EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (PGMN3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - PGMN3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	384.477	100,00%	491.579	100,00%	146.466	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	912.688	237,38%	685.963	139,54%	677.317	462,44%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	103.148	26,83%	2.735	0,56%	263.049	179,60%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	518.129	134,76%	527.263	107,26%	387.328	264,45%
6.01.01.03	Ajuste a valor presente nos ativos e passivos	17.773	4,62%	-10.637	-2,16%	5.423	3,70%
6.01.01.04	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	172.401	44,84%	210.562	42,83%	157.700	107,67%
6.01.01.05	Valor justo de instrumentos financeiros	-35.402	-9,21%	1.728	0,35%	863	0,59%
6.01.01.06	Variação Cambial	37.773	9,82%	-7.094	-1,44%	-1.090	-0,74%
6.01.01.07	Juros sobre Arrendamento Mercantil	196.644	51,15%	208.601	42,43%	146.518	100,04%
6.01.01.08	Constituição (reversão) da Provisão para Contingências	12.012	3,12%	9.700	1,97%	5.132	3,50%
6.01.01.09	Resultado de equivalência patrimonial	-6.507	-1,69%	-6.653	-1,35%	-5.143	-3,51%
6.01.01.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-100.757	-26,21%	-284.475	-57,87%	-33.827	-23,10%
6.01.01.12	Impairment Ágio	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Constituição (realização) das tarifas antecipadas - empréstimos, financiamentos e debêntures	-2.271	-0,59%	-2.996	-0,61%	-5.663	-3,87%
6.01.01.14	Outros ajustes ao lucro	0	-	0	-	-4.691	-3,20%
6.01.01.15	Ganho por compra vantajosa	0	-	0	-	-252.806	-172,60%
6.01.01.16	Provisão para encerramento de lojas	-3.795	-0,99%	2.295	0,47%	-1.594	-1,09%
6.01.01.17	Baixa líquida dos bens do ativo imobilizado e intangível	11.219	2,92%	3.570	0,73%	8.371	5,72%
6.01.01.19	Provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa	7.942	2,07%	11.269	2,29%	2.559	1,75%
6.01.01.20	Provisão para perdas nos estoques	-15.621	-4,06%	20.095	4,09%	5.188	3,54%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-145.715	-37,90%	201.889	41,07%	-260.951	-178,16%
6.01.02.01	Arrecadação de recursos de terceiros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	-8.416	-2,19%	33.897	6,90%	149.038	101,76%
6.01.02.03	Adiantamento a terceiros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Estoques	-328.919	-85,55%	-32.135	-6,54%	-585.152	-399,51%
6.01.02.05	Impostos a Recuperar	1.212	0,32%	-7.069	-1,44%	-49.479	-33,78%
6.01.02.06	Outros Créditos	663	0,17%	-72.726	-14,79%	15.086	10,30%
6.01.02.07	Despesas antecipadas	-99	-0,03%	5.623	1,14%	-9.288	-6,34%
6.01.02.08	Fornecedores	345.903	89,97%	328.376	66,80%	168.118	114,78%
6.01.02.09	Impostos e contribuições a recolher	15.319	3,98%	-61.915	-12,60%	20.470	13,98%
6.01.02.10	Programa de recuperação fiscal - REFIS	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Salários e férias a pagar	47.341	12,31%	10.288	2,09%	8.595	5,87%
6.01.02.12	Arrecadação de terceiros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Outras contas a pagar	-218.719	-56,89%	-2.450	-0,50%	21.661	14,79%
6.01.03	Outros	-382.496	-99,48%	-396.273	-80,61%	-269.900	-184,27%
6.01.03.01	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Pagamento de empréstimos tomados - juros	-189.722	-49,35%	-62.437	-12,70%	-44.157	-30,15%
6.01.03.03	Pagamento de debêntures tomada - juros	0	-	-144.007	-29,29%	-79.225	-54,09%
6.01.03.04	Custo na emissão de Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.01.03.05	Pagamento de arrendamentos - juros	-192.774	-50,14%	-189.829	-38,62%	-146.518	-100,04%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-91.726	-23,86%	-314.141	-63,90%	-670.317	-457,66%
6.02.01	Empréstimos concedidos junto a partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Empréstimos tomados junto a partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Caixa advindo da combinação de negócios	0	-	0	-	20.125	13,74%
6.02.04	Liquidações de empréstimos tomados junto a partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações financeiras	3.339	0,87%	3.924	0,80%	-870	-0,59%
6.02.06	Alienação em outros investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Alienação em investimentos	7.135	1,86%	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de propriedade para investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de ativo imobilizado	-84.645	-22,02%	-109.206	-22,22%	-273.970	-187,05%
6.02.10	Alienação de ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Aquisição de intangível	-17.555	-4,57%	-13.972	-2,84%	-51.629	-35,25%
6.02.12	Investimentos	0	-	-197.829	-40,24%	-365.428	-249,50%
6.02.13	Dividendos e JSCP recebidos	0	-	2.942	0,60%	1.455	0,99%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-582.125	-151,41%	97.320	19,80%	33.472	22,85%
6.03.01	Empréstimos tomados - Principal	408.334	106,21%	583.678	118,74%	149.750	102,24%
6.03.02	Pagamento de empréstimos tomados - Principal	-645.460	-167,88%	-278.144	-56,58%	-299.510	-204,49%
6.03.03	Pagamento de Arrendamento Mercantil	-281.045	-73,10%	-281.064	-57,18%	-203.786	-139,14%
6.03.04	Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos	-43.233	-11,24%	-82.000	-16,68%	0	-
6.03.05	Emissão de debêntures	0	-	0	-	500.000	341,38%
6.03.06	Pagamento de debênture tomada - principal	0	-	0	-	-231.937	-158,36%
6.03.07	Liquidação dos swaps – efeito caixa	0	-	-241.331	-49,09%	0	-
6.03.08	Integralização de capital	2.415	0,63%	405.629	82,52%	0	-
6.03.09	Operações de risco sacado	0	-	0	-	138.943	94,86%
6.03.10	Reversão do ágio pago – Reembolso de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Custos com Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Recompra de Ações	-23.136	-6,02%	-9.448	-1,92%	-19.988	-13,65%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-289.374	-75,26%	274.758	55,89%	-490.379	-334,81%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	438.500	114,05%	163.742	33,31%	654.121	446,60%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	149.126	38,79%	438.500	89,20%	163.742	111,80%