ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. (ORVR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - ORVR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	59.191	100,00%	30.736	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	178.871	302,19%	137.512	447,40%
6.01.01.01	Prejuízo do período	41.353	69,86%	-46.031	-149,76%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial°	-6.802	-11,49%	-6.035	-19,63%
6.01.01.03	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.567	2,65%	5.018	16,33%
6.01.01.04	Provisão para contingências	-2.735	-4,62%	-3.190	-10,38%
6.01.01.05	Ajuste a valor justo/presente	2.337	3,95%	3.612	11,75%
6.01.01.06	Baixa de intangível	0	-	0	-
6.01.01.07	Ganho com compra vantajosa	0	-	0	-
6.01.01.08	Variação cambial líquida	-5.188	-8,76%	3.351	10,90%
6.01.01.09	Amortização de gastos na captação de recursos	0	-	0	-
6.01.01.10	Imposto de renda de contribuíção social diferidos	-988	-1,67%	-1.168	-3,80%
6.01.01.11	Depreciações e amortizações	67.478	114,00%	95.861	311,89%
6.01.01.12	Juros provisionados	80.215	135,52%	80.624	262,31%
6.01.01.13	Pagamento baseado em ações	0	-	0	-
6.01.01.14	Baixa por cessão de dívida	0	-	0	-
6.01.01.15	Juros provisionados sobre saldo a pagar de aquisição de participação societária	0	-	0	-
6.01.01.16	Atualização de instrumentos financeiros	0	-	0	-
6.01.01.17	Outros	0	-	0	-
6.01.01.18	Provisão para fechamento de aterro	1.634	2,76%	5.470	17,80%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-118.497	-200,19%	-86.086	-280,08%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-25.356	-42,84%	30.832	100,31%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-7.795	-13,17%	-12.183	-39,64%
6.01.02.03	Depósitos judiciais e cauções	1.013	1,71%	-4	-0,01%
6.01.02.04	Adiantamentos	-16.260	-27,47%	-6.730	-21,90%
6.01.02.05	Fornecedores	6.931	11,71%	-20.630	-67,12%
6.01.02.06	Outorgas a pagar	-2.719	-4,59%	365	1,19%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	8.765	14,81%	5.467	17,79%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	13.526	22,85%	3.776	12,29%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	1.779	3,01%	-4.043	-13,15%
6.01.02.10	Contas a pagar	-12.137	-20,50%	-6.920	-22,51%
6.01.02.11	Parcelamento de impostos	-3.317	-5,60%	6.161	20,04%
6.01.02.12	Imposto de renda e contribuíção social pagos	-13.614	-23,00%	-15.453	-50,28%
6.01.02.13	Juros pagos	-69.313	-117,10%	-66.724	-217,09%
6.01.02.14	Aquisição de empresas	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-1.183	-2,00%	-20.690	-67,32%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-156.652	-264,66%	-120.421	-391,79%
6.02.01	Aquisições de imobilizado	-195.847	-330,87%	-98.099	-319,17%
6.02.02	Aquisições de intangível	0	-	0	-
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	28.625	48,36%	-11.054	-35,96%
6.02.04	Caixa restrito	0	-	0	-
6.02.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	10.570	17,86%	-749	-2,44%
6.02.06	Aquisições de empresas, líquidos dos caixas adquiridos	0	-	-10.519	-34,22%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	112.639	190,30%	55.567	180,79%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos captados	160.000	270,31%	0	-
6.03.02	Custo na captação de empréstimos	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos e financiamentos pagos	-22.250	-37,59%	-20.750	-67,51%
6.03.04	Arrendamentos pagos	-21.601	-36,49%	-16.593	-53,99%
6.03.05	Partes relacionadas	-3.510	-5,93%	6.140	19,98%
6.03.06	Partes relacionadas - Pagamento baseado em ações	0	-	-718	-2,34%
6.03.07	Aumento de capital proveniente da emissão de ações	0	-	0	-
6.03.08	Aquisições a pagar	0	-	0	-
6.03.09	Emissão de novas ações	0	-	87.488	284,64%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	15.178	25,64%	-34.118	-111,00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	289.426	488,97%	168.875	549,44%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	304.604	514,61%	134.757	438,43%