PRIO S.A. (PRIO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 05/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - PRIO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6.400.258	100,00%	4.939.467	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	7.924.490	123,82%	6.712.087	135,89%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício (antes dos impostos)	5.034.176	78,66%	4.215.915	85,35%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1.884.669	29,45%	1.691.569	34,25%
6.01.01.03	Despesa financeira	2.872.704	44,88%	1.069.601	21,65%
6.01.01.04	Receita financeira	-1.697.794	-26,53%	-493.898	-10,00%
6.01.01.05	Remuneração baseada em ações	44.063	0,69%	65.868	1,33%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa de poço seco	0	-	0	-
6.01.01.08	Outras receitas	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para impairment	0	-	0	-
6.01.01.10	Ganho na aquisição de ativos permanentes	0	-	0	-
6.01.01.11	Perda/baixa de ativos fixos	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão para contingências/perdas	-196.647	-3,07%	49.506	1,00%
6.01.01.13	Ajuste de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.14	Redução da provisão do abandono	-16.681	-0,26%	113.526	2,30%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.663.573	-25,99%	-1.765.227	-35,74%
6.01.02.01	Contas a receber	-349.581	-5,46%	-1.331.715	-26,96%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-428.350	-6,69%	-79.290	-1,61%
6.01.02.03	Despesas antecipadas	11.550	0,18%	-19.026	-0,39%
6.01.02.04	Adiantamento a fornecedores	-292.051	-4,56%	6.202	0,13%
6.01.02.05	Estoques	-361.213	-5,64%	143.677	2,91%
6.01.02.06	Fornecedores	445.595	6,96%	-303.405	-6,14%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	-3.040	-0,05%	49.033	0,99%
6.01.02.08	Tributos e contribuições sociais	-757.593	-11,84%	-273.648	-5,54%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.02.10	Adiantamento de parceiros em operações de E&P	74.280	1,16%	41.982	0,85%
6.01.02.11	Contingencias	0	-	0	-
6.01.02.12	Depósitos e cauções	-3.170	-0,05%	963	0,02%
6.01.03	Outros	139.341	2,18%	-7.393	-0,15%
6.01.03.01	Outros créditos	0	-	1.245	0,03%
6.01.03.02	Outras obrigações	139.341	2,18%	-8.638	-0,17%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3.677.739	-57,46%	-12.533.960	-253,75%
6.02.01	Compra de ativo imobilizado	-2.335.270	-36,49%	-3.210.805	-65,00%
6.02.02	Compra de ativo intangível	0	-	0	-
6.02.03	Integralização de capital em controlada	0	-	0	-
6.02.04	Aplicação em títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.02.05	(Aplicação) Resgate em Caixa Restrito	0	-	0	-
6.02.06	(Aplicação) Resgate em Fundo de Abandono	0	-	-415	-0,01%
6.02.07	Depósito em garantia	0	-	0	-
6.02.08	Compra de ativo mantido para venda	0	-	0	-
6.02.09	(Aquisição) de ativos óleo e gás	-1.338.365	-20,91%	-9.322.740	-188,74%
6.02.10	(Aumento) redução de ativos permanentes	0	-	0	-
6.02.11	Ativo não circulante mantido para venda	-4.104	-0,06%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	6.827.368	106,67%	184.543	3,74%
6.03.01	Debêntures conversíveis em ações	0	-	-182.522	-3,70%
6.03.02	Empréstimos	4.206.164	65,72%	914.596	18,52%
6.03.03	Integralização de capital	58.595	0,92%	33.118	0,67%
6.03.04	Operação com derivativos	-4.419	-0,07%	-16.869	-0,34%
6.03.05	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.06	(Compra) venda de ações da própria Companhia (mantidas em tesouraria)	-222.019	-3,47%	-426.400	-8,63%
6.03.07	Encargos contratuais Leasing IFRS 16	-205.289	-3,21%	-137.380	-2,78%
6.03.08	Participações dos Minoritários	0	-	0	-
6.03.09	Debêntures	2.994.336	46,78%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-115.522	-1,80%	22.248	0,45%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	9.434.365	147,41%	-7.387.702	-149,56%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.335.403	36,49%	9.612.961	194,62%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	11.769.768	183,90%	2.225.259	45,05%