BCO PINE S.A. (PINE4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 31/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - PINE4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.030.872 | 100,00% | -202.008 | 100,00% | -129.166 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 497.750 | 24,51% | 243.902 | -120,74% | 116.481 | -90,18% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do período | 101.734 | 5,01% | 177.700 | -87,97% | 47.292 | -36,61% |
| 6.01.01.02 | Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | 136.167 | 6,70% | -16.625 | 8,23% | 9.926 | -7,68% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 14.745 | 0,73% | 5.394 | -2,67% | 5.835 | -4,52% |
| 6.01.01.04 | Impostos diferidos | -94.196 | -4,64% | 67.070 | -33,20% | 25.152 | -19,47% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | 346.881 | 17,08% | 16.271 | -8,05% | 40.048 | -31,01% |
| 6.01.01.06 | Provisões / Reversões para contingências (líquidas) | -6.512 | -0,32% | -6.326 | 3,13% | -11.772 | 9,11% |
| 6.01.01.07 | Pagamento baseado em ações | 21.880 | 1,08% | 5.062 | -2,51% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Resultado de equivalência patrimonial | -22.949 | -1,13% | -4.644 | 2,30% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.533.122 | 75,49% | -445.910 | 220,74% | -245.647 | 190,18% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Ativos financeiros ao VJR e VJORA (Instrumentos de dívida e de capital) | -409.769 | -20,18% | -2.407.080 | 1.191,58% | -66 | 0,05% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução de Derivativos (líquidos) | -1.282.215 | -63,14% | 9.532 | -4,72% | 180.093 | -139,43% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras | 310.200 | 15,27% | -250.607 | 124,06% | -183.953 | 142,42% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Empréstimos e adiantamentos a clientes | -1.795.383 | -88,40% | -2.541.276 | 1.258,01% | -1.097.156 | 849,42% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução de Ativos financeiros ao custo amortizado (Instrumentos de dívida) | -1.113.534 | -54,83% | 907.519 | -449,25% | 117.980 | -91,34% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução de Ativos não circulantes mantidos para venda | -119.507 | -5,88% | 135.510 | -67,08% | -48.720 | 37,72% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução de Devedores por depósitos em garantia | 22.719 | 1,12% | -38.319 | 18,97% | -1.942 | 1,50% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução de Imposto de renda a compensar | -13.645 | -0,67% | -122.874 | 60,83% | 18.689 | -14,47% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução de Outros ativos | -243.245 | -11,98% | -17.513 | 8,67% | -100.596 | 77,88% |
| 6.01.02.10 | (Aumento) Redução de Imposto de renda e contribuição social diferidos | 3.328 | 0,16% | 121.144 | -59,97% | -13.744 | 10,64% |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) de Depósitos de instituições financeiras | 236.737 | 11,66% | 606.285 | -300,13% | -479.739 | 371,41% |
| 6.01.02.12 | Aumento (Redução) de Depósitos de clientes | 4.242.986 | 208,92% | 2.141.719 | -1.060,21% | 1.967.968 | -1.523,60% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) de Captações no mercado aberto | 939.119 | 46,24% | 103.503 | -51,24% | -541.521 | 419,24% |
| 6.01.02.14 | Aumento (Redução) de Obrigações por títulos e valores mobiliários | 263.122 | 12,96% | 726.894 | -359,83% | -6.435 | 4,98% |
| 6.01.02.15 | Aumento (Redução) de Obrigações por empréstimos e repasses | 44.898 | 2,21% | -14.781 | 7,32% | -25.881 | 20,04% |
| 6.01.02.16 | Aumento (Redução) de Outros passivos financeiros | 23.247 | 1,14% | 12.290 | -6,08% | 3.213 | -2,49% |
| 6.01.02.17 | Aumento (Redução) de Provisões | -14.308 | -0,70% | 43.807 | -21,69% | -3.564 | 2,76% |
| 6.01.02.18 | Aumento (Redução) de Obrigações fiscais | 1.787 | 0,09% | 2.079 | -1,03% | -8.264 | 6,40% |
| 6.01.02.19 | Aumento (Redução) de Outras obrigações | 436.585 | 21,50% | 136.258 | -67,45% | -22.009 | 17,04% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -48.626 | -2,39% | -22.183 | 10,98% | -5.118 | 3,96% |
| 6.02.02 | (Aquisição) Alienação de imobilizado de uso | -37.844 | -1,86% | -22.183 | 10,98% | -5.118 | 3,96% |
| 6.02.03 | (Aquisição) Alienação de intangível | -10.456 | -0,51% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aumento de capital em coligadas | -8.332 | -0,41% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos no período | 6.605 | 0,33% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | (Aquisição)/Alienação de investimentos em coligadas, controladas e outros | 1.404 | 0,07% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | (Aquisição) de outros investimentos | -3 | 0,00% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 276.019 | 13,59% | 111.870 | -55,38% | 133.167 | -103,10% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 100.343 | 4,94% | 670 | -0,33% | 61.254 | -47,42% |
| 6.03.02 | Aumento (Redução) em obrigações por dívidas subordinadas | 287.004 | 14,13% | 143.754 | -71,16% | 71.913 | -55,67% |
| 6.03.03 | Venda (Aquisição) de ações em tesouraria | -28.132 | -1,39% | -6.844 | 3,39% | 0 | - |
| 6.03.04 | Juros sobre o capital próprio pagos | -83.196 | -4,10% | -25.710 | 12,73% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -136.167 | -6,70% | 16.625 | -8,23% | -9.926 | 7,68% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.122.098 | 104,49% | -95.696 | 47,37% | -11.043 | 8,55% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 205.863 | 10,14% | 301.559 | -149,28% | 312.602 | -242,02% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.327.961 | 114,63% | 205.863 | -101,91% | 301.559 | -233,47% |