WILSON SONS S.A. (PORT3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 08/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - PORT3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	460.338	100,00%	270.736	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	574.098	124,71%	473.838	175,02%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	289.591	62,91%	249.971	92,33%
6.01.01.02	Equivalência patrimonial	-283	-0,06%	-30.386	-11,22%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	150.602	32,72%	145.609	53,78%
6.01.01.04	Depreciação do direito de uso	41.545	9,02%	38.685	14,29%
6.01.01.05	Custo na venda de ativo imobilizado	462	0,10%	663	0,24%
6.01.01.06	Provisão para perdas de crédito esperadas	1.919	0,42%	4.483	1,66%
6.01.01.07	Provisão (reversão) de estoque obsoleto	-103	-0,02%	132	0,05%
6.01.01.08	Provisão para riscos tributários, trabalhistas, cíveis e ambientais	5.018	1,09%	-7.685	-2,84%
6.01.01.09	Resultado financeiro	85.386	18,55%	72.012	26,60%
6.01.01.10	Benefício a empregados	-453	-0,10%	-441	-0,16%
6.01.01.11	Opções de ações	414	0,09%	795	0,29%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-113.760	-24,71%	-203.102	-75,02%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	4.469	0,97%	-34.848	-12,87%
6.01.02.02	Estoques	3.152	0,68%	5.181	1,91%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	11.201	2,43%	5.881	2,17%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	2.069	0,45%	36	0,01%
6.01.02.05	Outros ativos operacionais	412	0,09%	-52.449	-19,37%
6.01.02.06	Fornecedores	6.574	1,43%	23.885	8,82%
6.01.02.07	Salários, provisões e encargos sociais	-27.038	-5,87%	-5.166	-1,91%
6.01.02.08	Impostos a recolher	-5.125	-1,11%	-3.405	-1,26%
6.01.02.09	Juros pagos sobre arrendamentos	-47.578	-10,34%	-44.537	-16,45%
6.01.02.10	Juros pagos sobre financiamentos	-35.574	-7,73%	-36.053	-13,32%
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social pagos	-41.951	-9,11%	-69.599	-25,71%
6.01.02.12	Outros passivos operacionais	15.629	3,40%	7.972	2,94%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-118.828	-25,81%	-205.926	-76,06%
6.02.01	Receitas financeiras e juros recebidos	15.385	3,34%	-5.526	-2,04%
6.02.02	Juros recebidos de empresas relacionadas	840	0,18%	819	0,30%
6.02.03	Mútuos recebidos - empresas relacionadas	-829	-0,18%	-822	-0,30%
6.02.04	Contas a receber com empresas relacionadas	41	0,01%	558	0,21%
6.02.05	Contas a pagar com empresas relacionadas	-264	-0,06%	-5	0,00%
6.02.06	Adiantamento para futuro aumento de capital – partes relacionadas	-83	-0,02%	-12.337	-4,56%
6.02.07	Aumentos de capital – empreendimentos controlados em conjunto	0	-	-26.357	-9,74%
6.02.08	Venda de imobilizado e intangível	613	0,13%	0	-
6.02.09	Adições ao imobilizado e intangível	-134.531	-29,22%	-162.256	-59,93%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-307.478	-66,79%	-203.704	-75,24%
6.03.01	Captação de recursos – terceiros	65.064	14,13%	147.714	54,56%
6.03.02	Amortização de financiamentos – terceiros	-133.083	-28,91%	-180.567	-66,69%
6.03.03	Pagamentos de arrendamento	-28.734	-6,24%	-24.964	-9,22%
6.03.04	Dividendos pagos	-210.725	-45,78%	-142.889	-52,78%
6.03.05	Aumento de capital	0	-	106	0,04%
6.03.06	Ações em tesouraria - adquiridas	0	-	-12.041	-4,45%
6.03.07	Ações em tesouraria - utilizadas	0	-	8.937	3,30%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	13.953	3,03%	20.545	7,59%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	47.985	10,42%	-118.349	-43,71%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	233.350	50,69%	261.395	96,55%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	281.335	61,11%	143.046	52,84%