PORTO SEGURO S.A. (PSSA3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - PSSA3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 671.628 | 100,00% | -276.261 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.671.512 | 248,87% | 1.899.088 | -687,43% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 1.256.448 | 187,07% | 1.048.830 | -379,65% |
| 6.01.01.02 | Ajustes exercícios anteriores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciações | 63.676 | 9,48% | 67.730 | -24,52% |
| 6.01.01.04 | Amortizações | 138.266 | 20,59% | 123.441 | -44,68% |
| 6.01.01.05 | Resultado na venda de imobilizado | -7.830 | -1,17% | -19.961 | 7,23% |
| 6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -14.699 | -2,19% | 7.009 | -2,54% |
| 6.01.01.07 | Passivos de contratos de seguros e de previdência complementar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Perda (Reversão de perdas) por redução ao valor recuperável dos ativos | 173.683 | 25,86% | 594.985 | -215,37% |
| 6.01.01.09 | Provisões judiciais | 61.968 | 9,23% | 77.054 | -27,89% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -479.518 | -71,40% | -1.401.058 | 507,15% |
| 6.01.02.01 | Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado | 427.659 | 63,67% | -2.995.640 | 1.084,35% |
| 6.01.02.02 | Ativos financeiros - demais categorias | -875.245 | -130,32% | 794.116 | -287,45% |
| 6.01.02.03 | Prêmios a receber de segurados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Empréstimos e recebíveis | -252.116 | -37,54% | -908.622 | 328,90% |
| 6.01.02.05 | Títulos e créditos a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Ativos de resseguro | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -171.176 | -25,49% | -21.310 | 7,71% |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuições a recuperar | -50.832 | -7,57% | 40.475 | -14,65% |
| 6.01.02.09 | Operações de arrendamentos | 40 | 0,01% | 3.225 | -1,17% |
| 6.01.02.10 | Bens à venda | 33.823 | 5,04% | -116.313 | 42,10% |
| 6.01.02.11 | Depósitos judiciais | -31.528 | -4,69% | -42.671 | 15,45% |
| 6.01.02.12 | Custos de aquisição diferidos | -157.384 | -23,43% | -117.064 | 42,37% |
| 6.01.02.13 | Outros ativos | -122.427 | -18,23% | -192.444 | 69,66% |
| 6.01.02.14 | Ativos de contratos de seguros e resseguros | 7.538 | 1,12% | 64.822 | -23,46% |
| 6.01.02.15 | Passivo de contratos de seguros e resseguros | -236.002 | -35,14% | 350.861 | -127,00% |
| 6.01.02.16 | Passivos financeiros | 506.653 | 75,44% | 998.605 | -361,47% |
| 6.01.02.17 | Instrumentos financeiros derivativos | -45.974 | -6,85% | 22.740 | -8,23% |
| 6.01.02.18 | Impostos e contribuições a recolher | 616.860 | 91,85% | 433.400 | -156,88% |
| 6.01.02.19 | Pagamento de provisões judiciais | -8.421 | -1,25% | -13.229 | 4,79% |
| 6.01.02.20 | Outros passivos | -120.986 | -18,01% | 297.991 | -107,87% |
| 6.01.03 | Outros | -520.366 | -77,48% | -774.291 | 280,28% |
| 6.01.03.01 | Outros resultados abrangentes | 2.170 | 0,32% | 114.172 | -41,33% |
| 6.01.03.02 | Participação dos acionistas não controladores | -23.052 | -3,43% | -1.608 | 0,58% |
| 6.01.03.03 | Juros sobre captação de recursos pagos | -48.575 | -7,23% | -469.971 | 170,12% |
| 6.01.03.04 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -450.909 | -67,14% | -416.884 | 150,90% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 197.530 | 29,41% | -29.107 | 10,54% |
| 6.02.01 | Alienação de imobilizado e intangível | 326.638 | 48,63% | 489.801 | -177,30% |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizado | -28.119 | -4,19% | -51.574 | 18,67% |
| 6.02.03 | Aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -100.989 | -15,04% | -467.334 | 169,16% |
| 6.02.05 | Juros sobre captação de recursos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.112.497 | -165,64% | -1.040.147 | 376,51% |
| 6.03.01 | Recompras - ações em tesouraria | -152.306 | -22,68% | 0 | - |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | -617.732 | -91,98% | -343.008 | 124,16% |
| 6.03.03 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Captação de recursos | 1.377.334 | 205,07% | 552.359 | -199,94% |
| 6.03.05 | Juros sobre captação de recursos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de empréstimos e arrendamentos (exceto juros) | -1.719.793 | -256,06% | -1.249.498 | 452,29% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -243.339 | -36,23% | -1.345.515 | 487,04% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.105.403 | 164,59% | 2.433.908 | -881,02% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 862.064 | 128,35% | 1.088.393 | -393,97% |