COMPASS GAS E ENERGIA S.A. (PASS3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 08/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - PASS3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.675.733 | 100,00% | 1.874.930 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.428.298 | 144,91% | 2.163.131 | 115,37% |
| 6.01.01.01 | Imposto de renda e contribuição social | 1.307.861 | 78,05% | 789.975 | 42,13% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 505.251 | 30,15% | 419.557 | 22,38% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial em associadas | -57.474 | -3,43% | -97.830 | -5,22% |
| 6.01.01.04 | Resultado nas alienações de imobilizado e intangível | 42.221 | 2,52% | 17.054 | 0,91% |
| 6.01.01.05 | Transações com pagamento baseado em ações | 19.125 | 1,14% | 29.361 | 1,57% |
| 6.01.01.06 | Provisão para demandas judiciais | 35.199 | 2,10% | 2.589 | 0,14% |
| 6.01.01.07 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 705.081 | 42,08% | 962.844 | 51,35% |
| 6.01.01.08 | Provisão de bônus e participação no resultado | 42.089 | 2,51% | 31.280 | 1,67% |
| 6.01.01.09 | Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber | 13.130 | 0,78% | 7.502 | 0,40% |
| 6.01.01.10 | Ativos e passivos setoriais, líquidos | 28.016 | 1,67% | -3.526 | -0,19% |
| 6.01.01.11 | Créditos fiscais extemporâneos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Perda nas operações de derivativos de energia | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Outros | -212.201 | -12,66% | 4.325 | 0,23% |
| 6.01.01.14 | Realização de receita diferida | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -752.565 | -44,91% | -288.201 | -15,37% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -388.347 | -23,17% | 57.483 | 3,07% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 46.049 | 2,75% | -28.094 | -1,50% |
| 6.01.02.03 | Outros tributos a recuperar | -234.166 | -13,97% | -168.766 | -9,00% |
| 6.01.02.04 | Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Partes relacionadas, líquidas | 45.037 | 2,69% | 1.687 | 0,09% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -3.840 | -0,23% | -145.117 | -7,74% |
| 6.01.02.07 | Ordenados e salários a pagar | -68.921 | -4,11% | -46.601 | -2,49% |
| 6.01.02.08 | Receita Diferida | 0 | - | 121.106 | 6,46% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Obrigação de benefício pós-emprego | -15.084 | -0,90% | -12.851 | -0,69% |
| 6.01.02.11 | Outros ativos e passivos, líquidos | -133.293 | -7,95% | -67.048 | -3,58% |
| 6.01.02.12 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Outros ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.022.336 | -61,01% | -980.029 | -52,27% |
| 6.02.01 | Aporte de capital em investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | -97.471 | -5,82% | -28.384 | -1,51% |
| 6.02.04 | Dividendos e juros sobre capital recebidos de subsidiárias e coligadas | 43.586 | 2,60% | 36.373 | 1,94% |
| 6.02.05 | Adições ao imobilizado, intangível, ativos de contrato | -968.965 | -57,82% | -1.033.647 | -55,13% |
| 6.02.06 | Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa líquido na alienação de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa restrito | 569 | 0,03% | 0 | - |
| 6.02.09 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -187 | -0,01% | -7.905 | -0,42% |
| 6.02.10 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 132 | 0,01% | 3.558 | 0,19% |
| 6.02.11 | Operação descontinuada | 0 | - | 49.976 | 2,67% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 940.342 | 56,12% | -24.572 | -1,31% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 3.486.239 | 208,04% | 1.043.680 | 55,67% |
| 6.03.02 | Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -460.278 | -27,47% | -464.294 | -24,76% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -274.703 | -16,39% | -188.347 | -10,05% |
| 6.03.04 | Amortização de principal sobre arrendamentos | -16.731 | -1,00% | -5.314 | -0,28% |
| 6.03.05 | Pagamento de juros sobre arrendamentos | -74.323 | -4,44% | -3.345 | -0,18% |
| 6.03.06 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -212.120 | -12,66% | -171.740 | -9,16% |
| 6.03.07 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 5.519 | 0,33% | 84.457 | 4,50% |
| 6.03.08 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -1.513.261 | -90,30% | -319.375 | -17,03% |
| 6.03.09 | Subscrição de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aquisição de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de remuneração baseada em ações | 0 | - | -294 | -0,02% |
| 6.03.12 | Instrumentos financeiros derivativos exceto dívida | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 12.832 | 0,77% | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.606.571 | 95,87% | 870.329 | 46,42% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.931.532 | 234,62% | 3.403.635 | 181,53% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.538.103 | 330,49% | 4.273.964 | 227,95% |