RAIA DROGASIL S.A. (RADL3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - RADL3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.684.819 | 100,00% | 1.110.589 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.298.680 | 195,79% | 2.828.214 | 254,66% |
6.01.01.01 | Lucro Antes do I.R e C.S.L.L. | 1.136.832 | 67,48% | 921.529 | 82,98% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 1.386.774 | 82,31% | 1.282.615 | 115,49% |
6.01.01.03 | Plano de Remuneração com Ações Restritas, Líquido | 21.055 | 1,25% | 23.272 | 2,10% |
6.01.01.04 | Juros sobre Opções de Compra de Ações Adicionais | 32.839 | 1,95% | 33.486 | 3,02% |
6.01.01.05 | Resultado na Venda ou Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível | 12.258 | 0,73% | 12.093 | 1,09% |
6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais | 42.950 | 2,55% | 54.734 | 4,93% |
6.01.01.07 | Provisão (Reversão) para Perdas no Estoque | 18.915 | 1,12% | 976 | 0,09% |
6.01.01.08 | Provisão (Reversão) de Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa | 15.516 | 0,92% | 7.305 | 0,66% |
6.01.01.09 | Provisão (Reversão) para Encerramento de Lojas | -7.521 | -0,45% | -7.618 | -0,69% |
6.01.01.10 | Despesas de Juros | 272.051 | 16,15% | 249.942 | 22,51% |
6.01.01.11 | Amortizações de Custos de Transação de Debêntures | 6.980 | 0,41% | 3.708 | 0,33% |
6.01.01.12 | Despesas de Juros - Arrendamento | 299.862 | 17,80% | 240.885 | 21,69% |
6.01.01.13 | Provisão (Reversão) de Perdas Estimadas em Outros Ativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Aumento do Percentual de Participação em Controladas | 59.708 | 3,54% | 0 | - |
6.01.01.15 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 461 | 0,03% | 5.319 | 0,48% |
6.01.01.16 | Desconto sobre locação de imóveis | 0 | - | -32 | 0,00% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -692.928 | -41,13% | -1.095.589 | -98,65% |
6.01.02.01 | Clientes e Outras Contas a Receber | -293.289 | -17,41% | -603.723 | -54,36% |
6.01.02.02 | Estoques | -954.020 | -56,62% | -800.783 | -72,10% |
6.01.02.03 | Outros Ativos Circulantes | -73.341 | -4,35% | -125.970 | -11,34% |
6.01.02.04 | Ativos no Realizável a Longo Prazo | -29.580 | -1,76% | -44.253 | -3,98% |
6.01.02.05 | Forncedores | 604.341 | 35,87% | 271.286 | 24,43% |
6.01.02.06 | Salários e Encargos Sociais | 180.153 | 10,69% | 173.387 | 15,61% |
6.01.02.07 | Impostos, Taxas e Contribuições | -46.279 | -2,75% | -21.209 | -1,91% |
6.01.02.08 | Outras Obrigações | -86.765 | -5,15% | -57.237 | -5,15% |
6.01.02.09 | Aluguéis a Pagar | 4.161 | 0,25% | 3.360 | 0,30% |
6.01.02.10 | Fornecedores - FIDC | 1.691 | 0,10% | 109.553 | 9,86% |
6.01.03 | Outros | -920.933 | -54,66% | -622.036 | -56,01% |
6.01.03.01 | Juros Pagos | -289.329 | -17,17% | -264.764 | -23,84% |
6.01.03.02 | I.R. e Contribuição Social Pagos | -271.383 | -16,11% | -68.125 | -6,13% |
6.01.03.03 | Juros Pagos - Arrendamento | -299.862 | -17,80% | -240.885 | -21,69% |
6.01.03.04 | Demandas Judiciais - pagos | -60.359 | -3,58% | -48.262 | -4,35% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -848.016 | -50,33% | -908.628 | -81,81% |
6.02.01 | Aquisições de Imobilizado e Intangível | -852.281 | -50,59% | -906.004 | -81,58% |
6.02.02 | Recebimentos por Vendas de Imobilizados | 4.265 | 0,25% | 0 | - |
6.02.03 | Investimento em Coligadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Empréstimos Concedidos a Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Caixa Adquirido em Combinação de Negócio | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Ativos líquidos da empresa incorporada | 0 | - | -2.624 | -0,24% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -838.613 | -49,77% | -41.916 | -3,77% |
6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos Tomados | 650.000 | 38,58% | 1.027.718 | 92,54% |
6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -493.000 | -29,26% | -230.043 | -20,71% |
6.03.03 | Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Pagos | -238.675 | -14,17% | -226.835 | -20,42% |
6.03.04 | Pagamentos de Arrendamento | -639.121 | -37,93% | -612.756 | -55,17% |
6.03.05 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Aquisição de Participação em Controlada | -117.817 | -6,99% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.810 | -0,11% | 160.045 | 14,41% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 412.321 | 24,47% | 433.541 | 39,04% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 410.511 | 24,37% | 593.586 | 53,45% |