PADTEC HOLDING S.A. (PDTC3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 30/10/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - PDTC3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-46.453	100,00%	31.139	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	19.138	-41,20%	41.595	133,58%
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo Líquido	-20.893	44,98%	18.018	57,86%
6.01.01.02	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	16.943	-36,47%	19.092	61,31%
6.01.01.04	Constituição (Reversão) de Provisões Diversas	380	-0,82%	22	0,07%
6.01.01.05	Provisão para creditos de liquidação duvidosa	1.974	-4,25%	1.162	3,73%
6.01.01.06	Juros, Variações Monetárias e Cambiais	17.748	-38,21%	4.493	14,43%
6.01.01.07	Participações dos não controladores	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisões para Riscos Trabalhistas, Tributários e Cíveis	934	-2,01%	1.410	4,53%
6.01.01.09	Provisão para Obsolecência dos Estoques	648	-1,39%	-4.499	-14,45%
6.01.01.10	Baixa de Imobilizado e Intangível	1.404	-3,02%	202	0,65%
6.01.01.11	Variações de Ativos mantidos para a venda	0	-	0	-
6.01.01.12	Outros ajustes	0	-	0	-
6.01.01.13	Perda na venda de imóveis	0	-	0	-
6.01.01.14	Atualização de Juros Captação de Debentures	0	-	1.221	3,92%
6.01.01.15	Amortização de Gastos Captação de Debentures	0	-	474	1,52%
6.01.01.16	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.20	Indenizações Trabalhistas, Tributárias e Cíveis - Pagas	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-76.384	164,43%	-21.478	-68,97%
6.01.02.01	Clientes	-27.764	59,77%	7.851	25,21%
6.01.02.02	Estoques	-31.017	66,77%	-15.017	-48,23%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	3.782	-8,14%	-1.045	-3,36%
6.01.02.04	Transações com Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-69	0,15%	101	0,32%
6.01.02.06	Fornecedores	8.970	-19,31%	966	3,10%
6.01.02.07	Demais Contas a Receber	-232	0,50%	-2.114	-6,79%
6.01.02.08	Salários, Encargos e Benefícios Sociais	-6.321	13,61%	8.357	26,84%
6.01.02.09	Arrendamento Mercantil	-5.685	12,24%	-5.099	-16,37%
6.01.02.10	Obrigações Fiscais e Tributárias a Pagar e Recuperar	-2.358	5,08%	-6.688	-21,48%
6.01.02.11	Transações com Partes Relacionadas	-2	0,00%	-251	-0,81%
6.01.02.12	Adiantamento de Clientes	969	-2,09%	6.607	21,22%
6.01.02.13	Ativos Mantidos para Venda	0	-	0	-
6.01.02.14	Demais obrigações	-403	0,87%	1.005	3,23%
6.01.02.15	Encargos de Dívidas - Pagos	-8.307	17,88%	-5.040	-16,19%
6.01.02.16	Imposto de renda e contribuição social pagos	-582	1,25%	-994	-3,19%
6.01.02.17	Titulos e Valores Mobiliários	-3.911	8,42%	-7.237	-23,24%
6.01.02.18	Instrumentos Financeiros Derivativos	-2.409	5,19%	1.309	4,20%
6.01.02.19	Indenizações Trabalhistas, Tributárias e Cíveis - Pagas	-1.045	2,25%	-4.189	-13,45%
6.01.02.20	Risco Sacado	0	-	0	-
6.01.03	Outros	10.793	-23,23%	11.022	35,40%
6.01.03.01	Obrigações com Cotas Senior FIDC	10.793	-23,23%	11.022	35,40%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-21.566	46,43%	-20.623	-66,23%
6.02.01	Investimentos (vendas e aquisições líquidas)	-21.566	46,43%	-20.623	-66,23%
6.02.02	Imobilizado	0	-	0	-
6.02.03	Intangível	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações Financeiras em Garantia	0	-	0	-
6.02.06	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.02.07	Contrato de Mutuo	0	-	0	-
6.02.08	Caixa Restrito	0	-	0	-
6.02.09	Variação de ativos mantidos para venda	0	-	0	-
6.02.10	Caixa e equivalente de ativos mantidos para venda	0	-	0	-
6.02.11	Caixa e equivalente de Caixa Inicial pela Consolidadção	0	-	0	-
6.02.12	Caixa oriundo da aquisição de controle	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	169.430	-364,73%	-12.343	-39,64%
6.03.01	Captações de Empréstimos e Financiamentos	242.536	-522,11%	41.279	132,56%
6.03.02	Amortizações	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de Emprétimos e Financiamentos - Principal	-35.896	77,27%	-30.082	-96,61%
6.03.04	Risco Sacado	0	-	0	-
6.03.05	Hedge de Fluxo de Caixa	-2.240	4,82%	-974	-3,13%
6.03.06	Aumento de Capital	3	-0,01%	8	0,03%
6.03.07	Pagamento de Debentures	0	-	-21.333	-68,51%
6.03.08	Aumento/Redução das Reservas de Lucro	0	-	0	-
6.03.09	Aumento/Redução das Reservas de Capital	0	-	0	-
6.03.10	Prejuízos Acumulados	0	-	0	-
6.03.11	Dividendos Pagos	-3.635	7,83%	0	-
6.03.12	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.13	Outros	0	-	0	-
6.03.14	Contrato de Mutuo	0	-	0	-
6.03.15	Variação de ativos mantidos para venda	0	-	0	-
6.03.16	Reserva de Capital	31	-0,07%	0	-
6.03.17	Aplicações Financeiras em Garantia	-31.369	67,53%	-1.241	-3,99%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1.786	-3,84%	1.511	4,85%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	103.197	-222,15%	-316	-1,01%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	50.456	-108,62%	49.620	159,35%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	153.653	-330,77%	49.304	158,34%