RAIZEN S.A. (RAIZ4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 12/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - RAIZ4
| Conta | Descrição | 01/04/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/04/2023 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -7.655.155 | 100,00% | -2.457.100 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8.854.127 | -115,66% | 6.924.383 | -281,81% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto sobre a renda e contribuição social | 1.400.397 | -18,29% | 1.131.383 | -46,05% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 4.763.001 | -62,22% | 4.261.566 | -173,44% |
| 6.01.01.03 | Amortização de ativos de contratos com clientes | 321.484 | -4,20% | 339.194 | -13,80% |
| 6.01.01.04 | Equivalência patrimonial | 129.786 | -1,70% | 141.745 | -5,77% |
| 6.01.01.05 | Resultado apurado nas baixas do ativo imobilizado | -28.777 | 0,38% | -14.876 | 0,61% |
| 6.01.01.06 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 4.017.973 | -52,49% | 967.093 | -39,36% |
| 6.01.01.07 | Mudança no valor justo de instrumentos financeiros passivos | -96.711 | 1,26% | 133.091 | -5,42% |
| 6.01.01.08 | Resultado com instrumentos financeiros derivativos | 115.744 | -1,51% | 1.420.069 | -57,79% |
| 6.01.01.09 | Mudança no valor justo dos estoques – Hedge de valor justo | 3.897 | -0,05% | 349 | -0,01% |
| 6.01.01.10 | Ganho por compra vantajosa | -236.501 | 3,09% | -162.593 | 6,62% |
| 6.01.01.11 | Resultado decorrente de mudança no valor justo dos ativos biológicos, líquido de realização | 122.427 | -1,60% | -289.796 | 11,79% |
| 6.01.01.12 | Créditos de PIS e COFINS sobre combustíveis, líquidos | -1.819.019 | 23,76% | -1.465.726 | 59,65% |
| 6.01.01.13 | Reconhecimento de créditos fiscais extemporâneos e outros resultados, líquido | 21.168 | -0,28% | 411.111 | -16,73% |
| 6.01.01.15 | Outros | 139.258 | -1,82% | 51.773 | -2,11% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -16.509.282 | 215,66% | -9.381.483 | 381,81% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -2.999.851 | 39,19% | -3.053.392 | 124,27% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -4.043.870 | 52,83% | -3.611.938 | 147,00% |
| 6.01.02.03 | Adiantamentos a fornecedores | -785.684 | 10,26% | -493.823 | 20,10% |
| 6.01.02.04 | Caixa restrito | -1.232.399 | 16,10% | 192.080 | -7,82% |
| 6.01.02.05 | Pagamentos de ativos de contratos com clientes | -264.366 | 3,45% | -234.998 | 9,56% |
| 6.01.02.06 | Instrumentos financeiros derivativos | 680.441 | -8,89% | -2.042.468 | 83,13% |
| 6.01.02.07 | Partes relacionadas | -328.539 | 4,29% | -734.792 | 29,90% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 340.970 | -4,45% | 1.490.737 | -60,67% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores - Convênios | -2.240.652 | 29,27% | -2.188.678 | 89,08% |
| 6.01.02.10 | Adiantamentos de clientes | -3.935.992 | 51,42% | 2.079.383 | -84,63% |
| 6.01.02.11 | Tributos a recuperar e a pagar | -942.813 | 12,32% | -96.515 | 3,93% |
| 6.01.02.12 | Ordenados e salários a pagar | -170.603 | 2,23% | -233.475 | 9,50% |
| 6.01.02.13 | Outros, líquidos | -343.873 | 4,49% | -393.138 | 16,00% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro líquido | -242.051 | 3,16% | -60.466 | 2,46% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.163.094 | 67,45% | -4.315.182 | 175,62% |
| 6.02.01 | Aplicações em títulos e valores mobiliários, líquidas | -582.188 | 7,61% | -130.035 | 5,29% |
| 6.02.02 | Adições ao investimento | -140.967 | 1,84% | -40.054 | 1,63% |
| 6.02.03 | Aquisição de participação adicional em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Pagamentos na aquisição de negócios, líquidos de caixa adquirido | -234.393 | 3,06% | 1.321 | -0,05% |
| 6.02.05 | Adições aos ativos biológicos | -1.050.843 | 13,73% | -1.008.415 | 41,04% |
| 6.02.06 | Aquisição de ativos imobilizado e intangível | -3.383.647 | 44,20% | -3.182.657 | 129,53% |
| 6.02.07 | Caixa recebido na alienação de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa recebido na alienação de ativo imobilizado | 223.681 | -2,92% | 59.057 | -2,40% |
| 6.02.09 | Dividendos recebidos de controladas e coligadas | 7.602 | -0,10% | 5.101 | -0,21% |
| 6.02.10 | Mútuos concedidos à coligadas, líquidos de recebimentos | -2.339 | 0,03% | -19.500 | 0,79% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 8.338.942 | -108,93% | 4.602.013 | -187,29% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos e financiamentos de terceiros, líquidas de gastos | 15.986.307 | -208,83% | 12.956.623 | -527,31% |
| 6.03.02 | Pagamentos de principal de empréstimos e financiamentos de terceiros | -4.172.106 | 54,50% | -5.269.341 | 214,45% |
| 6.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos de terceiros | -1.222.512 | 15,97% | -952.839 | 38,78% |
| 6.03.04 | Pagamentos de principal de passivo de arrendamento de terceiros | -1.806.095 | 23,59% | -1.474.490 | 60,01% |
| 6.03.05 | Pagamentos de juros sobre passivo de arrendamento de terceiros | -235.585 | 3,08% | -176.697 | 7,19% |
| 6.03.06 | Pagamentos de principal de passivo de arrendamento de partes relacionadas | -126.999 | 1,66% | -134.271 | 5,46% |
| 6.03.07 | Pagamentos de juros sobre passivo de arrendamento de partes relacionadas | -16.583 | 0,22% | -16.162 | 0,66% |
| 6.03.09 | Pagamentos de dividendos e JCP | -67.391 | 0,88% | -273.617 | 11,14% |
| 6.03.10 | Gestão de recursos financeiros de partes relacionadas, líquidos e outros | -94 | 0,00% | -57.193 | 2,33% |
| 6.03.11 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 273.626 | -3,57% | 20.189 | -0,82% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4.205.681 | 54,94% | -2.150.080 | 87,50% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14.819.906 | -193,59% | 8.733.396 | -355,44% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 10.614.225 | -138,65% | 6.583.316 | -267,93% |