PBG S/A (PTBL3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - PTBL3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-31.739	100,00%	8.876	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	153.314	-483,05%	135.917	1.531,29%
6.01.01.01	Resultado do Período Antes dos Tributos	-27.954	88,07%	-49.981	-563,10%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	87.379	-275,30%	64.802	730,08%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Variação Cambial não Realizada de Empréstimos	31.192	-98,28%	-11.972	-134,88%
6.01.01.05	Provisão de Avaliação de Estoque a Valor de Mercado	-1.469	4,63%	3.817	43,00%
6.01.01.06	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	1.777	-5,60%	1.234	13,90%
6.01.01.07	Provisões Cíveis, Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias	-19.546	61,58%	6.888	77,60%
6.01.01.08	Provisão para PPR	0	-	-525	-5,91%
6.01.01.09	Provisão para Incentivo de Longo Prazo	-1.674	5,27%	1.898	21,38%
6.01.01.10	Provisão de Garantias	140	-0,44%	2.319	26,13%
6.01.01.11	Atualização de Ativos Judiciais, Depósitos em Garantia e Depósitos Judiciais	-2.084	6,57%	-2.813	-31,69%
6.01.01.12	Atualizações de Créditos com Outras Pessoas Ligadas	0	-	0	-
6.01.01.13	Rescisões de Arrendamentos	0	-	1.617	18,22%
6.01.01.14	Juros Provisionados de Empréstimos e Debêntures	67.747	-213,45%	73.870	832,24%
6.01.01.15	Juros de Arrendamentos	19.425	-61,20%	9.374	105,61%
6.01.01.16	Dívidas com Pessoas Ligadas - Polo Ativo Compl. - a Valor de Mercado	0	-	0	-
6.01.01.17	Baixas Ativo Imobilizado e Intangível	28	-0,09%	30.150	339,68%
6.01.01.18	Ajuste a Valor Presente Prodec	-230	0,72%	-222	-2,50%
6.01.01.19	Instrumentos Financeiros Derivativos - Swap	-1.417	4,46%	5.461	61,53%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-82.733	260,67%	-58.010	-653,56%
6.01.02.01	Contas a Receber	-20.070	63,23%	-1.375	-15,49%
6.01.02.02	Estoque	-54.308	171,11%	-23.762	-267,71%
6.01.02.03	Depósitos Judiciais	-140	0,44%	-794	-8,95%
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	-10.625	33,48%	-4.217	-47,51%
6.01.02.05	Aplicação Financeira Vinculadas	-459	1,45%	-506	-5,70%
6.01.02.06	Outros Ativos	-38.951	122,72%	-14.750	-166,18%
6.01.02.07	Contas a Pagar	2.231	-7,03%	-2.737	-30,84%
6.01.02.08	Adiantamento a Fornecedores	3.016	-9,50%	-1.596	-17,98%
6.01.02.09	Provisões Cíveis, Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias	-699	2,20%	-1.532	-17,26%
6.01.02.10	Adiantamento de Clientes	9.565	-30,14%	4.076	45,92%
6.01.02.11	Parcelamento de Obrigações Tributárias	2.505	-7,89%	-5.714	-64,38%
6.01.02.12	Obrigações Sociais e Trabalhistas	18.400	-57,97%	19.024	214,33%
6.01.02.13	Ativos Judiciais e Depósitos em Garantia	4.525	-14,26%	1.100	12,39%
6.01.02.14	Recebíveis da Eletrobras	0	-	12.821	144,45%
6.01.02.15	Dívidas com Controladas e Pessoas Ligadas	0	-	-28.249	-318,26%
6.01.02.16	Outras Contas a Pagar	2.377	-7,49%	-17.113	-192,80%
6.01.02.17	Instrumentos Financeiros Derivativos - Swap	-2.857	9,00%	0	-
6.01.02.18	Impostos, Taxas e Contribuições	2.757	-8,69%	7.314	82,40%
6.01.03	Outros	-102.320	322,38%	-69.031	-777,73%
6.01.03.01	Juros Pagos de Empréstimos e Debêntures	-92.725	292,15%	-58.576	-659,94%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-9.595	30,23%	-10.455	-117,79%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-97.058	305,80%	-204.146	-2.299,98%
6.02.01	Aquisição do Ativo Imobilizado (Liquida de Contas a Pagar)	-32.403	102,09%	-185.267	-2.087,28%
6.02.02	Aquisição do Ativo Intangível	-25.079	79,02%	-18.879	-212,70%
6.02.03	Dividendos Recebidos	0	-	0	-
6.02.04	Recebimento pela Venda e Reembolso de Ativo Imobilizado	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de Ativo de Fundo de Comércio (Liquida de Contas a Pagar)	-17.058	53,74%	0	-
6.02.06	Contas a Pagar de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.07	FIDC Cotas Mezanino	-22.518	70,95%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-124.126	391,08%	348.214	3.923,10%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos e Debênturês	172.800	-544,44%	412.600	4.648,49%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Finaciamentos	-258.419	814,20%	-34.474	-388,40%
6.03.03	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de Arrendamento	0	-	0	-
6.03.05	Aquisição de Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de Arrendamento	-38.507	121,32%	-29.912	-337,00%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-252.923	796,88%	152.944	1.723,12%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	486.472	-1.532,73%	256.088	2.885,17%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	233.549	-735,84%	409.032	4.608,29%