COMPASS GAS E ENERGIA S.A. (PASS5) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - PASS5
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.583.010 | 100,00% | 2.957.491 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.673.061 | 142,20% | 3.397.026 | 114,86% |
| 6.01.01.01 | Imposto de renda e contribuição social | 1.942.120 | 75,19% | 2.040.188 | 68,98% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 786.959 | 30,47% | 657.168 | 22,22% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial em associadas | -110.691 | -4,29% | -140.292 | -4,74% |
| 6.01.01.04 | Resultado nas alienações de imobilizado e intangível | 37.699 | 1,46% | 28.001 | 0,95% |
| 6.01.01.05 | Transações com pagamento baseado em ações | 29.049 | 1,12% | 44.148 | 1,49% |
| 6.01.01.06 | Provisão para demandas judiciais | 35.422 | 1,37% | 7.434 | 0,25% |
| 6.01.01.07 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 1.188.125 | 46,00% | 1.272.170 | 43,02% |
| 6.01.01.08 | Provisão de bônus e participação no resultado | 68.923 | 2,67% | 56.716 | 1,92% |
| 6.01.01.09 | Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber | 22.518 | 0,87% | 15.231 | 0,51% |
| 6.01.01.10 | Ativos e passivos setoriais, líquidos | -55.329 | -2,14% | -2.587 | -0,09% |
| 6.01.01.11 | Créditos fiscais extemporâneos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Perda nas operações de derivativos de energia | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Outros | -271.734 | -10,52% | 11.450 | 0,39% |
| 6.01.01.14 | Realização de receita diferida | 0 | - | -592.601 | -20,04% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.090.051 | -42,20% | -439.535 | -14,86% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -346.387 | -13,41% | 249.923 | 8,45% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 96.911 | 3,75% | -196.753 | -6,65% |
| 6.01.02.03 | Outros tributos a recuperar | -588.846 | -22,80% | -146.919 | -4,97% |
| 6.01.02.04 | Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Partes relacionadas, líquidas | -10.275 | -0,40% | -1.225 | -0,04% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 56.665 | 2,19% | -227.206 | -7,68% |
| 6.01.02.07 | Ordenados e salários a pagar | -191.263 | -7,40% | -51.022 | -1,73% |
| 6.01.02.08 | Receita Diferida | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Outros passivos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Obrigação de benefício pós-emprego | -22.601 | -0,87% | -20.062 | -0,68% |
| 6.01.02.11 | Outros ativos e passivos, líquidos | -84.255 | -3,26% | -46.271 | -1,56% |
| 6.01.02.12 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Outros ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.000.748 | -77,46% | -1.709.375 | -57,80% |
| 6.02.01 | Aporte de capital em investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | -306.705 | -11,87% | -94.808 | -3,21% |
| 6.02.04 | Dividendos e juros sobre capital recebidos de subsidiárias e coligadas | 56.109 | 2,17% | 103.231 | 3,49% |
| 6.02.05 | Adições ao imobilizado, intangível, ativos de contrato | -1.423.002 | -55,09% | -1.779.497 | -60,17% |
| 6.02.06 | Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes | 0 | - | 1.691 | 0,06% |
| 6.02.07 | Caixa líquido na alienação de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa restrito | 569 | 0,02% | 0 | - |
| 6.02.09 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -187 | -0,01% | -9.132 | -0,31% |
| 6.02.10 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 175 | 0,01% | 4.276 | 0,14% |
| 6.02.11 | Outros ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Operação descontinuada | 2.886 | 0,11% | 64.864 | 2,19% |
| 6.02.14 | Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido | -330.593 | -12,80% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 957.391 | 37,06% | -292.967 | -9,91% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 5.115.269 | 198,04% | 1.105.180 | 37,37% |
| 6.03.02 | Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -1.205.098 | -46,65% | -509.114 | -17,21% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -568.296 | -22,00% | -249.192 | -8,43% |
| 6.03.04 | Amortização de principal sobre arrendamentos | -26.832 | -1,04% | -25.429 | -0,86% |
| 6.03.05 | Pagamento de juros sobre arrendamentos | -115.836 | -4,48% | -15.566 | -0,53% |
| 6.03.06 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -307.974 | -11,92% | -350.331 | -11,85% |
| 6.03.07 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 5.986 | 0,23% | 84.457 | 2,86% |
| 6.03.08 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -1.939.828 | -75,10% | -319.375 | -10,80% |
| 6.03.09 | Subscrição de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aquisição de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de remuneração baseada em ações | 0 | - | -13.597 | -0,46% |
| 6.03.12 | Instrumentos financeiros derivativos exceto dívida | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 7.743 | 0,30% | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.547.396 | 59,91% | 955.149 | 32,30% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.931.532 | 152,21% | 3.403.635 | 115,09% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.478.928 | 212,11% | 4.358.784 | 147,38% |