagos	-2.354	0,71%	-9.908	14,00%
6.03.06	Débitos com partes relacionadas	-5.700	1,73%	3.423	-4,84%
6.03.07	Pagamento dos ativos arrendados	-25.636	7,78%	-25.574	36,14%
6.03.08	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento intangível - Parceria Unimed	-26.267	7,97%	-4.723	6,67%
6.03.10	Aumento e Redução de Capital Social	0	-	205.000	-289,71%
6.03.11	Gastos com oferta pública de ações	0	-	-12.208	17,25%
6.03.12	Pagamento de resgate de ações	-4.552	1,38%	-9.431	13,33%
6.03.13	Venda de participação junto a não controladores	0	-	0	-
6.03.14	Fornecedores - Risco sacado	0	-	-190.767	269,60%
6.03.15	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	-24.307	34,35%
6.03.17	Ações a subscrever	1.500.000	-455,34%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	309	-0,09%	-282	0,40%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-117	0,04%	287.216	-405,90%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	550.704	-167,17%	263.208	-371,97%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	550.587	-167,14%	550.424	-777,87%