PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (PLPL3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - PLPL3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	222.093	100,00%	144.959	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	388.209	174,80%	329.354	227,20%
6.01.01.01	Resultado antes da contribuição social e imposto de renda	327.532	147,48%	224.994	155,21%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	3.822	1,72%	1.215	0,84%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	248	0,11%	341	0,24%
6.01.01.04	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	4.906	2,21%	22.782	15,72%
6.01.01.05	Impostos de recolhimentos diferidos	7.001	3,15%	9.795	6,76%
6.01.01.06	Provisão para distratos	13.908	6,26%	55.202	38,08%
6.01.01.07	Provisão para perda esperada para risco de crédito	2.637	1,19%	16.641	11,48%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente	8.051	3,63%	3.686	2,54%
6.01.01.09	Provisão para garantia	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para contingências	153	0,07%	329	0,23%
6.01.01.11	Amortização de stand de vendas	8.297	3,74%	7.966	5,50%
6.01.01.12	Amortização de arrendamentos	2.832	1,28%	1.648	1,14%
6.01.01.13	Encargos financeiros sobre debêntures	374	0,17%	2.146	1,48%
6.01.01.14	Encargos financeiros sobre arrendamentos	1.781	0,80%	-226	-0,16%
6.01.01.15	Receita de indenização por distrato	-1.315	-0,59%	-1.785	-1,23%
6.01.01.16	Provisão para distratos em custos	-5.118	-2,30%	-35.862	-24,74%
6.01.01.17	Reconhecimento de plano de ações	1.848	0,83%	1.613	1,11%
6.01.01.19	Provisões diversas	11.252	5,07%	18.869	13,02%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-174.142	-78,41%	-184.395	-127,20%
6.01.02.01	Contas a receber	-302.613	-136,26%	-241.460	-166,57%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	182.356	82,11%	-97.483	-67,25%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-3.381	-1,52%	168	0,12%
6.01.02.04	Outros créditos	-23.678	-10,66%	-11.316	-7,81%
6.01.02.05	Fornecedores	32.103	14,45%	2.022	1,39%
6.01.02.06	Credores a pagar por aquisição de imóveis	-33.711	-15,18%	146.785	101,26%
6.01.02.07	Obrigações sociais e tributárias	-3.799	-1,71%	709	0,49%
6.01.02.08	Adiantamento de clientes	19.125	8,61%	66.663	45,99%
6.01.02.09	Pagamentos de contingências	-106	-0,05%	-973	-0,67%
6.01.02.10	Direito de uso de aluguel a pagar	0	-	0	-
6.01.02.11	Outros débitos com terceiros - SCP´s	-12.999	-5,85%	-22.491	-15,52%
6.01.02.12	Pagamentos dos tributos de IRPJ e CSLL	-27.439	-12,35%	-27.016	-18,64%
6.01.02.13	Outras contas a pagar	0	-	-3	0,00%
6.01.03	Outros	8.026	3,61%	0	-
6.01.03.01	Ajuste ao valor justo operações de swap	8.026	3,61%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	20.953	9,43%	-32.768	-22,61%
6.02.01	Adição de investimentos	0	-	0	-
6.02.02	Acréscimo/baixa do imobilizado	-29.476	-13,27%	-10.663	-7,36%
6.02.03	Movimentação em não controladores	17.914	8,07%	37.173	25,64%
6.02.04	Aumento/redução em aplicações financeiras com restrições	32.533	14,65%	-59.278	-40,89%
6.02.05	Aplicações financeiras	-18	-0,01%	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	54.309	24,45%	-165.337	-114,06%
6.03.01	Dividendos pagos	-109.600	-49,35%	-31.749	-21,90%
6.03.02	Partes relacionadas	-9	0,00%	-13.765	-9,50%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-470.658	-211,92%	-542.494	-374,24%
6.03.04	Empréstimos e financiamentos captados	278.475	125,39%	463.117	319,48%
6.03.05	Integralização de capital	0	-	0	-
6.03.06	Custos de transação capitalizados	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de ações próprias para manutenção em tesouraria	0	-	0	-
6.03.08	Reconhecimento de plano de ações	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de debêntures	2.421	1,09%	-38.482	-26,55%
6.03.10	Debêntures captadas	356.518	160,53%	0	-
6.03.11	Direito de uso de aluguel a pagar	-2.838	-1,28%	-1.964	-1,35%
6.03.12	Outros débitos com terceiros - SCPs	0	-	0	-
6.03.13	Pagamento de opções outorgadas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	297.355	133,89%	-53.146	-36,66%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	312.182	140,56%	254.237	175,39%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	609.537	274,45%	201.091	138,72%