EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (PGMN11) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 05/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - PGMN11
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 33.105 | 100,00% | 234.962 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 409.567 | 1.237,18% | 285.377 | 121,46% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | -4.442 | -13,42% | -80.460 | -34,24% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 257.641 | 778,25% | 262.384 | 111,67% |
| 6.01.01.03 | Ajuste a valor presente nos ativos e passivos | 9.730 | 29,39% | 3.907 | 1,66% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 90.006 | 271,88% | 99.701 | 42,43% |
| 6.01.01.05 | Valor justo de instrumentos financeiros | -14.307 | -43,22% | 7.069 | 3,01% |
| 6.01.01.06 | Variação Cambial | 15.902 | 48,04% | -8.696 | -3,70% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre Arrendamento Mercantil | 99.559 | 300,74% | 97.127 | 41,34% |
| 6.01.01.08 | Constituição (reversão) da Provisão para Contingências | -4.392 | -13,27% | 4.316 | 1,84% |
| 6.01.01.09 | Resultado de equivalência patrimonial | -3.271 | -9,88% | -3.599 | -1,53% |
| 6.01.01.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -42.032 | -126,97% | -97.453 | -41,48% |
| 6.01.01.12 | Impairment Ágio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Constituição (realização) das tarifas antecipadas - empréstimos, financiamentos e debêntures | -2.271 | -6,86% | -5.261 | -2,24% |
| 6.01.01.14 | Outros ajustes ao lucro | 0 | - | 39 | 0,02% |
| 6.01.01.15 | x | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão para encerramento de lojas | -4.058 | -12,26% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Baixa líquida dos bens do ativo imobilizado e intangível | 3.866 | 11,68% | 5.354 | 2,28% |
| 6.01.01.18 | x | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa | 939 | 2,84% | 1.491 | 0,63% |
| 6.01.01.20 | Provisão para perdas nos estoques | 6.697 | 20,23% | -542 | -0,23% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -174.041 | -525,72% | 142.934 | 60,83% |
| 6.01.02.01 | Arrecadação de recursos de terceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | -297.753 | -899,42% | 101.701 | 43,28% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a terceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Estoques | 209.172 | 631,84% | 95.424 | 40,61% |
| 6.01.02.05 | Impostos a Recuperar | 9.925 | 29,98% | -10.876 | -4,63% |
| 6.01.02.06 | Outros Créditos | 26.516 | 80,10% | -56.948 | -24,24% |
| 6.01.02.07 | Despesas antecipadas | -15.985 | -48,29% | -14.448 | -6,15% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -136.779 | -413,17% | 45.500 | 19,36% |
| 6.01.02.09 | Impostos e contribuições a recolher | -58.658 | -177,19% | -65.229 | -27,76% |
| 6.01.02.10 | Programa de recuperação fiscal - REFIS | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Salários e férias a pagar | 70.711 | 213,60% | 48.871 | 20,80% |
| 6.01.02.12 | Arrecadação de terceiros | 18.810 | 56,82% | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | 0 | - | -1.061 | -0,45% |
| 6.01.03 | Outros | -202.421 | -611,45% | -193.349 | -82,29% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Pagamento de empréstimos tomados - juros | -104.825 | -316,64% | -96.222 | -40,95% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de debêntures tomada - juros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Custo na emissão de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Pagamento de arrendamentos - juros | -97.596 | -294,81% | -97.127 | -41,34% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -33.368 | -100,79% | -64.916 | -27,63% |
| 6.02.01 | Empréstimos concedidos junto a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Empréstimos tomados junto a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Liquidações de empréstimos concedidos juntos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Liquidações de empréstimos tomados junto a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras | 4.776 | 14,43% | -508 | -0,22% |
| 6.02.06 | Alienação em outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Alienação em investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição de propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de ativo imobilizado | -38.229 | -115,48% | -57.128 | -24,31% |
| 6.02.10 | Alienação de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aquisição de intangível | -3.483 | -10,52% | -10.062 | -4,28% |
| 6.02.12 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Dividendos e JSCP recebidos | 3.568 | 10,78% | 2.782 | 1,18% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -330.029 | -996,92% | -22.391 | -9,53% |
| 6.03.01 | Empréstimos tomados - Principal | 388.428 | 1.173,32% | 583.678 | 248,41% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos tomados - Principal | -558.755 | -1.687,83% | -222.415 | -94,66% |
| 6.03.03 | Pagamento de Arrendamento Mercantil | -138.524 | -418,44% | -135.806 | -57,80% |
| 6.03.04 | Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | -21.323 | -64,41% | -81.901 | -34,86% |
| 6.03.05 | Emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de debênture tomada - principal | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Operações de risco sacado | 0 | - | -234.569 | -99,83% |
| 6.03.08 | Integralização de capital | 2.415 | 7,29% | 73.781 | 31,40% |
| 6.03.09 | Recursos provenientes das opções de ações outorgadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Reversão do ágio pago – Reembolso de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Custos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Ações em tesouraria | -2.270 | -6,86% | -5.159 | -2,20% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -330.292 | -997,71% | 147.655 | 62,84% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 438.500 | 1.324,57% | 163.742 | 69,69% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 108.208 | 326,86% | 311.397 | 132,53% |