PRIO S.A. (PRIO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - PRIO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3.223.349	100,00%	2.327.947	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4.251.352	131,89%	3.458.389	148,56%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício (antes dos impostos)	3.989.284	123,76%	2.095.688	90,02%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1.306.611	40,54%	845.349	36,31%
6.01.01.03	Despesa financeira	-2.028.310	-62,93%	1.024.612	44,01%
6.01.01.04	Receita financeira	1.126.024	34,93%	-594.011	-25,52%
6.01.01.05	Remuneração baseada em ações	21.361	0,66%	43.075	1,85%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa de poço seco	0	-	0	-
6.01.01.08	Outras receitas	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para impairment	0	-	0	-
6.01.01.10	Ganho na aquisição de ativos permanentes	0	-	0	-
6.01.01.11	Perda/baixa de ativos fixos	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão para contingências/perdas	-146.937	-4,56%	22.900	0,98%
6.01.01.13	Ajuste de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.14	Redução da provisão do abandono	-16.681	-0,52%	20.776	0,89%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.068.284	-33,14%	-1.124.977	-48,32%
6.01.02.01	Contas a receber	-350.729	-10,88%	-1.074.506	-46,16%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-109.548	-3,40%	70.578	3,03%
6.01.02.03	Despesas antecipadas	4.744	0,15%	-1.283	-0,06%
6.01.02.04	Adiantamento a fornecedores	-172.897	-5,36%	48.543	2,09%
6.01.02.05	Estoques	-396.613	-12,30%	150.307	6,46%
6.01.02.06	Fornecedores	516.308	16,02%	-147.934	-6,35%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	-32.984	-1,02%	22.473	0,97%
6.01.02.08	Tributos e contribuições sociais	-623.535	-19,34%	-182.578	-7,84%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.02.10	Adiantamento de parceiros em operações de E&P	100.803	3,13%	-12.555	-0,54%
6.01.02.11	Contingencias	0	-	0	-
6.01.02.12	Depósitos e cauções	-3.833	-0,12%	1.978	0,08%
6.01.03	Outros	40.281	1,25%	-5.465	-0,23%
6.01.03.01	Outros créditos	868	0,03%	-126	-0,01%
6.01.03.02	Outras obrigações	39.413	1,22%	-5.339	-0,23%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.175.125	-67,48%	-11.401.193	-489,75%
6.02.01	Compra de ativo imobilizado	-1.875.967	-58,20%	-2.104.287	-90,39%
6.02.02	Compra de ativo intangível	0	-	0	-
6.02.03	Integralização de capital em controlada	0	-	0	-
6.02.04	Aplicação em títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.02.05	(Aplicação) Resgate em Caixa Restrito	0	-	0	-
6.02.06	(Aplicação) Resgate em Fundo de Abandono	0	-	20.291	0,87%
6.02.07	Depósito em garantia	0	-	0	-
6.02.08	Compra de ativo mantido para venda	0	-	0	-
6.02.09	(Aquisição) de ativos óleo e gás	-295.054	-9,15%	-9.317.197	-400,23%
6.02.10	(Aumento) redução de ativos permanentes	0	-	0	-
6.02.11	Ativo não circulante mantido para venda	-4.104	-0,13%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.238.361	38,42%	823.286	35,37%
6.03.01	Debêntures conversíveis em ações	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos	-1.571.300	-48,75%	1.318.564	56,64%
6.03.03	Integralização de capital	58.595	1,82%	33.118	1,42%
6.03.04	Operação com derivativos	-36.052	-1,12%	25.237	1,08%
6.03.05	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.06	(Compra) venda de ações da própria Companhia (mantidas em tesouraria)	-186.433	-5,78%	-426.401	-18,32%
6.03.07	Encargos contratuais Leasing IFRS 16	-135.088	-4,19%	-60.835	-2,61%
6.03.08	Participações dos Minoritários	0	-	0	-
6.03.09	Debêntures	3.108.639	96,44%	-66.397	-2,85%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1.825.846	56,64%	-207.748	-8,92%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4.112.431	127,58%	-8.457.708	-363,31%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.335.403	72,45%	9.612.961	412,94%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6.447.834	200,04%	1.155.253	49,63%