BCO PINE S.A. (PINE3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 28/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - PINE3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 771.656 | 100,00% | 157.316 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 191.617 | 24,83% | 121.415 | 77,18% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do período | 129.538 | 16,79% | 72.713 | 46,22% |
| 6.01.01.02 | Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | -23.856 | -3,09% | -2.897 | -1,84% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 6.200 | 0,80% | 2.443 | 1,55% |
| 6.01.01.04 | Impostos diferidos | 34.821 | 4,51% | 30.023 | 19,08% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | 45.073 | 5,84% | 24.924 | 15,84% |
| 6.01.01.06 | Provisões / Reversões para contingências (líquidas) | -1.937 | -0,25% | -5.137 | -3,27% |
| 6.01.01.07 | Pagamento baseado em ações | 14.779 | 1,92% | 1.371 | 0,87% |
| 6.01.01.08 | Resultado de equivalência patrimonial | -13.001 | -1,68% | -2.025 | -1,29% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 580.039 | 75,17% | 35.901 | 22,82% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Ativos financeiros ao VJR e VJORA (Instrumentos de dívida e de capital) | -283.864 | -36,79% | -465.215 | -295,72% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução de Derivativos (líquidos) | -474.377 | -61,48% | -55.834 | -35,49% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras | 408.212 | 52,90% | 92.976 | 59,10% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Empréstimos e adiantamentos a clientes | -1.914.538 | -248,11% | -1.392.425 | -885,11% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução de Ativos financeiros ao custo amortizado (Instrumentos de dívida) | -839.994 | -108,86% | 724.726 | 460,68% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução de Ativos não circulantes mantidos para venda | -83.433 | -10,81% | 93.682 | 59,55% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução de Devedores por depósitos em garantia | -12.628 | -1,64% | -31.681 | -20,14% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução de Imposto de renda a compensar | -19.701 | -2,55% | 32.334 | 20,55% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução de Outros ativos | -155.852 | -20,20% | -150.386 | -95,59% |
| 6.01.02.10 | (Aumento) Redução de Imposto de renda e contribuição social diferidos | 2.503 | 0,32% | 2.526 | 1,61% |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) de Depósitos de instituições financeiras | 230.156 | 29,83% | 247.647 | 157,42% |
| 6.01.02.12 | Aumento (Redução) de Depósitos de clientes | 2.892.088 | 374,79% | 1.482.978 | 942,67% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) de Captações no mercado aberto | 305.230 | 39,56% | -1.276.570 | -811,47% |
| 6.01.02.14 | Aumento (Redução) de Obrigações por títulos e valores mobiliários | 49.773 | 6,45% | 675.181 | 429,19% |
| 6.01.02.15 | Aumento (Redução) de Obrigações por empréstimos e repasses | 347.701 | 45,06% | -9.110 | -5,79% |
| 6.01.02.16 | Aumento (Redução) de Outros passivos financeiros | -5.901 | -0,76% | -3.785 | -2,41% |
| 6.01.02.17 | Aumento (Redução) de Provisões | -14.915 | -1,93% | 9.399 | 5,97% |
| 6.01.02.18 | Aumento (Redução) de Obrigações fiscais | 441 | 0,06% | 10.094 | 6,42% |
| 6.01.02.19 | Aumento (Redução) de Outras obrigações | 149.138 | 19,33% | 49.364 | 31,38% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.467 | -0,84% | -1.992 | -1,27% |
| 6.02.01 | (Aquisição) Alienação de imobilizado de uso | -46 | -0,01% | -1.992 | -1,27% |
| 6.02.02 | (Aquisição) Alienação de intangível | -4.006 | -0,52% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aumento de capital em coligadas | -8.332 | -1,08% | 0 | - |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos no período | 5.956 | 0,77% | 0 | - |
| 6.02.05 | (Aquisição)/Alienação de investimentos em coligadas, controladas e outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | (Aquisição) de outros investimentos | -39 | -0,01% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 131.960 | 17,10% | -8.766 | -5,57% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 46.968 | 6,09% | 2 | 0,00% |
| 6.03.02 | Aumento (Redução) em obrigações por dívidas subordinadas | 157.900 | 20,46% | 6.224 | 3,96% |
| 6.03.03 | Venda (Aquisição) de ações em tesouraria | -22.438 | -2,91% | -5.238 | -3,33% |
| 6.03.04 | Juros sobre o capital próprio pagos | -50.470 | -6,54% | -9.754 | -6,20% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 23.856 | 3,09% | 2.897 | 1,84% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 921.005 | 119,35% | 149.455 | 95,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 205.863 | 26,68% | 301.559 | 191,69% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.126.868 | 146,03% | 451.014 | 286,69% |