OSX BRASIL S.A. (OSXB3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - OSXB3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.554 | 100,00% | -17.205 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -7.629 | -167,52% | -50.521 | 293,64% |
6.01.01.01 | Prejuízo do período | -490.364 | -10.767,76% | -415.983 | 2.417,80% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 63 | 1,38% | 6.736 | -39,15% |
6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | 37 | 0,81% | 7 | -0,04% |
6.01.01.04 | Atualização do imposto a recuperar | -165 | -3,62% | 0 | - |
6.01.01.05 | Amortização do Direito de uso | 6.485 | 142,40% | 0 | - |
6.01.01.06 | Despesas de juros sobre dívidas financeiras | 0 | - | 359.520 | -2.089,63% |
6.01.01.07 | Participação dos acionistas não controladores | 0 | - | -801 | 4,66% |
6.01.01.08 | AVP Direito de uso | 18.242 | 400,57% | 0 | - |
6.01.01.09 | Movimentação na dívida ativa | 66.478 | 1.459,77% | 0 | - |
6.01.01.10 | Atualização de fornecedores concursais | 68.489 | 1.503,93% | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisão de contingência | -438 | -9,62% | 0 | - |
6.01.01.12 | Despesas de juros sobre dívidas financeiras | 323.544 | 7.104,61% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 7.839 | 172,13% | 33.287 | -193,47% |
6.01.02.01 | Depósitos judiciais | -833 | -18,29% | 29 | -0,17% |
6.01.02.02 | Clientes | 1.187 | 26,06% | -306 | 1,78% |
6.01.02.03 | Adiantamentos diversos | 4 | 0,09% | 3.507 | -20,38% |
6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 0 | - | -386 | 2,24% |
6.01.02.05 | Despesas antecipadas | 222 | 4,87% | 458 | -2,66% |
6.01.02.06 | Obrigações sociais e trabalhistas | -834 | -18,31% | 103 | -0,60% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -1.115 | -24,48% | 10.554 | -61,34% |
6.01.02.08 | Obrigações fiscais | 9.256 | 203,25% | 17.043 | -99,06% |
6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | 0 | - | -7.303 | 42,45% |
6.01.02.10 | Provisão para contingências | -53 | -1,16% | 2.021 | -11,75% |
6.01.02.11 | Outros | 5 | 0,11% | 7.567 | -43,98% |
6.01.03 | Outros | 4.344 | 95,39% | 29 | -0,17% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social | 4.344 | 95,39% | 29 | -0,17% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -321 | -7,05% | -16 | 0,09% |
6.02.01 | Aquisições/baixas de bens do intangível | -210 | -4,61% | 0 | - |
6.02.02 | Aquisições/baixas de bens do imobilizado | -111 | -2,44% | -16 | 0,09% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.723 | 37,83% | -946 | 5,50% |
6.03.05 | Débitos com Pessoas Ligadas assumidos | 1.723 | 37,83% | -946 | 5,50% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -2.357 | -51,76% | 6.204 | -36,06% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3.599 | 79,03% | -11.963 | 69,53% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.141 | 47,01% | 17.807 | -103,50% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.740 | 126,04% | 5.844 | -33,97% |