PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. (PLAS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - PLAS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	44.710	100,00%	16.505	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	46.206	103,35%	5.086	30,81%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do exercício antes dos impostos	-53.146	-118,87%	22.177	134,37%
6.01.01.02	Depreciação	17.073	38,19%	15.913	96,41%
6.01.01.03	Amortização	11.376	25,44%	10.005	60,62%
6.01.01.04	Perda (ganho) na alienação de bens do ativo imobilizado	1.306	2,92%	1.876	11,37%
6.01.01.05	Juros e variação monetária, líquidas	64.471	144,20%	70.120	424,84%
6.01.01.06	Provisão para demandas judiciais	11.935	26,69%	2.238	13,56%
6.01.01.07	Provisão para créditos duvidosos	1.355	3,03%	-1.013	-6,14%
6.01.01.08	Provisão para ajuste dos estoques a valor de mercado e obsolecência	154	0,34%	277	1,68%
6.01.01.09	Desconto de Juros e Multas sobre a Transação Individual PGFN	-8.318	-18,60%	-116.507	-705,89%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.496	-3,35%	11.419	69,19%
6.01.02.01	Contas a receber clientes	-17.918	-40,08%	-3.887	-23,55%
6.01.02.02	Estoques	1.996	4,46%	20.044	121,44%
6.01.02.03	Outras contas do ativo, líquidas	3.708	8,29%	1.879	11,38%
6.01.02.04	Fornecedores	-10.782	-24,12%	-2.296	-13,91%
6.01.02.05	Provisão para demandas judiciais (pagamentos)	-2.351	-5,26%	-2.040	-12,36%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-199	-0,45%	129	0,78%
6.01.02.07	Salários, férias e encargos sociais a recolher	68.225	152,59%	11.860	71,86%
6.01.02.08	Impostos e contribuições sociais a recolher	135	0,30%	16.856	102,13%
6.01.02.09	Outras contas do passivo, líquidas	-20.366	-45,55%	-12.082	-73,20%
6.01.02.10	Redução (aumento líquida em adiantamentos de clientes)	6.998	15,65%	-9.597	-58,15%
6.01.02.11	Tributos a recuperar	-2.007	-4,49%	23.625	143,14%
6.01.02.12	Juros pagos	-28.935	-64,72%	-33.072	-200,38%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-12.923	-28,90%	-13.293	-80,54%
6.02.01	No ativo imobiizado	-12.923	-28,90%	-13.293	-80,54%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-21.589	-48,29%	-20.934	-126,83%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	107.273	239,93%	56.415	341,81%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal)	-129.228	-289,04%	-77.180	-467,62%
6.03.03	Redução líquida em mútuos a receber de partes relacionadas	366	0,82%	-169	-1,02%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	10.198	22,81%	-17.722	-107,37%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	16.841	37,67%	24.815	150,35%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	27.039	60,48%	7.093	42,97%