PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES (PDGR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 08/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - PDGR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-48.165	100,00%	-37.680	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-109.743	227,85%	-91.774	243,56%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-479.781	996,12%	-567.898	1.507,16%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	419	-0,87%	562	-1,49%
6.01.01.03	Ganhos/Perdas em Participações Societárias	0	-	0	-
6.01.01.04	Impostos e Contribuições Diferidos	0	-	0	-
6.01.01.05	Despesas Financeiras, Juros Passivos e Variação Monetária	18.111	-37,60%	356.453	-946,00%
6.01.01.06	Ajuste a Valor Justo e Atualização Monetária	280.898	-583,20%	73.051	-193,87%
6.01.01.07	Apropiação de Despesas com stand	964	-2,00%	283	-0,75%
6.01.01.08	Despesas com Stock Option	68.876	-143,00%	0	-
6.01.01.09	Baixa por Impairment sobre Ágio, Mútuos e Estoque de Imóveis	13.850	-28,76%	13.704	-36,37%
6.01.01.10	Ajustes de Resultado - Marcação a Mercado	0	-	0	-
6.01.01.11	Equivalência Patrimonial	-514	1,07%	-520	1,38%
6.01.01.12	Ajuste a Valor Presente	354	-0,73%	133	-0,35%
6.01.01.13	Provisão para Garantia e Contingências	8.107	-16,83%	17.941	-47,61%
6.01.01.14	Outros	-16.386	34,02%	34.112	-90,53%
6.01.01.15	Provisão para Participação nos Resultados	2.435	-5,06%	2.218	-5,89%
6.01.01.16	Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	-7.076	14,69%	-21.813	57,89%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	69.834	-144,99%	65.325	-173,37%
6.01.02.01	Operações de Cessão Direitos Creditórios	0	-	0	-
6.01.02.02	Contrato de Mútuo a Receber	1.124	-2,33%	0	-
6.01.02.03	Contas a Receber	33.863	-70,31%	65.985	-175,12%
6.01.02.05	Impostos a Recuperar	1.847	-3,83%	5.038	-13,37%
6.01.02.06	Estoque de Imóveis a Comercializar	31.309	-65,00%	1.545	-4,10%
6.01.02.07	Aplicações Avaliadas a Valor Justo	0	-	0	-
6.01.02.08	Despesas a Apropriar	1.205	-2,50%	1.251	-3,32%
6.01.02.09	Conta Corrente com Parceiros nos Empreendimentos	-14.573	30,26%	1.243	-3,30%
6.01.02.11	Debêntures Ativas	0	-	0	-
6.01.02.12	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.13	Adiantamentos de Clientes	7.506	-15,58%	4.357	-11,56%
6.01.02.14	Obrigações por Aquisição de Imóveis	391	-0,81%	0	-
6.01.02.15	Impostos Diferidos	0	-	0	-
6.01.02.16	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	-1.263	2,62%	5.574	-14,79%
6.01.02.17	Fornecedores	10.452	-21,70%	1.783	-4,73%
6.01.02.18	Obrigações com Credores do Plano de RecuperaçãoJudicial	0	-	-4	0,01%
6.01.02.20	Outras Movimentações	-2.027	4,21%	-21.447	56,92%
6.01.03	Outros	-8.256	17,14%	-11.231	29,81%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	-6.811	14,14%	-11.231	29,81%
6.01.03.02	Juros Pagos sobre Empréstimos	-1.445	3,00%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3.757	7,80%	-1.668	4,43%
6.02.01	(Aumento) Redução de Part. em Coligadas e Controladas	0	-	0	-
6.02.02	Intangível	-776	1,61%	0	-
6.02.03	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.02.04	Obrigações por Aquisição de Paricipações Societárias	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações Avaliadas a Valor Justo	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações Financeiras	-2.562	5,32%	-1.402	3,72%
6.02.07	Propriedade para Investimentos	0	-	0	-
6.02.08	Aquisições de Imobilizado	-419	0,87%	-266	0,71%
6.02.09	Venda de imobilizado	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	15.819	-32,84%	11.824	-31,38%
6.03.01	Captações de Empréstimos	18.089	-37,56%	5.622	-14,92%
6.03.02	Amortizações de Empréstimos	-2.913	6,05%	-5.023	13,33%
6.03.03	Ações em Tesouraria	643	-1,33%	11.225	-29,79%
6.03.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de Capital Social	0	-	0	-
6.03.06	Participação de Acionistas não Controladores	0	-	0	-
6.03.07	Obrigação por Emissão de CCB	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos Declarados	0	-	0	-
6.03.10	Reservas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-36.103	74,96%	-27.524	73,05%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	52.633	-109,28%	91.722	-243,42%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	16.530	-34,32%	64.198	-170,38%