PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. (PETZ3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - PETZ3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	196.372	100,00%	198.380	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	252.658	128,66%	251.618	126,84%
6.01.01.01	Lucro antes de imposto de renda e da contribuição social	-26.816	-13,66%	20.988	10,58%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	89.217	45,43%	80.039	40,35%
6.01.01.03	Depreciação - direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	80.869	41,18%	78.670	39,66%
6.01.01.04	Despesa de juros - direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	49.855	25,39%	49.305	24,85%
6.01.01.05	Opções outorgadas reconhecidas	11.105	5,66%	5.412	2,73%
6.01.01.06	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	22.519	11,47%	14.309	7,21%
6.01.01.07	Baixa de Imobilizado	5.064	2,58%	51	0,03%
6.01.01.08	Programa de fidelização	1.468	0,75%	-1.181	-0,60%
6.01.01.09	Provisão para riscos cíveis e trabalhistas	40	0,02%	93	0,05%
6.01.01.10	Provisão de perdas de estoque	146	0,07%	-107	-0,05%
6.01.01.11	Rendimento da aplicação financeiras	0	-	0	-
6.01.01.12	Depreciação do Reembolso de benfeitorias	-121	-0,06%	-132	-0,07%
6.01.01.13	Baixa líquida de direito de uso e passivo de arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-65	-0,03%	-740	-0,37%
6.01.01.14	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.15	Atualização de contas a pagar por aquisição de empresas	6.282	3,20%	6.086	3,07%
6.01.01.16	Variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	28.324	14,42%	-15.141	-7,63%
6.01.01.17	Instrumentos derivativos	-15.229	-7,76%	13.966	7,04%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	6.596	3,36%	-17.881	-9,01%
6.01.02.01	Contas a receber	-10.478	-5,34%	-12.710	-6,41%
6.01.02.02	Estoques	24.713	12,58%	36.744	18,52%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar	19.211	9,78%	-9.519	-4,80%
6.01.02.04	Outros créditos	-12.376	-6,30%	-7.557	-3,81%
6.01.02.05	Fornecedores	-32.702	-16,65%	-50.163	-25,29%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.751	1,91%	14.363	7,24%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	4.824	2,46%	4.286	2,16%
6.01.02.08	Contas a pagar	9.653	4,92%	6.675	3,36%
6.01.03	Outros	-62.882	-32,02%	-35.357	-17,82%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2.315	-1,18%	-9.440	-4,76%
6.01.03.02	Juros pagos sobre direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-19.767	-10,07%	-18.409	-9,28%
6.01.03.03	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-40.800	-20,78%	-7.508	-3,78%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-99.808	-50,83%	-120.655	-60,82%
6.02.01	Aplicações Financeiras	-15.230	-7,76%	20	0,01%
6.02.02	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-81.630	-41,57%	-118.201	-59,58%
6.02.03	Investimentos	-2.948	-1,50%	-2.474	-1,25%
6.02.04	Caixa de abertura das controladas adquiridas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-128.479	-65,43%	243.585	122,79%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-23.947	-12,19%	-51.358	-25,89%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	400.000	201,63%
6.03.03	Aumento de Capital	0	-	922	0,46%
6.03.04	Custos de transação na emissão de ações pago	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Dividendos	-3.879	-1,98%	-12.008	-6,05%
6.03.06	Pagamento de direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-100.653	-51,26%	-93.971	-47,37%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-31.915	-16,25%	321.310	161,97%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	56.225	28,63%	185.411	93,46%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	24.310	12,38%	506.721	255,43%