PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES (PDGR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 09/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - PDGR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-29.474	100,00%	-22.132	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-72.815	247,05%	-56.241	254,12%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-142.266	482,68%	-334.019	1.509,21%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	282	-0,96%	372	-1,68%
6.01.01.03	Ganhos/Perdas em Participações Societárias	0	-	0	-
6.01.01.04	Impostos e Contribuições Diferidos	0	-	0	-
6.01.01.05	Despesas Financeiras, Juros Passivos e Variação Monetária	14.708	-49,90%	198.209	-895,58%
6.01.01.06	Ajuste a Valor Justo e Atualização Monetária	-5.859	19,88%	56.652	-255,97%
6.01.01.07	Apropiação de Despesas com stand	589	-2,00%	0	-
6.01.01.08	Reversão de encargos e AVJ na estimativa de habilitação de dívidas para RJ	72.259	-245,16%	0	-
6.01.01.09	Baixa por Impairment sobre Ágio, Mútuos e Estoque de Imóveis	9.501	-32,24%	-195	0,88%
6.01.01.10	Ajustes de Resultado - Marcação a Mercado	0	-	0	-
6.01.01.11	Equivalência Patrimonial	-511	1,73%	-1.380	6,24%
6.01.01.12	Ajuste a Valor Presente	277	-0,94%	0	-
6.01.01.13	Provisão para Garantia e Contingências	11.143	-37,81%	7.496	-33,87%
6.01.01.14	Outros	-21.565	73,17%	28.478	-128,67%
6.01.01.15	Provisão para Participação nos Resultados	1.653	-5,61%	1.479	-6,68%
6.01.01.16	Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	-13.026	44,19%	-13.333	60,24%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	48.016	-162,91%	42.503	-192,04%
6.01.02.01	Operações de Cessão Direitos Creditórios	0	-	0	-
6.01.02.02	Contrato de Mútuo a Receber	0	-	0	-
6.01.02.03	Contas a Receber	23.726	-80,50%	42.396	-191,56%
6.01.02.05	Impostos a Recuperar	1.147	-3,89%	4.650	-21,01%
6.01.02.06	Estoque de Imóveis a Comercializar	26.849	-91,09%	-562	2,54%
6.01.02.07	Aplicações Avaliadas a Valor Justo	0	-	0	-
6.01.02.08	Despesas a Apropriar	824	-2,80%	836	-3,78%
6.01.02.09	Conta Corrente com Parceiros nos Empreendimentos	-16.775	56,91%	1.321	-5,97%
6.01.02.11	Debêntures Ativas	0	-	0	-
6.01.02.12	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.13	Adiantamentos de Clientes	2.135	-7,24%	1.501	-6,78%
6.01.02.14	Obrigações por Aquisição de Imóveis	391	-1,33%	0	-
6.01.02.15	Impostos Diferidos	0	-	0	-
6.01.02.16	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	729	-2,47%	2.934	-13,26%
6.01.02.17	Fornecedores	-5.759	19,54%	-2.005	9,06%
6.01.02.18	Obrigações com Credores do Plano de RecuperaçãoJudicial	0	-	-4	0,02%
6.01.02.20	Outras Movimentações	14.749	-50,04%	-8.564	38,70%
6.01.03	Outros	-4.675	15,86%	-8.394	37,93%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	-3.879	13,16%	-8.394	37,93%
6.01.03.02	Juros Pagos sobre Empréstimos	-796	2,70%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.423	4,83%	-1.428	6,45%
6.02.01	(Aumento) Redução de Part. em Coligadas e Controladas	0	-	0	-
6.02.02	Intangível	0	-	0	-
6.02.03	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.02.04	Obrigações por Aquisição de Paricipações Societárias	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações Avaliadas a Valor Justo	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações Financeiras	-1.205	4,09%	-1.236	5,58%
6.02.07	Propriedade para Investimentos	0	-	0	-
6.02.08	Aquisições de Imobilizado	-218	0,74%	-192	0,87%
6.02.09	Venda de imobilizado	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	10.169	-34,50%	6.849	-30,95%
6.03.01	Captações de Empréstimos	11.710	-39,73%	0	-
6.03.02	Amortizações de Empréstimos	-2.184	7,41%	-4.256	19,23%
6.03.03	Ações em Tesouraria	643	-2,18%	11.105	-50,18%
6.03.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de Capital Social	0	-	0	-
6.03.06	Participação de Acionistas não Controladores	0	-	0	-
6.03.07	Obrigação por Emissão de CCB	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos Declarados	0	-	0	-
6.03.10	Reservas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-20.728	70,33%	-16.711	75,51%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	52.633	-178,57%	91.722	-414,43%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	31.905	-108,25%	75.011	-338,93%