PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL (PTNT3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - PTNT3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/07/2024 a 30/09/2024 (R$)	% total	01/07/2023 a 30/09/2024 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4.279.088	100,00%	27.172.790	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	39.465.107	922,28%	24.190.854	89,03%
6.01.01.01	Resultado Líquido do Exercício antes do IRPJ e CSLL	15.478.129	361,72%	13.748.115	50,60%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	8.645.794	202,05%	7.548.022	27,78%
6.01.01.03	Juros Provisionados e não Pagos	7.558.314	176,63%	4.592.895	16,90%
6.01.01.04	Variação Cambial Provisionada	-522.462	-12,21%	1.003.189	3,69%
6.01.01.05	Participação de Minoritários nos Lucros	0	-	281.623	1,04%
6.01.01.06	Provisão de Comissão s/Vendas	-82.431	-1,93%	-777.019	-2,86%
6.01.01.07	Provisão/Reversão de Ajuste de Estoques ao Valor Realizável	1.472.687	34,42%	-2.311.678	-8,51%
6.01.01.08	Ganho/Perda na Alienação de Investimentos/Imobilizado	653.332	15,27%	1.720	0,01%
6.01.01.09	Perdas no Recebimento de Créditos	-15.052	-0,35%	157.135	0,58%
6.01.01.10	Participações dos Funcionários nos Lucros	0	-	0	-
6.01.01.11	Reversão para Contingências	6.813.889	159,24%	-53.148	-0,20%
6.01.01.12	Variação dos instrumentos financeiros	14.335	0,34%	0	-
6.01.01.13	Juros sobre imobilizado em andamento	-552.488	-12,91%	0	-
6.01.01.14	Provisão (Reversão) do ajuste a valor presente	833.316	19,47%	0	-
6.01.01.15	Provisão para perda do IVA	-712.820	-16,66%	0	-
6.01.01.16	Provisão (Reversão) para contingências com pessoal	-119.436	-2,79%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-35.186.019	-822,28%	2.981.936	10,97%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-7.078.755	-165,43%	8.127.264	29,91%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	-8.916.926	-208,38%	1.230.956	4,53%
6.01.02.03	Outras Contas a Receber	-7.375.450	-172,36%	-3.914.954	-14,41%
6.01.02.04	Estoques	-6.014.422	-140,55%	2.846.725	10,48%
6.01.02.05	Despesas do Exercício Seguinte	406.267	9,49%	1.015.263	3,74%
6.01.02.06	Fornecedores	-259.253	-6,06%	-5.457.084	-20,08%
6.01.02.07	Contribuições e Obrigações com Pessoal	876.378	20,48%	1.010.178	3,72%
6.01.02.08	Outras Obrigações Tributárias	-4.180.855	-97,70%	-618.392	-2,28%
6.01.02.09	Contas e Despesas a Pagar	92.274	2,16%	-1.185.882	-4,36%
6.01.02.10	Provisões para Contingências	0	-	0	-
6.01.02.11	Imposto de Renda Pago / Retido na Fonte	-2.226.690	-52,04%	-193.069	-0,71%
6.01.02.12	Instrumentos Financeiros	0	-	-367.305	-1,35%
6.01.02.13	Depósitos judiciais	12.320	0,29%	65.801	0,24%
6.01.02.14	Dividendos recebidos	0	-	532.578	1,96%
6.01.02.15	Aplicações Financeiras	-348.942	-8,15%	-110.143	-0,41%
6.01.02.16	Contingências Pagas	-171.965	-4,02%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5.018.227	-117,27%	-5.634.652	-20,74%
6.02.01	Créditos com Pessoas Ligadas	0	-	1.602.311	5,90%
6.02.02	Impostos a Recuperar de Longo Prazo	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento por Venda de Investimentos / Imobilizado	-41.784	-0,98%	181.507	0,67%
6.02.06	Variação na Participação de Minoritários	0	-	0	-
6.02.07	Aquisições de Investimentos/Imobilizado/Intangível	-4.976.443	-116,30%	-7.418.470	-27,30%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	139.573.573	3.261,76%	37.050.502	136,35%
6.03.01	Ingresso de Novos Empréstimos	168.174.119	3.930,14%	110.323.532	406,01%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos	-22.998.638	-537,47%	-70.284.637	-258,66%
6.03.03	Mútuo com a Controladora	0	-	0	-
6.03.04	Juros pagos	-3.250.160	-75,95%	-5.571.035	-20,50%
6.03.05	Efeitos da variação cambial em controlada no exterior	-2.188.305	-51,14%	2.460.789	9,06%
6.03.06	Dividendos pagos	-163.443	-3,82%	121.853	0,45%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	138.834.434	3.244,49%	58.588.640	215,62%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	163.398.300	3.818,53%	110.907.549	408,16%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	302.232.734	7.063,02%	169.496.189	623,77%