SUL 116 PARTICIPACOES S.A. (OPTS3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - OPTS3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -756 | 100,00% | -332 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -458 | 60,58% | -110 | 33,13% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo Líquido do Exercício | -468 | 61,90% | 136 | -40,96% |
| 6.01.01.02 | Participação de Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -268 | 35,45% | -246 | 74,10% |
| 6.01.01.04 | Provisão de processos de Auto de Infração | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Encargos empréstimo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Juros s/imposto a recuperar selic | 164 | -21,69% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | juros s/ empréstimo - parte relacionada | 114 | -15,08% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -298 | 39,42% | -222 | 66,87% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) de Tributos a Recuperar | -297 | 39,29% | -292 | 87,95% |
| 6.01.02.02 | Redução/Aumento Outros Ativos e Passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Outros Passivos Circulantes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Tributos a Recolher | 0 | - | 4 | -1,20% |
| 6.01.02.05 | Aumento de Fornecedores | -1 | 0,13% | 66 | -19,88% |
| 6.01.02.06 | (Redução) de Contas a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Participação de Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.01 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Investimentos em Participações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Incorporação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 750 | -99,21% | 165 | -49,70% |
| 6.03.01 | Capitação de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Recursos provenientes de empréstimos com parte relacionada | 750 | -99,21% | 165 | -49,70% |
| 6.03.03 | Dividendos e JSCP Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -6 | 0,79% | -167 | 50,30% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 19 | -2,51% | 258 | -77,71% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 13 | -1,72% | 91 | -27,41% |