PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. (PRNR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - PRNR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	49.537	100,00%	41.717	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	80.958	163,43%	95.203	228,21%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos	6.848	13,82%	39.769	95,33%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	34.600	69,85%	27.078	64,91%
6.01.01.03	Perda (Ganho) na baixa de imobilizados e intangíveis	-1.609	-3,25%	-719	-1,72%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.05	Encargos financeiros - arrendamento mercantil (CPC 06)	1.631	3,29%	1.446	3,47%
6.01.01.06	Baixa de arrendamento mercantil (CPC 06)	0	-	0	-
6.01.01.07	Juros sobre empréstimo e debêntures	36.097	72,87%	24.141	57,87%
6.01.01.08	Resultado de swap	-1.159	-2,34%	-657	-1,57%
6.01.01.09	Variação monetária sobre dívida de aquisição societária	6.606	13,34%	2.304	5,52%
6.01.01.10	Perda de Estoque	0	-	0	-
6.01.01.11	Ajuste em Investimento/preço por aquisição em controlada	-1.023	-2,07%	1.150	2,76%
6.01.01.12	Provisão para riscos	-1.391	-2,81%	1.205	2,89%
6.01.01.13	Provisão para crédito de liquidação duvidosa	49	0,10%	-800	-1,92%
6.01.01.14	Custo da transação a apropriar - debêntures	0	-	0	-
6.01.01.15	Outros	309	0,62%	286	0,69%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-31.421	-63,43%	-53.486	-128,21%
6.01.02.01	Contas a receber - clientes e partes relacionadas	24.231	48,91%	-22.969	-55,06%
6.01.02.02	Estoques	-1.123	-2,27%	-768	-1,84%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-10.331	-20,86%	-7.412	-17,77%
6.01.02.04	Outros ativos e despesas antecipadas	-7.695	-15,53%	-442	-1,06%
6.01.02.05	Fornecedores	-19.820	-40,01%	-9.085	-21,78%
6.01.02.06	Salários e encargos sociais	14.547	29,37%	27.215	65,24%
6.01.02.07	Tributos a pagar	-6.964	-14,06%	-7.247	-17,37%
6.01.02.08	Outros passivos	-6.968	-14,07%	-8.841	-21,19%
6.01.02.09	Impostos pagos	-17.298	-34,92%	-23.937	-57,38%
6.01.02.10	Outros créditos a receber - partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-70.836	-143,00%	-61.557	-147,56%
6.02.01	Aquisição em Sociedade por Conta de participação	0	-	0	-
6.02.02	Resgate/(Aquisição) de títulos e valores mobiliários	-12	-0,02%	-10	-0,02%
6.02.03	Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	-48.768	-98,45%	-72.285	-173,27%
6.02.04	Caixa recebido na venda de imobilizado	1.947	3,93%	1.944	4,66%
6.02.05	Aquisição de controlada em conjunto	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de controlada	-24.003	-48,45%	8.794	21,08%
6.02.07	Aumento de capital em controlada/controlada em conjunto	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	77.546	156,54%	-3.048	-7,31%
6.03.01	Aporte de capital	84.697	170,98%	0	-
6.03.02	Juros de capital próprio e dividendos pagos	-21.457	-43,32%	-42.663	-102,27%
6.03.03	Amortização do contas a pagar por aquisição societária - principal	-16.410	-33,13%	-12.395	-29,71%
6.03.04	Amortização de empréstimos e debêntures - principal	-70.968	-143,26%	-28.213	-67,63%
6.03.05	Captação de empréstimos	142.200	287,06%	130.534	312,90%
6.03.06	Juros pagos em amortização de empréstimos, debêntures e contas a pagar por aquisição societária	-23.476	-47,39%	-10.646	-25,52%
6.03.07	Liquidação de derivativos (swap)	-11.970	-24,16%	-6.634	-15,90%
6.03.08	Operação de confirming/duplicatas descontadas	0	-	-7.691	-18,44%
6.03.09	Mútuo a pagar - partes relacionadas	1.008	2,03%	-992	-2,38%
6.03.10	Mútuo a receber - partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.11	Operação de risco sacado	0	-	-19.790	-47,44%
6.03.12	Ajuste adoção inicial CPC 47/48	0	-	0	-
6.03.13	Emissão de debêntures	0	-	0	-
6.03.14	Depósitos bancários vinculados	0	-	0	-
6.03.15	Pagamento de arrendamento mercantil	-5.697	-11,50%	-4.854	-11,64%
6.03.16	Antecipação de Dividendos	0	-	0	-
6.03.17	Recompra de Ações	0	-	0	-
6.03.18	Aporte / (Redução de capital) de não controladores	-381	-0,77%	296	0,71%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	56.247	113,55%	-22.888	-54,86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	125.891	254,14%	105.039	251,79%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	182.138	367,68%	82.151	196,92%