IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. (RANI3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 31/10/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - RANI3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	270.397	100,00%	132.666	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	388.201	143,57%	385.823	290,82%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	172.373	63,75%	512.269	386,13%
6.01.01.02	Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos	-59.771	-22,10%	-97.755	-73,69%
6.01.01.03	Depreciação, Amortização e Exaustão	142.086	52,55%	80.206	60,46%
6.01.01.04	Impairment sobre Ativo Imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado na Alienação de Ativo Imobilizado	-1.392	-0,51%	-3.892	-2,93%
6.01.01.06	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários	2.697	1,00%	-4.114	-3,10%
6.01.01.08	Provisão para Impairment de Contas a Receber de Clientes	147	0,05%	466	0,35%
6.01.01.09	Provisão para Perdas de Outros Ativos	0	-	0	-
6.01.01.10	Participação dos Administradores Não Paga	1.747	0,65%	1.578	1,19%
6.01.01.11	Variações Monetárias e Encargos sobre Empréstimos, Financimentos, Debêntures e Swap	140.957	52,13%	161.885	122,02%
6.01.01.12	Juros sobre Passivo de Arrendamento	1.637	0,61%	2.155	1,62%
6.01.01.13	Juros sobre Aplicações Financeiras	-5.226	-1,93%	-38.488	-29,01%
6.01.01.14	Juros sobre Aplicação Conta Vinculada	0	-	0	-
6.01.01.15	Crédito de PIS e COFINS sobre Aquisições de Aparas	-7.054	-2,61%	-228.487	-172,23%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-117.804	-43,57%	-253.157	-190,82%
6.01.02.01	Contas a Receber	-16.369	-6,05%	-9.721	-7,33%
6.01.02.02	Estoques	-11.188	-4,14%	14.657	11,05%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	85.728	31,70%	23.667	17,84%
6.01.02.04	Outros Ativos	-5.622	-2,08%	-8.131	-6,13%
6.01.02.05	Dividendos Recebidos	0	-	0	-
6.01.02.06	Fornecedores	10.489	3,88%	12.188	9,19%
6.01.02.07	Obrigações Sociais e Previdenciárias	3.404	1,26%	3.528	2,66%
6.01.02.08	Adiantamento de Clientes	1.291	0,48%	55	0,04%
6.01.02.09	Obrigações Tributárias	-10.832	-4,01%	-19.517	-14,71%
6.01.02.10	Outras Contas a Pagar	-16.246	-6,01%	19.883	14,99%
6.01.02.11	Pagamento de Juros sobre Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Swap	-134.143	-49,61%	-199.187	-150,14%
6.01.02.12	Pagamento de Juros sobre Passivo de Arrendamento	-1.637	-0,61%	-2.155	-1,62%
6.01.02.13	Impostos Pagos (IR e CSLL)	-22.679	-8,39%	-88.424	-66,65%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-117.658	-43,51%	-18.379	-13,85%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-140.121	-51,82%	-280.394	-211,35%
6.02.02	Aquisição de Ativo Biológico	-19.195	-7,10%	-13.920	-10,49%
6.02.03	Aquisição de Intangível	-4.605	-1,70%	-10.273	-7,74%
6.02.04	Aporte em Controlada	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento na Venda de Ativos não Circulantes Mantidos para Venda	0	-	29.525	22,26%
6.02.06	Recebimento em Alienação de Ativo Imobilizado	1.849	0,68%	4.175	3,15%
6.02.07	Aplicações Financeiras	-185.671	-68,67%	-1.020.665	-769,35%
6.02.08	Resgate de Aplicações Financeiras	230.585	85,28%	1.275.857	961,71%
6.02.09	Adiantamento Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.02.10	Outros Investimentos	-500	-0,18%	-2.684	-2,02%
6.02.12	Bancos Conta Vinculada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-127.943	-47,32%	-408.711	-308,08%
6.03.01	Pagamento de Dividendos	-116.460	-43,07%	-189.711	-143,00%
6.03.02	Passivos de Arrendamento Pagos	-6.522	-2,41%	-5.326	-4,01%
6.03.03	Emissão de Debêntures (Líquido dos Custos de Captação)	0	-	0	-
6.03.04	Empréstimos e Financiamentos Captados	29.154	10,78%	371.385	279,94%
6.03.05	Empréstimos, Financiamentos e Debêntures Pagos	-2.573	-0,95%	-543.085	-409,36%
6.03.06	Recompra de Ações	-31.542	-11,67%	-41.974	-31,64%
6.03.07	Custos com Emissão de Ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	24.796	9,17%	-294.424	-221,93%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	484.152	179,05%	735.194	554,17%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	508.948	188,22%	440.770	332,24%