CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (PCAR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - PCAR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-102.000	100,00%	-484.000	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	690.000	-676,47%	1.045.000	-215,91%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido do período	-990.000	970,59%	-547.000	113,02%
6.01.01.02	Imposto de renda diferido (Nota 19.4)	-65.000	63,73%	-280.000	57,85%
6.01.01.03	Perda (ganho) na alienação do imobilizado	139.000	-136,27%	-17.000	3,51%
6.01.01.04	Depreciação / amortização	580.000	-568,63%	565.000	-116,74%
6.01.01.05	Juros e variações monetárias	691.000	-677,45%	1.088.000	-224,79%
6.01.01.06	Ajuste a valor presente	-2.000	1,96%	1.000	-0,21%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial (Nota 13.1)	-32.000	31,37%	119.000	-24,59%
6.01.01.08	Provisão para demandas judiciais	211.000	-206,86%	170.000	-35,12%
6.01.01.09	Provisão para baixas e perdas	0	-	0	-
6.01.01.10	Pagamento baseado em ações	4.000	-3,92%	10.000	-2,07%
6.01.01.11	Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa (Nota 8.1 e 9.1)	0	-	14.000	-2,89%
6.01.01.12	Ganho (perda) líquidos por diluição de part.societária	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão para obsolescência e quebra (Nota 10.1)	-24.000	23,53%	5.000	-1,03%
6.01.01.14	Outras despesas operacionais	263.000	-257,84%	0	-
6.01.01.15	Receita a apropriar	-10.000	9,80%	-48.000	9,92%
6.01.01.16	Perda (ganho) na baixa de passivo de arrendamento (nota 21.2)	-75.000	73,53%	-35.000	7,23%
6.01.01.18	Perda (ganho) na venda de subsidiárias	0	-	0	-
6.01.01.19	Reavaliação do investimento - Bellamar	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-792.000	776,47%	-1.529.000	315,91%
6.01.02.01	Contas a receber	93.000	-91,18%	148.000	-30,58%
6.01.02.02	Estoques	-38.000	37,25%	-11.000	2,27%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	373.000	-365,69%	12.000	-2,48%
6.01.02.04	Outros ativos	-25.000	24,51%	38.000	-7,85%
6.01.02.05	Partes relacionadas	-15.000	14,71%	-9.000	1,86%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	71.000	-69,61%	59.000	-12,19%
6.01.02.07	Fornecedores	-638.000	625,49%	-1.770.000	365,70%
6.01.02.08	Salários e encargos sociais	12.000	-11,76%	9.000	-1,86%
6.01.02.09	Impostos e contr. sociais a recolher	-261.000	255,88%	65.000	-13,43%
6.01.02.10	Demandas judiciais	-428.000	419,61%	-80.000	16,53%
6.01.02.11	Receita Diferida	0	-	15.000	-3,10%
6.01.02.12	Demais contas a pagar	-29.000	28,43%	-15.000	3,10%
6.01.02.13	Imposto de renda e contribuição social, pagos	-1.000	0,98%	-10.000	2,07%
6.01.02.14	Aplicação financeira	0	-	0	-
6.01.02.15	Dividendos recebidos e JSCP	94.000	-92,16%	20.000	-4,13%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	689.000	-675,49%	-441.000	91,12%
6.02.01	Aumento de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de bens do ativo imobilizado (Nota 14.1)	-268.000	262,75%	-561.000	115,91%
6.02.03	Aumento do ativo intangível (Nota 15)	-60.000	58,82%	-77.000	15,91%
6.02.04	Venda de bens do imobilizado	255.000	-250,00%	225.000	-46,49%
6.02.06	Caixa liquido de aquisição e reorganização societária	0	-	0	-
6.02.07	Caixa líquido de incorporação de subsidiárias	0	-	0	-
6.02.08	Caixa na desconsolidação do Éxito	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de propridade para investimento	0	-	-28.000	5,79%
6.02.10	Caixa Liquido de Incorporações	0	-	0	-
6.02.11	Aplicação financeira	762.000	-747,06%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.115.000	1.093,14%	72.000	-14,88%
6.03.01	Aumento de capital	659.000	-646,08%	0	-
6.03.02	Captações e refinanciamento (Nota 16.2)	0	-	1.689.000	-348,97%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos (Nota 16.2)	-934.000	915,69%	-521.000	107,64%
6.03.04	Pagamento de Juros de Empréstimos e Financiamentos	-397.000	389,22%	-334.000	69,01%
6.03.05	Pagamento de dividendos	0	-	-84.000	17,36%
6.03.06	Recursos Obtidos de acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de sociedades	0	-	-3.000	0,62%
6.03.08	Transação com não controladores	0	-	0	-
6.03.09	Pagamentos de passivo de arrendamento e juros (Nota 21.2)	-443.000	434,31%	-675.000	139,46%
6.03.10	Pagamento de Juros de Passivo de Arrendamento	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	63.000	-13,02%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-528.000	517,65%	-790.000	163,22%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.971.000	-2.912,75%	5.621.000	-1.161,36%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.443.000	-2.395,10%	4.831.000	-998,14%