QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. (QUAL3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - QUAL3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	388.833	100,00%	504.488	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	634.944	163,29%	646.088	128,07%
6.01.01.01	Prejuízo (Lucro) antes do imposto de renda e da contribuição social ajustado por:	54.966	14,14%	-32.582	-6,46%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	312.970	80,49%	349.870	69,35%
6.01.01.03	Baixas de imobilizado, intangível e arrendamento	1.273	0,33%	1.107	0,22%
6.01.01.04	Equivalência patrimonial	0	-	169	0,03%
6.01.01.05	Ações restritas	6.192	1,59%	4.436	0,88%
6.01.01.06	Receitas/Despesas financeiras	205.784	52,92%	264.901	52,51%
6.01.01.07	Perdas com dividendos desproporcionais	172	0,04%	5	0,00%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para riscos	24.748	6,36%	1.349	0,27%
6.01.01.09	Provisão de reajustes	0	-	0	-
6.01.01.10	Rendimentos sobre aplicações financeiras	28.839	7,42%	-39.447	-7,82%
6.01.01.11	Provisão para perda do valor ajuste de bens destinados à venda	0	-	96.280	19,08%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-74.341	-19,12%	56.461	11,19%
6.01.02.01	Aumento de créditos a receber de clientes	-87.976	-22,63%	-20.189	-4,00%
6.01.02.02	Aumento de outros ativos	-41.598	-10,70%	-10.622	-2,11%
6.01.02.03	Aumento de impostos e contribuições a recolher	-12.583	-3,24%	-6.191	-1,23%
6.01.02.04	Redução (aumento) de impostos a recuperar / compensar	34.687	8,92%	67.736	13,43%
6.01.02.05	Aumento de prêmios a repassar	-101.554	-26,12%	6.352	1,26%
6.01.02.06	Aumento (redução) de repasses financeiros a pagar	-17.033	-4,38%	6.893	1,37%
6.01.02.07	Aumento das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	118.890	30,58%	5.098	1,01%
6.01.02.08	Redução (aumento) de obrigações com pessoal	2.411	0,62%	-7.198	-1,43%
6.01.02.09	Redução de débitos diversos	-288	-0,07%	-4.671	-0,93%
6.01.02.10	Redução de antecipações a repassar	-1.586	-0,41%	-12.444	-2,47%
6.01.02.11	Aumento (redução) de valores a pagar / receber de operadoras	32.289	8,30%	32.214	6,39%
6.01.02.12	Aumento de partes relacionadas	0	-	-517	-0,10%
6.01.03	Outros	-171.770	-44,18%	-198.061	-39,26%
6.01.03.01	Juros pagos sobre debêntures	-149.444	-38,43%	-165.570	-32,82%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-22.326	-5,74%	-32.491	-6,44%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-130.652	-33,60%	-567.104	-112,41%
6.02.01	Valor complementar pago da aquisição da Elo	0	-	0	-
6.02.02	Valor complementar pago da aquisição da Apm	0	-	0	-
6.02.03	Valor pago na aquisição da 500 LLC	0	-	0	-
6.02.04	Valor pago na aquisição da Escale Health	0	-	0	-
6.02.05	Earn Out - Oxcorp	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de ativo intangível	-123.359	-31,73%	-200.876	-39,82%
6.02.07	Aquisição de ativo imobilizado	-803	-0,21%	-4.720	-0,94%
6.02.08	Aumento (redução) de aplicações financeiras	-32.550	-8,37%	-361.508	-71,66%
6.02.09	Valores recebidos na venda da Qsaúde	26.060	6,70%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-365.103	-93,90%	-16.050	-3,18%
6.03.01	Valores pagos de arrendamentos	-11.636	-2,99%	-14.484	-2,87%
6.03.02	Custo de captação de debêntures	-1.730	-0,44%	0	-
6.03.03	Valores pagos de debêntures emitidas	-550.000	-141,45%	0	-
6.03.04	Valores recebidos de debêntures emitidas	200.000	51,44%	0	-
6.03.05	Outros custos de captação de debêntures	-330	-0,08%	-345	-0,07%
6.03.06	Pagamento de empréstimo e derivativo swap	0	-	0	-
6.03.07	Outros custos de captação de empréstimos	0	-	0	-
6.03.08	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.09	Aumento de capital em controladas por minoritários	1.850	0,48%	2.495	0,49%
6.03.10	Dividendos pagos a minoritários	-3.257	-0,84%	-3.716	-0,74%
6.03.11	Dividendos pagos e JCP	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-106.922	-27,50%	-78.666	-15,59%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	394.589	101,48%	377.129	74,75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	287.667	73,98%	298.463	59,16%