PANATLANTICA S.A. (PATI3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - PATI3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 14.251 | 100,00% | 164.395 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 58.056 | 407,38% | 50.449 | 30,69% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 28.944 | 203,10% | 5.230 | 3,18% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 6.883 | 48,30% | 6.352 | 3,86% |
| 6.01.01.03 | Perdas (Ganho) na Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | 22.216 | 155,89% | 38.615 | 23,49% |
| 6.01.01.05 | Venda do Ativo Imobilizado | 13 | 0,09% | 252 | 0,15% |
| 6.01.01.06 | Alienação de Investimentos p/Controladora | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -43.805 | -307,38% | 113.946 | 69,31% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes | -63.221 | -443,63% | -41.039 | -24,96% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução nos Estoques | -51.309 | -360,04% | 146.851 | 89,33% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Outras Contas a Receber | -1.131 | -7,94% | -427 | -0,26% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores | 14.885 | 104,45% | -18.295 | -11,13% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | 9.069 | 63,64% | 55.939 | 34,03% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Fornecedores | 43.432 | 304,76% | -22.809 | -13,87% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Impostos a Recolher/Diferido | 321 | 2,25% | -1.214 | -0,74% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em Salários e Contribuições | 138 | 0,97% | 120 | 0,07% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em Férias e Encargos a Pagar | 1.811 | 12,71% | 1.738 | 1,06% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar | 2.200 | 15,44% | -6.918 | -4,21% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -20.863 | -146,40% | -19.333 | -11,76% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativos Imobilizados | -20.377 | -142,99% | -18.735 | -11,40% |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -486 | -3,41% | -598 | -0,36% |
| 6.02.03 | Aquisição de Investimentos de Controladora | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -35.145 | -246,61% | -162.230 | -98,68% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 95.569 | 670,61% | 2.231 | 1,36% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -115.588 | -811,09% | -119.898 | -72,93% |
| 6.03.03 | Juros sobre Empréstimos Pagos | -15.126 | -106,14% | -44.563 | -27,11% |
| 6.03.04 | Ajuste Exercícios Anteriores Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -41.757 | -293,01% | -17.168 | -10,44% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 433.669 | 3.043,08% | 598.720 | 364,20% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 391.912 | 2.750,07% | 581.552 | 353,75% |