CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA (PEAB4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - PEAB4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-10.702	100,00%	3.766	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-4.982	46,55%	7.663	203,48%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	15.367	-143,59%	5.954	158,10%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	3.700	-34,57%	2.673	70,98%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	-22.756	212,63%	0	-
6.01.01.04	Resultado sobre títulos de renda variável	555	-5,19%	-141	-3,74%
6.01.01.05	Correção de créditos tributários	-408	3,81%	-770	-20,45%
6.01.01.06	Provisão para perda esperada de crédito	824	-7,70%	0	-
6.01.01.07	Rendimento sobre Aplicação Financeira, Líquida	-11.305	105,63%	-11.369	-301,89%
6.01.01.08	Mudança no valor justo de ativos biológicos	-728	6,80%	5.992	159,11%
6.01.01.09	Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferida	-1.072	10,02%	-2.472	-65,64%
6.01.01.10	Imposto de Renda e Contribuição Social - Corrente	2.634	-24,61%	2.590	68,77%
6.01.01.12	Provisão para Demandas Judiciais	6.319	-59,05%	1.263	33,54%
6.01.01.13	Juros sobre empréstimos e debêntures	6.134	-57,32%	5.572	147,96%
6.01.01.14	Amortização custos de transações - debêntures	10	-0,09%	14	0,37%
6.01.01.16	Correção dos depósitos judiciais	-4.256	39,77%	-1.643	-43,63%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2.568	-24,00%	2.902	77,06%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-850	7,94%	-1.435	-38,10%
6.01.02.02	Ativos relacionados a contratos de resseguros	2.458	-22,97%	0	-
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	459	-4,29%	135	3,58%
6.01.02.04	Outras operações de ativos de contratos de seguros e resseguros	-20	0,19%	0	-
6.01.02.06	Outros ativos	777	-7,26%	3.157	83,83%
6.01.02.07	Passivos de contratos de seguros	3.511	-32,81%	0	-
6.01.02.08	Fornecedores	-2.197	20,53%	-891	-23,66%
6.01.02.09	Obrigações sociais e trabalhistas	-175	1,64%	-542	-14,39%
6.01.02.10	Obrigações Tributárias	-581	5,43%	1.491	39,59%
6.01.02.11	Outras Obrigações a Pagar	995	-9,30%	987	26,21%
6.01.02.14	Outras operações de passivos de contratos de seguros e resseguros	-1.809	16,90%	0	-
6.01.03	Outros	-8.288	77,44%	-6.799	-180,54%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social (pagamentos e antecipações)	-2.819	26,34%	-2.089	-55,47%
6.01.03.03	Juros e encargos (pagamentos)	-5.469	51,10%	-4.710	-125,07%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	32.645	-305,04%	-58.579	-1.555,47%
6.02.01	Captações de aplicação financeiras	-156.408	1.461,48%	-23.329	-619,46%
6.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC	-618	5,77%	0	-
6.02.03	Adições no Imobilizado	-6.481	60,56%	-2.458	-65,27%
6.02.04	Nascimentos, Mortes, Absorções - gado	-2.552	23,85%	-2.653	-70,45%
6.02.05	Adições de outros investimentos	-5.360	50,08%	-2	-0,05%
6.02.06	Dividendos e Juros sobre capital próprio recebidos	30.421	-284,26%	0	-
6.02.07	Depósitos Judiciais	-1.813	16,94%	-429	-11,39%
6.02.08	Outras variações no ativo biológico	10	-0,09%	69	1,83%
6.02.09	Resgastes de Aplicações Financeiras	234.317	-2.189,47%	10.465	277,88%
6.02.10	Compra de Ativo Biológico - gado	-817	7,63%	-3.323	-88,24%
6.02.11	Vendas de Ativo Biológico - gado	3.666	-34,26%	4.430	117,63%
6.02.12	Recebíveis pela alienação de investimentos	0	-	5.748	152,63%
6.02.13	Aquisição de intangível	-1.706	15,94%	-106	-2,81%
6.02.14	Transação com partes relacionadas, liquida	116	-1,08%	-27	-0,72%
6.02.15	Incorporação ALBA efeito caixa	1.677	-15,67%	0	-
6.02.16	Adições em propriedades para investimentos	-61.807	577,53%	-46.964	-1.247,05%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-14.486	135,36%	55.859	1.483,24%
6.03.01	Dividendos e JCP Pagos, Líquido	-13.798	128,93%	-26	-0,69%
6.03.02	Amortização de empréstimos e debêntures	-970	9,06%	-29	-0,77%
6.03.03	Captações de Empréstimos e Debêntures	412	-3,85%	55.914	1.484,71%
6.03.04	Recompra de ações - tesouraria	-130	1,21%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	7.457	-69,68%	1.046	27,77%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.383	-31,61%	2.767	73,47%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10.840	-101,29%	3.813	101,25%