PORTO SUDESTE V.M. S.A. (PSVM11) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - PSVM11
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -160.806 | 100,00% | -220.191 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -147.274 | 91,58% | -200.058 | 90,86% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo Líquido do período | -162.079 | 100,79% | -168.828 | 76,67% |
| 6.01.01.02 | Variações Cambiais | 14.805 | -9,21% | -16.876 | 7,66% |
| 6.01.01.03 | Contingência | 0 | - | -14.354 | 6,52% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -13.532 | 8,42% | -20.133 | 9,14% |
| 6.01.02.01 | Fornecedores | -13.812 | 8,59% | -17.205 | 7,81% |
| 6.01.02.02 | Tributos Federais | 683 | -0,42% | -299 | 0,14% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -403 | 0,25% | -2.629 | 1,19% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.01 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -160.806 | 100,00% | -220.191 | 100,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 213.649 | -132,86% | 368.766 | -167,48% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 52.843 | -32,86% | 148.575 | -67,48% |