PORTO SUDESTE V.M. S.A. (PSVM11) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - PSVM11
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -247.816 | 100,00% | -286.143 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -229.101 | 92,45% | -296.090 | 103,48% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo Líquido do período | -241.484 | 97,44% | -267.554 | 93,50% |
| 6.01.01.02 | Variações Cambiais | 12.383 | -5,00% | -14.182 | 4,96% |
| 6.01.01.03 | Contingência | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Outros | 0 | - | -14.354 | 5,02% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -18.715 | 7,55% | 9.947 | -3,48% |
| 6.01.02.01 | Fornecedores | -17.454 | 7,04% | 13.635 | -4,77% |
| 6.01.02.02 | Tributos Federais | -340 | 0,14% | -225 | 0,08% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -921 | 0,37% | -3.463 | 1,21% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 200.000 | -80,71% | 0 | - |
| 6.03.01 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 200.000 | -80,71% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -47.816 | 19,29% | -286.143 | 100,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 213.649 | -86,21% | 368.766 | -128,87% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 165.833 | -66,92% | 82.623 | -28,87% |