PRODUTORES ENERGET.DE MANSO S.A.- PROMAN (PRMN3B) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - PRMN3B
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.827 | 100,00% | 4.539 | 100,00% | 5.677 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.779 | 99,18% | 4.926 | 108,53% | 5.579 | 98,27% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Período | 211 | 3,62% | -510 | -11,24% | 242 | 4,26% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 742 | 12,73% | 742 | 16,35% | 742 | 13,07% |
| 6.01.01.03 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisão para Remuneração de Debêntures | 4.826 | 82,82% | 4.694 | 103,41% | 4.595 | 80,94% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 47 | 0,81% | -387 | -8,53% | 98 | 1,73% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Contas a Receber | 24 | 0,41% | -5 | -0,11% | -108 | -1,90% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | 310 | 5,32% | 256 | 5,64% | 10 | 0,18% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Aumento (Redução) Fornecedores | -282 | -4,84% | 3.124 | 68,83% | -8 | -0,14% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais | -5 | -0,09% | 9 | 0,20% | 27 | 0,48% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Provisões | 0 | - | -3.771 | -83,08% | 177 | 3,12% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) Intercompany | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 1 | 0,02% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.01 | Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -5.062 | -86,87% | -4.646 | -102,36% | -5.039 | -88,76% |
| 6.03.01 | Pagamento de Remuneração das Debêntures | -5.062 | -86,87% | -4.646 | -102,36% | -5.039 | -88,76% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 765 | 13,13% | -107 | -2,36% | 638 | 11,24% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.840 | 48,74% | 2.947 | 64,93% | 2.309 | 40,67% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.605 | 61,87% | 2.840 | 62,57% | 2.947 | 51,91% |