RAIZEN S.A. (RAIZ4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - RAIZ4
| Conta | Descrição | 01/04/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/04/2023 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -7.848.797 | 100,00% | -5.189.888 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.943.792 | -37,51% | 1.940.639 | -37,39% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto sobre a renda e contribuição social | 1.304.251 | -16,62% | 956.511 | -18,43% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.924.894 | -24,52% | 1.800.831 | -34,70% |
| 6.01.01.03 | Amortização de ativos de contratos com clientes | 169.171 | -2,16% | 174.564 | -3,36% |
| 6.01.01.04 | Resultado decorrente de mudança no valor justo dos ativos biológicos, líquido de realização | 91.735 | -1,17% | -207.144 | 3,99% |
| 6.01.01.05 | Equivalência patrimonial | 39.195 | -0,50% | 79.137 | -1,52% |
| 6.01.01.06 | Resultado apurado nas baixas do ativo imobilizado | 30.410 | -0,39% | -5.511 | 0,11% |
| 6.01.01.07 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 2.950.137 | -37,59% | 246.771 | -4,75% |
| 6.01.01.08 | Mudança no valor justo de instrumentos financeiros passivos | -395.558 | 5,04% | 203.383 | -3,92% |
| 6.01.01.09 | Resultado com instrumentos financeiros derivativos | -996.461 | 12,70% | 282.153 | -5,44% |
| 6.01.01.10 | Mudança no valor justo dos estoques - Hedge de valor justo | -11.344 | 0,14% | -42.801 | 0,82% |
| 6.01.01.12 | Créditos de PIS e COFINS sobre combustíveis, líquidos | -1.819.019 | 23,18% | -1.465.726 | 28,24% |
| 6.01.01.13 | Reconhecimento de créditos fiscais extemporâneos e outros resultados, líquido | -135.400 | 1,73% | 82.705 | -1,59% |
| 6.01.01.14 | Subvenções governamentais | -29.772 | 0,38% | -53.065 | 1,02% |
| 6.01.01.15 | Ganho por compra vantajosa | -236.501 | 3,01% | -162.593 | 3,13% |
| 6.01.01.16 | Outros | 58.054 | -0,74% | 51.424 | -0,99% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -10.792.589 | 137,51% | -7.130.527 | 137,39% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -1.589.264 | 20,25% | -638.480 | 12,30% |
| 6.01.02.02 | Adiantamentos de clientes | -1.016.698 | 12,95% | -370.629 | 7,14% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -4.448.806 | 56,68% | -1.221.646 | 23,54% |
| 6.01.02.04 | Caixa restrito | -206.220 | 2,63% | 673.163 | -12,97% |
| 6.01.02.05 | Pagamentos de ativos de contratos com clientes | -156.279 | 1,99% | -215.754 | 4,16% |
| 6.01.02.06 | Instrumentos financeiros derivativos | 357.995 | -4,56% | -503.461 | 9,70% |
| 6.01.02.07 | Partes relacionadas | 76.249 | -0,97% | -833.112 | 16,05% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 1.473.698 | -18,78% | -1.609.693 | 31,02% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores - Convênios | -3.522.131 | 44,87% | -1.759.346 | 33,90% |
| 6.01.02.10 | Adiantamentos a fornecedores | -1.191.158 | 15,18% | -587.490 | 11,32% |
| 6.01.02.11 | Tributos a recuperar e a pagar | -494.947 | 6,31% | 16.086 | -0,31% |
| 6.01.02.12 | Ordenados e salários a pagar | 260.359 | -3,32% | 235.922 | -4,55% |
| 6.01.02.13 | Outros, líquidos | -228.617 | 2,91% | -304.028 | 5,86% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro líquido | -106.770 | 1,36% | -12.059 | 0,23% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.391.726 | 30,47% | -2.081.141 | 40,10% |
| 6.02.01 | Aplicações em títulos e valores mobiliários, líquidas | -51.270 | 0,65% | -136.037 | 2,62% |
| 6.02.02 | Adições ao investimento | -100.617 | 1,28% | -29.073 | 0,56% |
| 6.02.03 | Pagamentos na aquisição de negócios, líquidos de caixa adquirido | -212.189 | 2,70% | 1.321 | -0,03% |
| 6.02.04 | Aquisição de ativos imobilizado e intangível | -1.628.178 | 20,74% | -1.515.608 | 29,20% |
| 6.02.05 | Caixa recebido na alienação de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa recebido na alienação de ativo imobilizado | 81.012 | -1,03% | 30.275 | -0,58% |
| 6.02.07 | Caixa contribuído através de reorganização societária da RESA | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Adições aos ativos biológicos | -475.834 | 6,06% | -432.706 | 8,34% |
| 6.02.09 | Dividendos recebidos de coligadas | 0 | - | 687 | -0,01% |
| 6.02.10 | Aquisição de participação adicional em controlada indireta | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Mútuos concedidos à coligadas | -4.650 | 0,06% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3.869.624 | -49,30% | 2.740.904 | -52,81% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos e financiamentos de terceiros, líquidas dos gastos | 7.055.262 | -89,89% | 7.868.914 | -151,62% |
| 6.03.02 | Pagamentos de principal de empréstimos e financiamentos de terceiros | -1.451.836 | 18,50% | -3.582.596 | 69,03% |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos de terceiros | -411.241 | 5,24% | -431.453 | 8,31% |
| 6.03.04 | Pagamentos de passivo de arrendamento de terceiros | -1.250.025 | 15,93% | -986.757 | 19,01% |
| 6.03.05 | Pagamentos de passivo de arrendamento de partes relacionadas | -72.447 | 0,92% | -77.204 | 1,49% |
| 6.03.06 | Gestão de recursos financeiros intragrupo, líquidos e outros | -89 | 0,00% | -50.000 | 0,96% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 279.173 | -3,56% | -137.170 | 2,64% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -6.091.726 | 77,61% | -4.667.295 | 89,93% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14.819.906 | -188,82% | 8.733.396 | -168,28% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 8.728.180 | -111,20% | 4.066.101 | -78,35% |