WILSON SONS S.A. (PORT3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 19/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - PORT3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.048.968	100,00%	677.051	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.286.209	122,62%	1.007.114	148,75%	-
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	784.912	74,83%	542.947	80,19%	-
6.01.01.02	Equivalência patrimonial	-19.858	-1,89%	-32.114	-4,74%	-
6.01.01.03	Depreciação e amortização	317.983	30,31%	286.953	42,38%	-
6.01.01.04	Depreciação do direito de uso	85.555	8,16%	78.569	11,60%	-
6.01.01.05	Ganho na venda de ativo imobilizado	-55.572	-5,30%	1.166	0,17%	-
6.01.01.06	Provisão para perdas de crédito esperadas	-3.477	-0,33%	3.726	0,55%	-
6.01.01.07	Provisão (reversão) dos estoques obsoletos	-265	-0,03%	880	0,13%	-
6.01.01.08	Provisão para riscos tributários, trabalhistas, cíveis e ambientais	22.145	2,11%	-12.891	-1,90%	-
6.01.01.09	Resultado financeiro	155.000	14,78%	137.213	20,27%	-
6.01.01.10	Benefício a empregados	-955	-0,09%	-929	-0,14%	-
6.01.01.11	Opções de ações	741	0,07%	1.594	0,24%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-237.241	-22,62%	-330.063	-48,75%	-
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	22.378	2,13%	-59.889	-8,85%	-
6.01.02.02	Estoques	-1.466	-0,14%	-3.976	-0,59%	-
6.01.02.03	Impostos a recuperar	19.433	1,85%	15.610	2,31%	-
6.01.02.04	Depósitos judiciais	4.718	0,45%	2.023	0,30%	-
6.01.02.05	Outros ativos operacionais	11.275	1,07%	-26.429	-3,90%	-
6.01.02.06	Fornecedores	-17.098	-1,63%	25.121	3,71%	-
6.01.02.07	Salários, provisões e encargos sociais	-2.653	-0,25%	20.481	3,03%	-
6.01.02.08	Impostos a recolher	-5.095	-0,49%	4.471	0,66%	-
6.01.02.09	Juros pagos sobre arrendamentos	-95.606	-9,11%	-91.297	-13,48%	-
6.01.02.10	Juros pagos sobre financiamentos	-69.716	-6,65%	-70.570	-10,42%	-
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social pagos	-118.962	-11,34%	-165.529	-24,45%	-
6.01.02.12	Outros passivos operacionais	15.551	1,48%	19.921	2,94%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-167.912	-16,01%	-378.533	-55,91%	-
6.02.01	Receitas financeiras e juros recebidos	29.668	2,83%	-11.046	-1,63%	-
6.02.02	Juros recebidos de empresas relacionadas	1.360	0,13%	1.629	0,24%	-
6.02.03	Mútuos recebidos - empresas relacionadas	26.318	2,51%	-1.633	-0,24%	-
6.02.04	Contas a receber com empresas relacionadas	766	0,07%	70	0,01%	-
6.02.05	Contas a pagar com empresas relacionadas	-248	-0,02%	280	0,04%	-
6.02.06	Juros sobre capital próprio recebidos	0	-	0	-	-
6.02.07	Dividendos recebidos	6.553	0,62%	0	-	-
6.02.08	Aumentos de capital – empreendimentos controlados em conjunto	-166	-0,02%	-38.801	-5,73%	-
6.02.09	Adiantamento para futuro aumento de capital – partes relacionadas	0	-	0	-	-
6.02.10	Mútuos pagos – empresas relacionadas	0	-	0	-	-
6.02.11	Venda de imobilizado e intangível	67.306	6,42%	516	0,08%	-
6.02.12	Adições ao imobilizado e intangível	-299.469	-28,55%	-329.548	-48,67%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-686.279	-65,42%	-374.371	-55,29%	-
6.03.01	Captação de recursos – terceiros	219.053	20,88%	269.241	39,77%	-
6.03.02	Amortização de financiamentos – terceiros	-378.920	-36,12%	-303.767	-44,87%	-
6.03.03	Pagamentos de arrendamento	-60.361	-5,75%	-50.350	-7,44%	-
6.03.04	Dividendos pagos	-473.111	-45,10%	-286.497	-42,32%	-
6.03.05	Aumento de capital	7.060	0,67%	106	0,02%	-
6.03.06	Ações em tesouraria – adquiridas	0	-	-12.041	-1,78%	-
6.03.07	Ações em tesouraria – utilizadas	0	-	8.937	1,32%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	64.260	6,13%	47.808	7,06%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	259.037	24,69%	-28.045	-4,14%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	233.350	22,25%	261.395	38,61%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	492.387	46,94%	233.350	34,47%	-