PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. (PFRM3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - PFRM3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	59.782	100,00%	-250.456	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	218.121	364,86%	194.673	-77,73%
6.01.01.01	Lucro/Prejuizo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	44.888	75,09%	13.687	-5,46%
6.01.01.02	Provisão para contingência	948	1,59%	4.032	-1,61%
6.01.01.04	Depreciação e Amortizações	27.768	46,45%	24.160	-9,65%
6.01.01.07	Baixa Imobilizado e Intangível	554	0,93%	569	-0,23%
6.01.01.08	Resultado Equiv. Patrimonial	-16	-0,03%	-12	0,00%
6.01.01.09	Juros sobre Empréstimos	54.870	91,78%	61.106	-24,40%
6.01.01.10	Outros Ajustes ao Lucro	5.638	9,43%	17.535	-7,00%
6.01.01.11	Provisão para Devedores Duvidosos	8.273	13,84%	6.071	-2,42%
6.01.01.14	Efeito IFRS 16 / CPC 06 R2	0	-	0	-
6.01.01.17	Depreciação direito de uso imóveis	53.472	89,44%	47.887	-19,12%
6.01.01.18	Encargos financeiros diretiro de uso	21.726	36,34%	19.638	-7,84%
6.01.01.19	Lucro Não Realizavél	0	-	0	-
6.01.01.20	Efeito Alienação de Investimento	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-158.339	-264,86%	-445.129	177,73%
6.01.02.01	Duplicatas a Receber	44.918	75,14%	-73.505	29,35%
6.01.02.02	Estoques	-42.678	-71,39%	-112.790	45,03%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-46.593	-77,94%	-70.437	28,12%
6.01.02.04	Acordos Comerciais	27.399	45,83%	-51.099	20,40%
6.01.02.05	Outros Ativos Operacionais	-7.479	-12,51%	-4.753	1,90%
6.01.02.06	Fornecedores	-196.031	-327,91%	-223.612	89,28%
6.01.02.07	Salários e Conribuições	15.046	25,17%	593	-0,24%
6.01.02.09	Impostos a Recolher	52.687	88,13%	92.476	-36,92%
6.01.02.10	Outros Passivos Operacionais	1.446	2,42%	2.131	-0,85%
6.01.02.11	Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos	-7.054	-11,80%	-4.133	1,65%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-53.192	-88,98%	-28.880	11,53%
6.02.01	Adições - Imobilizado e Intangivel	-35.234	-58,94%	-19.064	7,61%
6.02.02	Baixa - Imobilizado e Intangivel	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de Investimento	-5.306	-8,88%	-2.893	1,16%
6.02.04	Redução de Investimento	0	-	0	-
6.02.05	Adições - Intangivel	-12.652	-21,16%	-6.923	2,76%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-45.250	-75,69%	252.305	-100,74%
6.03.01	Emprestimos e Financiamentos - Captação	338.922	566,93%	446.936	-178,45%
6.03.04	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.07	Juros sobre capital Próprio pagos	-29.119	-48,71%	-18.731	7,48%
6.03.08	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Juros	-52.441	-87,72%	-49.635	19,82%
6.03.09	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Amortização	-234.360	-392,02%	-64.822	25,88%
6.03.10	Pagamento de arrendamento - Amortização	-46.526	-77,83%	-43.659	17,43%
6.03.11	Pagamento de arrendamento - Juros	-21.726	-36,34%	-17.784	7,10%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-38.660	-64,67%	-27.031	10,79%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	193.743	324,08%	183.255	-73,17%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	155.083	259,41%	156.224	-62,38%