PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (PLPL3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 08/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - PLPL3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 112.225 | 100,00% | 48.153 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 236.173 | 210,45% | 206.180 | 428,18% |
6.01.01.01 | Resultado antes da contribuição social e imposto de renda | 179.349 | 159,81% | 134.591 | 279,51% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2.269 | 2,02% | 756 | 1,57% |
6.01.01.03 | Amortização de stand de vendas | 4.612 | 4,11% | 3.578 | 7,43% |
6.01.01.04 | Amortização de direito e uso | 2.006 | 1,79% | 1.052 | 2,18% |
6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | 248 | 0,22% | 195 | 0,40% |
6.01.01.06 | Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 3.404 | 3,03% | 15.112 | 31,38% |
6.01.01.07 | Encargos financeiros sobre debêntures | 0 | - | 1.255 | 2,61% |
6.01.01.08 | Encargos financeiros sobre arrendamentos | 1.151 | 1,03% | -138 | -0,29% |
6.01.01.09 | Tributos diferidos sobre as receitas | 3.454 | 3,08% | 8.230 | 17,09% |
6.01.01.10 | Reversão (Provisão) para distrato | -4.030 | -3,59% | 21.026 | 43,66% |
6.01.01.11 | Receita de indenização por distrato | -1.929 | -1,72% | -822 | -1,71% |
6.01.01.12 | Ajuste a valor presente em clientes | 2.789 | 2,49% | 3.807 | 7,91% |
6.01.01.13 | Provisão para distratos em custos | 6.371 | 5,68% | -13.814 | -28,69% |
6.01.01.14 | Reconhecimento de plano de ações | 1.564 | 1,39% | 1.087 | 2,26% |
6.01.01.15 | Provisão para perda esperada para risco de crédito | 29.205 | 26,02% | 14.520 | 30,15% |
6.01.01.16 | Provisão para garantia | 5.572 | 4,97% | 15.416 | 32,01% |
6.01.01.17 | Provisão de ITBI | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Provisão para prêmios e gratificações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Provisão para contingências | 138 | 0,12% | 329 | 0,68% |
6.01.01.20 | Ágio/desagio na compra de terrenos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -123.948 | -110,45% | -158.027 | -328,18% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -198.427 | -176,81% | -198.962 | -413,19% |
6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | 135.421 | 120,67% | -76.705 | -159,29% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -1.260 | -1,12% | 734 | 1,52% |
6.01.02.04 | Outros créditos | -13.749 | -12,25% | -5.611 | -11,65% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 13.918 | 12,40% | 14.845 | 30,83% |
6.01.02.06 | Credores a pagar por aquisição de imóveis | -57.337 | -51,09% | 107.692 | 223,65% |
6.01.02.07 | Obrigações sociais e tributárias | 1.002 | 0,89% | -6.620 | -13,75% |
6.01.02.08 | Adiantamentos de clientes | 25.228 | 22,48% | 47.179 | 97,98% |
6.01.02.09 | Outros débitos com terceiros - SCP´s | -1.992 | -1,78% | -24.318 | -50,50% |
6.01.02.10 | Outras contas a pagar | 0 | - | -2 | 0,00% |
6.01.02.11 | Pagamentos de contingências | 0 | - | -180 | -0,37% |
6.01.02.12 | Pagamentos dos tributos de IRPJ e CSLL | -26.752 | -23,84% | -16.079 | -33,39% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -66.483 | -59,24% | -92.105 | -191,28% |
6.02.01 | Movimentação em não controladores | -9.482 | -8,45% | 1.562 | 3,24% |
6.02.02 | Aumento/redução em aplicações financeiras com restrições | -33.726 | -30,05% | -77.992 | -161,97% |
6.02.03 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | -11.938 | -24,79% |
6.02.04 | Acréscimo/baixa do imobilizado e intangível | -23.257 | -20,72% | -3.737 | -7,76% |
6.02.05 | Aplicações financeiras | -18 | -0,02% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -126.809 | -113,00% | -49.114 | -102,00% |
6.03.01 | Dividendos pagos | -100.000 | -89,11% | -31.749 | -65,93% |
6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -155.011 | -138,13% | -355.311 | -737,88% |
6.03.03 | Empréstimos e financiamentos captados | 129.881 | 115,73% | 353.205 | 733,51% |
6.03.04 | Partes relacionadas | -33 | -0,03% | -462 | -0,96% |
6.03.05 | Pagamentos de arrendamentos | -1.646 | -1,47% | -1.450 | -3,01% |
6.03.07 | Pagamento de debêntures | 0 | - | -13.347 | -27,72% |
6.03.08 | Aquisição de ações próprias para manutenção em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -81.067 | -72,24% | -93.066 | -193,27% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 312.182 | 278,18% | 254.237 | 527,98% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 231.115 | 205,94% | 161.171 | 334,71% |